Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.355.007/0001-33 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a aplicação mínima do ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.

Q: Quem pode investir no ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (54,0%), Operações Compromissadas (33,6%), Debêntures (12,4%).

Q: Qual é o patrimônio do ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?

R$ 2,2 bi, com 77 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,45%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 2,2 bi e 77 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 31,522621; em 12/11/2026
12 meses: +14,45%; 102% do CDI
Patrimônio: R$ 2,2 bi
Cotistas: 77

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,07%	+1,07%	100%
6 meses	+7,04%	+6,88%	102%
12 meses	+14,45%	+14,20%	102%
24 meses	+30,80%	+30,00%	103%
5 anos	+90,80%	+82,52%	110%
Desde 30/06/2015	+212,67%	+192,76%	110%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,12%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 2,22
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 20 de 23
Melhor mês: +1,32% · jul/25
Pior mês: +0,80% · dez/24

Carteira · jun/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF54,0%
Operações Compromissadas33,6%
Debêntures12,4%
Títulos Públicos0,1%
Títulos de Crédito Privado0,0%
Disponibilidades0,0%
Outros0,0%

Ver os 171 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Operações Compromissadas	R$ 684,8 mi	33,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 133,8 mi	6,6%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,5 mi	3,1%
ITAU UNIBANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,2 mi	3,0%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,7 mi	2,6%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,7 mi	2,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,4 mi	2,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,0 mi	1,4%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,6 mi	1,4%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,8 mi	1,3%
ELPLA6 · DEB	Debêntures	R$ 22,4 mi	1,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,5 mi	1,1%
EUFA18 · DEB	Debêntures	R$ 20,4 mi	1,0%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 20,4 mi	1,0%
CGBP14 · DEB	Debêntures	R$ 20,0 mi	1,0%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,8 mi	1,0%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,2 mi	0,9%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,1 mi	0,9%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,1 mi	0,9%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,1 mi	0,8%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,1 mi	0,8%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,0 mi	0,8%
CEEDA1 · DEB	Debêntures	R$ 16,7 mi	0,8%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,6 mi	0,8%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,6 mi	0,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,7 mi	0,8%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,7 mi	0,7%
RDORB9 · DEB	Debêntures	R$ 14,6 mi	0,7%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,3 mi	0,7%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,0 mi	0,7%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,8 mi	0,6%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,5 mi	0,6%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	0,6%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	0,6%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	0,6%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	0,6%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,1 mi	0,5%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,9 mi	0,5%
NTSD26 · DEB	Debêntures	R$ 10,9 mi	0,5%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,5%
SBSPE7 · DEB	Debêntures	R$ 10,3 mi	0,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,5%
ELET17 · DEB	Debêntures	R$ 10,0 mi	0,5%
CSMGD2 · DEB	Debêntures	R$ 10,0 mi	0,5%
HYPEA7 · DEB	Debêntures	R$ 9,5 mi	0,5%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,5 mi	0,5%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,3 mi	0,5%
BANCO MORGAN STANLEY SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,3 mi	0,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	0,5%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	0,4%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,0 mi	0,4%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,5 mi	0,4%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,1 mi	0,4%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,0 mi	0,4%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,3 mi	0,4%
RENTE3 · DEB	Debêntures	R$ 6,9 mi	0,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,3%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,3%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,3%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,3%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,3%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,3%
RDORF8 · DEB	Debêntures	R$ 6,0 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,3%
PASS12 · DEB	Debêntures	R$ 5,5 mi	0,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,3%
CPGT17 · DEB	Debêntures	R$ 5,4 mi	0,3%
CEPEB2 · DEB	Debêntures	R$ 5,1 mi	0,2%
RDORG9 · DEB	Debêntures	R$ 5,0 mi	0,2%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 4,9 mi	0,2%
BANCO VOLKSWAGEN SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,2%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,2%
CEEBA6 · DEB	Debêntures	R$ 4,8 mi	0,2%
LMTP18 · DEB	Debêntures	R$ 4,8 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,2%
RENTE2 · DEB	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,2%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,2%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,2%
YDUQA0 · DEB	Debêntures	R$ 4,0 mi	0,2%
CPLD38 · DEB	Debêntures	R$ 3,9 mi	0,2%
RDORD3 · DEB	Debêntures	R$ 3,9 mi	0,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	0,2%
YDUQA2 · DEB	Debêntures	R$ 3,7 mi	0,2%
HYPEC0 · DEB	Debêntures	R$ 3,6 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,2%
RENTE4 · DEB	Debêntures	R$ 3,5 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,2%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
SBIOA4 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
TFLEA4 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
NTSD36 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
YDUQA1 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
CAMLB1 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 745.380	<0,1%
EKTRA0 · DEB	Debêntures	R$ 719.273	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 711.899	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 698.217	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 694.036	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 619.397	<0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 582.264	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 526.329	<0,1%
CEEBA3 · DEB	Debêntures	R$ 460.154	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 454.438	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 406.056	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 371.567	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 356.011	<0,1%
CEEBA7 · DEB	Debêntures	R$ 344.693	<0,1%
CEPEA3 · DEB	Debêntures	R$ 306.168	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 273.897	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 229.145	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 209.197	<0,1%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 191.619	<0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 165.845	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 144.236	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 130.662	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 125.044	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 124.867	<0,1%
SBSPD7 · DEB	Debêntures	R$ 111.290	<0,1%
TLPP27 · DEB	Debêntures	R$ 82.874	<0,1%
CEEDA0 · DEB	Debêntures	R$ 79.964	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 75.474	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 69.105	<0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 63.030	<0,1%
CSMGB6 · DEB	Debêntures	R$ 57.198	<0,1%
HYPEA6 · DEB	Debêntures	R$ 50.049	<0,1%
EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL	Títulos de Crédito Privado	R$ 42.890	<0,1%
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR	Títulos de Crédito Privado	R$ 32.239	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 29.574	<0,1%
ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA	Títulos de Crédito Privado	R$ 21.493	<0,1%
SBSPB1 · DEB	Debêntures	R$ 4.281	<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Operações Compromissadas	R$ 3.765	<0,1%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 3.162	<0,1%
CEEBB4 · DEB	Debêntures	R$ 3.140	<0,1%
ESULA7 · DEB	Debêntures	R$ 1.058	<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032	Operações Compromissadas	R$ 479	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/06/2015.

