Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.355.007/0001-33 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,45%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 2,2 bi e 77 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 31,522621
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,45%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 77
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +7,04% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,45% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,80% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +90,80% | +82,52% | 110% |
| Desde 30/06/2015 | +212,67% | +192,76% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,22
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 20 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +0,80% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 43,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 62 maiores de 65 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 752,3 mi | 35,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 482,4 mi | 22,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 424,1 mi | 20,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 137,0 mi | 6,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,9 mi | 2,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,1 mi | 1,0% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,5 mi | 0,8% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,4 mi | 0,8% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0,8% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,1 mi | 0,6% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,2 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,1 mi | 0,5% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 0,4% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,4% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,4% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| TFLEA4 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 763.146 | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 635.782 | <0,1% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 363.713 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 280.533 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 214.133 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 152.372 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 127.852 | <0,1% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 113.999 | <0,1% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 81.879 | <0,1% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 79.907 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 75.641 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 68.928 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 64.660 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 4.089 | <0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 3.238 | <0,1% |
| ESULA7 · DEB | Debêntures | R$ 506 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2015.
- Patrimônio
- R$ 516,0 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 2 → 77
Cadastro
- CNPJ
- 20.355.007/0001-33
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/03/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 19/12/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 240184
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,01%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,02%93% CDI | +1,19%111% CDI | +1,14%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,09%101% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,36%*102% CDI |
| 2025 | +1,09%108% CDI | +1,06%108% CDI | +1,05%108% CDI | +1,11%105% CDI | +1,21%106% CDI | +1,16%106% CDI | +1,32%103% CDI | +1,18%101% CDI | +1,26%103% CDI | +1,31%102% CDI | +1,04%98% CDI | +1,24%101% CDI | +14,94%104% CDI |
| 2024 | +1,17%121% CDI | +0,96%121% CDI | +0,99%119% CDI | +1,00%112% CDI | +0,95%114% CDI | +0,91%115% CDI | +1,00%110% CDI | +0,98%112% CDI | +0,90%107% CDI | +0,94%101% CDI | +0,82%104% CDI | +0,80%86% CDI | +12,03%111% CDI |
| 2023 | +1,18%105% CDI | +0,57%62% CDI | +1,13%96% CDI | +0,88%96% CDI | +1,28%114% CDI | +1,26%117% CDI | +1,30%121% CDI | +1,43%126% CDI | +1,14%117% CDI | +1,17%118% CDI | +1,11%122% CDI | +0,98%110% CDI | +14,30%110% CDI |
| 2022 | +0,82%113% CDI | +0,85%113% CDI | +1,04%112% CDI | +0,93%111% CDI | +1,20%116% CDI | +1,15%114% CDI | +1,17%113% CDI | +1,33%113% CDI | +1,18%110% CDI | +1,12%110% CDI | +1,15%112% CDI | +1,22%109% CDI | +13,98%113% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%141% CDI | +0,15%112% CDI | +0,28%139% CDI | +0,32%153% CDI | +0,34%124% CDI | +0,40%131% CDI | +0,46%130% CDI | +0,52%121% CDI | +0,66%150% CDI | +0,65%133% CDI | +0,70%120% CDI | +0,86%111% CDI | +5,69%129% CDI |
| 2020 | +0,41%109% CDI | +0,26%90% CDI | -0,11%CDI +0,34% | -0,10%CDI +0,28% | +0,38%163% CDI | +0,36%172% CDI | +0,30%154% CDI | +0,26%161% CDI | +0,16%101% CDI | +0,18%113% CDI | +0,12%78% CDI | +0,28%170% CDI | +2,53%92% CDI |
| 2019 | +0,57%104% CDI | +0,51%103% CDI | +0,49%104% CDI | +0,54%104% CDI | +0,56%103% CDI | +0,48%103% CDI | +0,58%102% CDI | +0,52%104% CDI | +0,47%102% CDI | +0,48%99% CDI | +0,32%85% CDI | +0,38%100% CDI | +6,06%102% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%101% CDI | +0,52%101% CDI | +0,53%102% CDI | +0,53%103% CDI | +0,55%101% CDI | +0,57%101% CDI | +0,48%102% CDI | +0,56%103% CDI | +0,50%102% CDI | +0,52%105% CDI | +6,54%102% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +0,92%106% CDI | +1,10%105% CDI | +0,81%103% CDI | +0,96%104% CDI | +0,84%104% CDI | +0,81%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,68%106% CDI | +0,65%102% CDI | +0,58%103% CDI | +0,55%102% CDI | +10,29%104% CDI |
| 2016 | +1,09%103% CDI | +1,03%102% CDI | +1,20%104% CDI | +1,10%104% CDI | +1,19%107% CDI | +1,24%107% CDI | +1,16%104% CDI | +1,25%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,07%103% CDI | +1,15%103% CDI | +14,57%104% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | +1,24%105% CDI | +1,18%106% CDI | +1,14%103% CDI | +1,15%104% CDI | +1,10%104% CDI | +1,21%104% CDI | +7,21%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,45%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (62,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (37,1%), Debêntures (0,2%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?
R$ 2,2 bi, com 77 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.