Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.179.605/0001-01 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (45% do CDI). Patrimônio de R$ 45,5 mi e 318 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 106,51871
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,42%
- 45% do CDI
- Patrimônio
- R$ 45,5 mi
- Cotistas
- 318
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/11/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,04% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,80% | +6,88% | 26% |
| 12 meses | +6,42% | +14,20% | 45% |
| Desde 07/11/2025 | +6,52% | +14,39% | 45% |
Índices
Desde 07/11/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,50%
- Maior queda
- -2,72%
- Sharpe (12 meses)
- -3,10
- Meses positivos
- 8 de 11
- Meses acima do CDI
- 2 de 11
- Melhor mês
- +1,86% · jun/26
- Pior mês
- -1,23% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/11/2025.
- Patrimônio
- R$ 86.000,00 → R$ 45,5 mi
- Cotistas
- 1 → 318
Cadastro
- CNPJ
- 63.179.605/0001-01
- Gestor
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/10/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 14/10/2025
- Taxa de administração
- 1,43% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,78%153% CDI | +0,80%80% CDI | +0,28%23% CDI | -0,05%CDI +1,09% | +1,06%99% CDI | +1,86%166% CDI | +1,12%92% CDI | -0,00%CDI +1,09% | -1,23%CDI +1,08% | +0,52%49% CDI | -1,36%*CDI +0,41% | — | +4,82%*40% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,66%*85% CDI | +0,96%78% CDI | +1,62%*81% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,43% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2025.
Quem pode investir no JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
R$ 45,5 mi, com 318 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.