Patrimônio: R$ 516,0 mi → R$ 2,2 bi
Cotistas: 2 → 77

Cadastro

CNPJ: 20.355.007/0001-33
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 20/03/2015
Adaptação à RCVM 175: 19/12/2024
Aplicação mínima: R$ 1,00
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)
Código CVM: 240184

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/12/2024.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,20%103% CDI	+1,01%101% CDI	+1,23%101% CDI	+1,02%93% CDI	+1,19%111% CDI	+1,14%102% CDI	+1,24%102% CDI	+1,12%102% CDI	+1,09%101% CDI	+1,09%101% CDI	+0,40%*98% CDI	—	+12,36%*102% CDI
2025	+1,09%108% CDI	+1,06%108% CDI	+1,05%108% CDI	+1,11%105% CDI	+1,21%106% CDI	+1,16%106% CDI	+1,32%103% CDI	+1,18%101% CDI	+1,26%103% CDI	+1,31%102% CDI	+1,04%98% CDI	+1,24%101% CDI	+14,94%104% CDI
2024	+1,17%121% CDI	+0,96%121% CDI	+0,99%119% CDI	+1,00%112% CDI	+0,95%114% CDI	+0,91%115% CDI	+1,00%110% CDI	+0,98%112% CDI	+0,90%107% CDI	+0,94%101% CDI	+0,82%104% CDI	+0,80%86% CDI	+12,03%111% CDI
2023	+1,18%105% CDI	+0,57%62% CDI	+1,13%96% CDI	+0,88%96% CDI	+1,28%114% CDI	+1,26%117% CDI	+1,30%121% CDI	+1,43%126% CDI	+1,14%117% CDI	+1,17%118% CDI	+1,11%122% CDI	+0,98%110% CDI	+14,30%110% CDI
2022	+0,82%113% CDI	+0,85%113% CDI	+1,04%112% CDI	+0,93%111% CDI	+1,20%116% CDI	+1,15%114% CDI	+1,17%113% CDI	+1,33%113% CDI	+1,18%110% CDI	+1,12%110% CDI	+1,15%112% CDI	+1,22%109% CDI	+13,98%113% CDI

Anos anteriores (2015–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,21%141% CDI	+0,15%112% CDI	+0,28%139% CDI	+0,32%153% CDI	+0,34%124% CDI	+0,40%131% CDI	+0,46%130% CDI	+0,52%121% CDI	+0,66%150% CDI	+0,65%133% CDI	+0,70%120% CDI	+0,86%111% CDI	+5,69%129% CDI
2020	+0,41%109% CDI	+0,26%90% CDI	-0,11%CDI +0,34%	-0,10%CDI +0,28%	+0,38%163% CDI	+0,36%172% CDI	+0,30%154% CDI	+0,26%161% CDI	+0,16%101% CDI	+0,18%113% CDI	+0,12%78% CDI	+0,28%170% CDI	+2,53%92% CDI
2019	+0,57%104% CDI	+0,51%103% CDI	+0,49%104% CDI	+0,54%104% CDI	+0,56%103% CDI	+0,48%103% CDI	+0,58%102% CDI	+0,52%104% CDI	+0,47%102% CDI	+0,48%99% CDI	+0,32%85% CDI	+0,38%100% CDI	+6,06%102% CDI
2018	+0,59%101% CDI	+0,46%99% CDI	+0,54%101% CDI	+0,52%101% CDI	+0,53%102% CDI	+0,53%103% CDI	+0,55%101% CDI	+0,57%101% CDI	+0,48%102% CDI	+0,56%103% CDI	+0,50%102% CDI	+0,52%105% CDI	+6,54%102% CDI
2017	+1,12%103% CDI	+0,92%106% CDI	+1,10%105% CDI	+0,81%103% CDI	+0,96%104% CDI	+0,84%104% CDI	+0,81%102% CDI	+0,82%102% CDI	+0,68%106% CDI	+0,65%102% CDI	+0,58%103% CDI	+0,55%102% CDI	+10,29%104% CDI
2016	+1,09%103% CDI	+1,03%102% CDI	+1,20%104% CDI	+1,10%104% CDI	+1,19%107% CDI	+1,24%107% CDI	+1,16%104% CDI	+1,25%103% CDI	+1,13%102% CDI	+1,08%103% CDI	+1,07%103% CDI	+1,15%103% CDI	+14,57%104% CDI
2015	—	—	—	—	—	—	+1,24%105% CDI	+1,18%106% CDI	+1,14%103% CDI	+1,15%104% CDI	+1,10%104% CDI	+1,21%104% CDI	+7,21%*104% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO

Quem é o gestor do ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,45%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.

Quem pode investir no ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (54,0%), Operações Compromissadas (33,6%), Debêntures (12,4%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ VERSO P CP RF FI FINANCEIRO?

R$ 2,2 bi, com 77 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.