Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.335.211/0001-92 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 71,7 mi e 422 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 29,900831
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,11%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 71,7 mi
- Cotistas
- 422
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 87% |
| 6 meses | +6,53% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,11% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +27,95% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +78,55% | +82,52% | 95% |
| Desde 30/09/2014 | +199,01% | +218,67% | 91% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,16%
- Maior queda
- -0,05%
- Sharpe (12 meses)
- -6,48
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,23% · jul/25
- Pior mês
- +0,62% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 71,9 mi | 99,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 173.884 | 0,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 76.298 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 71.726 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 29.805 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2014.
- Patrimônio
- R$ 5.000,00 → R$ 71,7 mi
- Cotistas
- 1 → 422
Cadastro
- CNPJ
- 20.335.211/0001-92
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/09/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 11/09/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,81%81% CDI | +0,96%79% CDI | +1,00%91% CDI | +1,14%106% CDI | +1,09%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,01%92% CDI | +1,01%93% CDI | +0,98%91% CDI | +0,34%*85% CDI | — | +11,16%*92% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +1,00%101% CDI | +0,97%100% CDI | +1,04%98% CDI | +1,12%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,23%96% CDI | +1,06%91% CDI | +1,22%100% CDI | +1,16%91% CDI | +0,97%92% CDI | +1,19%97% CDI | +13,89%97% CDI |
| 2024 | +1,08%112% CDI | +0,92%115% CDI | +0,98%118% CDI | +0,88%99% CDI | +0,97%117% CDI | +0,84%106% CDI | +0,93%103% CDI | +0,89%103% CDI | +0,80%95% CDI | +0,85%92% CDI | +0,74%93% CDI | +0,62%67% CDI | +11,01%101% CDI |
| 2023 | -0,27%CDI +1,12% | +0,65%71% CDI | +0,88%75% CDI | +0,81%88% CDI | +1,10%98% CDI | +1,10%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,26%111% CDI | +1,10%114% CDI | +1,08%109% CDI | +1,15%125% CDI | +0,97%108% CDI | +11,47%88% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,76%100% CDI | +1,02%110% CDI | +0,88%105% CDI | +1,10%106% CDI | +0,99%97% CDI | +1,04%101% CDI | +1,23%105% CDI | +1,08%101% CDI | +1,05%103% CDI | +1,03%101% CDI | +1,15%103% CDI | +12,77%103% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,01%CDI +0,15% | -0,02%CDI +0,13% | +0,23%113% CDI | +0,49%238% CDI | +0,31%113% CDI | +0,40%131% CDI | +0,44%124% CDI | +0,66%153% CDI | +0,61%137% CDI | +0,67%139% CDI | +0,63%107% CDI | +0,76%99% CDI | +5,30%120% CDI |
| 2020 | +0,31%84% CDI | +0,21%72% CDI | -0,49%CDI +0,34% | -0,30%CDI +0,28% | +0,41%172% CDI | +0,20%93% CDI | +0,22%113% CDI | +0,17%108% CDI | +0,17%108% CDI | +0,08%54% CDI | +0,17%115% CDI | +0,20%119% CDI | +1,36%49% CDI |
| 2019 | +0,49%89% CDI | +0,43%87% CDI | +0,41%87% CDI | +0,46%89% CDI | +0,47%86% CDI | +0,40%86% CDI | +0,49%86% CDI | +0,42%84% CDI | +0,38%83% CDI | +0,38%80% CDI | +0,27%70% CDI | +0,27%72% CDI | +4,97%83% CDI |
| 2018 | +0,51%87% CDI | +0,40%87% CDI | +0,44%84% CDI | +0,44%85% CDI | +0,45%87% CDI | +0,45%86% CDI | +0,47%86% CDI | +0,49%87% CDI | +0,40%86% CDI | +0,47%87% CDI | +0,43%86% CDI | +0,44%88% CDI | +5,52%86% CDI |
| 2017 | +1,02%94% CDI | +0,83%96% CDI | +1,02%97% CDI | +0,74%94% CDI | +0,88%95% CDI | +0,75%93% CDI | +0,73%91% CDI | +0,75%93% CDI | +0,59%92% CDI | +0,59%91% CDI | +0,50%88% CDI | +0,47%87% CDI | +9,22%93% CDI |
| 2016 | +1,00%95% CDI | +0,94%94% CDI | +1,10%95% CDI | +1,00%95% CDI | +1,06%96% CDI | +1,12%96% CDI | +1,07%96% CDI | +1,16%95% CDI | +1,04%94% CDI | +1,00%95% CDI | +0,99%96% CDI | +1,06%95% CDI | +13,29%95% CDI |
| 2015 | +0,89%95% CDI | +0,78%96% CDI | +0,98%95% CDI | +0,90%94% CDI | +0,94%96% CDI | +1,03%97% CDI | +1,18%101% CDI | +1,09%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,05%95% CDI | +1,01%96% CDI | +1,10%95% CDI | +12,73%96% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,90%95% CDI | +0,79%95% CDI | +0,92%96% CDI | +2,63%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025.
Quem pode investir no ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 71,7 mi, com 422 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.