Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.956.069/0001-99 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 171,7 mi e 2.874 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 284,12516
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,65%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 171,7 mi
- Cotistas
- 2.874
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,82% | +1,07% | 77% |
| 6 meses | +7,20% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +14,65% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +30,10% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +89,81% | +82,52% | 109% |
| Desde 30/06/2016 | +180,95% | +156,60% | 116% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,62%
- Maior queda
- -0,42%
- Sharpe (12 meses)
- 0,82
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,64% · mai/26
- Pior mês
- +0,76% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 157,4 mi | 98,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 1,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 195.274 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 56.254 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2016.
- Patrimônio
- R$ 5,9 mi → R$ 171,7 mi
- Cotistas
- 1 → 2.874
Cadastro
- CNPJ
- 23.956.069/0001-99
- Gestor
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/04/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Taxa de administração
- 1,95% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+46 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27%109% CDI | +0,81%82% CDI | +1,01%83% CDI | +1,12%103% CDI | +1,64%152% CDI | +1,22%109% CDI | +1,27%104% CDI | +1,29%118% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,20%*49% CDI | — | +12,55%*103% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +1,09%111% CDI | +1,10%115% CDI | +1,09%103% CDI | +1,02%89% CDI | +1,04%95% CDI | +1,35%106% CDI | +0,99%85% CDI | +0,90%73% CDI | +1,14%89% CDI | +1,27%120% CDI | +1,22%100% CDI | +14,10%98% CDI |
| 2024 | +1,43%148% CDI | +1,24%155% CDI | +1,20%144% CDI | +1,00%113% CDI | +0,94%113% CDI | +0,97%123% CDI | +1,19%131% CDI | +1,08%124% CDI | +1,03%123% CDI | +0,98%105% CDI | +0,87%110% CDI | +0,76%82% CDI | +13,44%124% CDI |
| 2023 | +0,99%88% CDI | -0,30%CDI +0,92% | +0,50%42% CDI | +0,99%108% CDI | +1,43%128% CDI | +1,29%121% CDI | +1,23%115% CDI | +1,57%138% CDI | +1,35%139% CDI | +1,17%117% CDI | +1,19%130% CDI | +0,73%82% CDI | +12,81%98% CDI |
| 2022 | +0,85%116% CDI | +0,89%118% CDI | +1,10%118% CDI | +0,97%117% CDI | +1,21%117% CDI | +1,17%115% CDI | +1,14%110% CDI | +1,30%111% CDI | +1,23%114% CDI | +1,16%114% CDI | +1,13%110% CDI | +1,29%115% CDI | +14,28%115% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,46%311% CDI | +0,55%412% CDI | +0,55%275% CDI | +0,32%152% CDI | +0,55%203% CDI | +0,68%221% CDI | +0,64%181% CDI | +0,63%148% CDI | +0,66%149% CDI | +0,64%132% CDI | +0,67%114% CDI | +0,74%97% CDI | +7,34%166% CDI |
| 2020 | +0,51%134% CDI | +0,28%95% CDI | -4,24%CDI +0,34% | -0,51%CDI +0,28% | +0,36%151% CDI | +0,82%384% CDI | +1,65%848% CDI | +0,89%559% CDI | +0,86%548% CDI | +0,22%142% CDI | +0,92%613% CDI | +0,26%157% CDI | +1,90%69% CDI |
| 2019 | +0,64%119% CDI | +0,59%119% CDI | +0,58%123% CDI | +0,64%123% CDI | +0,63%116% CDI | +0,57%121% CDI | +0,56%99% CDI | +0,52%103% CDI | +0,50%107% CDI | +0,21%45% CDI | -0,10%CDI +0,38% | +0,54%144% CDI | +6,03%101% CDI |
| 2018 | +0,64%110% CDI | +0,52%112% CDI | +0,78%147% CDI | +0,58%111% CDI | +0,52%101% CDI | +0,51%99% CDI | +0,60%111% CDI | +0,65%114% CDI | +0,55%119% CDI | +0,63%117% CDI | +0,54%110% CDI | +0,56%114% CDI | +7,33%114% CDI |
| 2017 | +1,30%120% CDI | +1,05%122% CDI | +1,27%121% CDI | +0,61%78% CDI | +1,06%114% CDI | +1,03%128% CDI | +1,02%129% CDI | +0,88%110% CDI | +0,73%114% CDI | +0,65%102% CDI | +0,59%105% CDI | +0,59%110% CDI | +11,34%114% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | +1,25%112% CDI | +1,49%123% CDI | +1,29%116% CDI | +1,25%120% CDI | +1,18%113% CDI | +1,23%110% CDI | +7,93%*116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADA?
A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,95% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 46 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 45 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026.
Quem pode investir no LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADA?
R$ 171,7 mi, com 2.874 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.