Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.824.446/0001-48 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 619,1 mi e 1.465 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 351,357747
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,69%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 619,1 mi
- Cotistas
- 1.465
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,81% | +1,07% | 75% |
| 6 meses | +7,21% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +14,69% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +30,14% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +89,66% | +82,52% | 109% |
| Desde 31/12/2014 | +250,43% | +210,10% | 119% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,64%
- Maior queda
- -0,42%
- Sharpe (12 meses)
- 0,86
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,65% · mai/26
- Pior mês
- +0,76% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 614,7 mi | 92,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 22,4 mi | 3,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 22,1 mi | 3,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | 0,6% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2014.
- Patrimônio
- R$ 30,1 mi → R$ 619,1 mi
- Cotistas
- 11 → 1.465
Cadastro
- CNPJ
- 20.824.446/0001-48
- Gestor
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 17/12/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Taxa de administração
- 1,95% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+46 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28%110% CDI | +0,82%82% CDI | +1,01%84% CDI | +1,13%103% CDI | +1,65%154% CDI | +1,23%109% CDI | +1,27%104% CDI | +1,31%120% CDI | +1,02%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,19%*47% CDI | — | +12,58%*104% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +1,09%111% CDI | +1,10%115% CDI | +1,09%103% CDI | +1,02%89% CDI | +1,04%95% CDI | +1,36%106% CDI | +0,99%85% CDI | +0,89%73% CDI | +1,14%89% CDI | +1,27%121% CDI | +1,22%100% CDI | +14,11%98% CDI |
| 2024 | +1,39%144% CDI | +1,22%153% CDI | +1,20%144% CDI | +1,00%113% CDI | +0,94%113% CDI | +0,97%123% CDI | +1,19%131% CDI | +1,08%125% CDI | +1,03%123% CDI | +0,98%106% CDI | +0,87%110% CDI | +0,76%82% CDI | +13,40%123% CDI |
| 2023 | +0,99%88% CDI | -0,30%CDI +0,92% | +0,50%42% CDI | +0,99%108% CDI | +1,43%127% CDI | +1,29%120% CDI | +1,22%114% CDI | +1,54%136% CDI | +1,32%136% CDI | +1,16%116% CDI | +1,17%128% CDI | +0,75%84% CDI | +12,73%98% CDI |
| 2022 | +0,85%116% CDI | +0,89%118% CDI | +1,10%118% CDI | +0,97%117% CDI | +1,21%117% CDI | +1,17%115% CDI | +1,14%110% CDI | +1,30%111% CDI | +1,23%114% CDI | +1,16%114% CDI | +1,12%110% CDI | +1,29%115% CDI | +14,27%115% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,49%327% CDI | +0,59%438% CDI | +0,56%280% CDI | +0,32%152% CDI | +0,55%203% CDI | +0,68%221% CDI | +0,64%181% CDI | +0,63%147% CDI | +0,65%148% CDI | +0,64%132% CDI | +0,67%114% CDI | +0,75%97% CDI | +7,41%167% CDI |
| 2020 | +0,51%135% CDI | +0,28%94% CDI | -4,26%CDI +0,34% | -0,51%CDI +0,28% | +0,36%151% CDI | +0,82%386% CDI | +1,67%858% CDI | +0,91%568% CDI | +0,88%563% CDI | +0,23%145% CDI | +0,96%641% CDI | +0,26%161% CDI | +2,00%72% CDI |
| 2019 | +0,65%119% CDI | +0,59%119% CDI | +0,58%123% CDI | +0,64%124% CDI | +0,63%116% CDI | +0,57%121% CDI | +0,57%100% CDI | +0,52%104% CDI | +0,49%106% CDI | +0,24%50% CDI | -0,06%CDI +0,38% | +0,55%146% CDI | +6,12%103% CDI |
| 2018 | +0,64%110% CDI | +0,52%113% CDI | +0,78%147% CDI | +0,58%112% CDI | +0,52%101% CDI | +0,51%99% CDI | +0,60%111% CDI | +0,65%115% CDI | +0,57%121% CDI | +0,66%122% CDI | +0,56%113% CDI | +0,57%115% CDI | +7,41%115% CDI |
| 2017 | +1,30%120% CDI | +1,06%122% CDI | +1,27%121% CDI | +0,69%87% CDI | +1,06%114% CDI | +1,03%127% CDI | +1,03%129% CDI | +0,88%110% CDI | +0,73%114% CDI | +0,65%102% CDI | +0,60%105% CDI | +0,59%110% CDI | +11,43%115% CDI |
| 2016 | +1,11%105% CDI | +1,00%100% CDI | +1,36%117% CDI | +1,24%118% CDI | +1,24%112% CDI | +1,77%152% CDI | +1,25%113% CDI | +1,50%123% CDI | +1,29%117% CDI | +1,26%120% CDI | +1,18%114% CDI | +1,24%110% CDI | +16,57%118% CDI |
| 2015 | +0,89%95% CDI | +0,81%99% CDI | +1,24%120% CDI | +1,05%111% CDI | +1,27%129% CDI | +1,32%124% CDI | +1,35%114% CDI | +1,32%119% CDI | +1,39%125% CDI | +1,16%105% CDI | +1,12%107% CDI | +1,26%108% CDI | +15,13%114% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,95% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 46 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 45 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026.
Quem pode investir no LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (96,6%), Valores a receber (3,4%), Disponibilidades (0,0%).
O LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
R$ 619,1 mi, com 1.465 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.