Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.767.750/0001-33 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA

LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA?

A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 1,95% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Q: Qual é a aplicação mínima do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 16 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 15 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026.

Q: Quem pode investir no LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Q: O LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA?

R$ 47,5 mi, com 410 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 47,5 mi e 410 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 179,413115; em 12/11/2026
12 meses: +14,64%; 103% do CDI
Patrimônio: R$ 47,5 mi
Cotistas: 410

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 05/04/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,81%	+1,07%	75%
6 meses	+7,19%	+6,88%	105%
12 meses	+14,64%	+14,20%	103%
24 meses	+30,02%	+30,00%	100%
Desde 05/04/2022	+79,41%	+76,08%	104%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,63%
Maior queda: -0,42%
Sharpe (12 meses): 0,79
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 12 de 23
Melhor mês: +1,65% · mai/26
Pior mês: +0,76% · dez/24

Carteira · jun/2026

Cotas de Fundos99,9%
Valores a pagar0,1%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 14 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILI…	Cotas de Fundos	R$ 40,6 mi	99,4%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 30.350	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 21.377	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 21.377	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 21.377	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 21.377	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 21.377	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…	Cotas de Fundos	R$ 21.377	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 21.377	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 21.377	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 21.377	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 21.376	0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 10.368	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 103	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 05/04/2022.

Patrimônio: R$ 523.000,00 → R$ 47,5 mi
Cotistas: 3 → 410

Cadastro

CNPJ: 42.767.750/0001-33
Gestor: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 15/03/2022
Adaptação à RCVM 175: 15/05/2025
Taxa de administração: 1,95% ao ano
Taxa de performance: 20% sobre CDI
Aplicação mínima: R$ 1.000,00
Pagamento do resgate: D+16 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/09/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,27%109% CDI	+0,81%81% CDI	+1,01%83% CDI	+1,12%103% CDI	+1,65%153% CDI	+1,22%109% CDI	+1,26%104% CDI	+1,30%119% CDI	+1,02%95% CDI	+1,02%95% CDI	+0,19%*47% CDI	—	+12,54%*103% CDI
2025	+1,06%105% CDI	+1,09%110% CDI	+1,10%114% CDI	+1,08%103% CDI	+1,00%88% CDI	+1,03%94% CDI	+1,35%106% CDI	+0,99%85% CDI	+0,89%73% CDI	+1,14%89% CDI	+1,27%121% CDI	+1,22%100% CDI	+14,05%98% CDI
2024	+1,35%140% CDI	+1,19%149% CDI	+1,20%144% CDI	+1,00%113% CDI	+0,94%112% CDI	+0,97%122% CDI	+1,19%131% CDI	+1,07%124% CDI	+1,02%123% CDI	+0,97%105% CDI	+0,87%109% CDI	+0,76%81% CDI	+13,27%122% CDI
2023	+0,95%85% CDI	-0,36%CDI +0,92%	+0,39%33% CDI	+0,92%100% CDI	+1,34%120% CDI	+1,23%115% CDI	+1,19%111% CDI	+1,49%131% CDI	+1,28%131% CDI	+1,13%113% CDI	+1,14%125% CDI	+0,76%85% CDI	+12,07%93% CDI
2022	—	—	—	+0,63%*90% CDI	+1,15%111% CDI	+1,11%110% CDI	+1,07%104% CDI	+1,23%105% CDI	+1,17%109% CDI	+1,09%107% CDI	+1,05%103% CDI	+1,19%106% CDI	+10,12%*106% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA

Quem é o gestor do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA?

A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 1,95% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Qual é a aplicação mínima do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 16 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 15 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026.

Quem pode investir no LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

O LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA?

R$ 47,5 mi, com 410 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.