ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 07.928.916/0001-55 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 2,3 bi
Cotistas
99
Cota Atual
—
Início
28/07/2006
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 70696 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 1.034.520.489,00 | 99,83% |
| Contrato Futuro | R$ 1.410.936,00 | 0,14% |
| Opção de compra | R$ 166.608,00 | 0,02% |
| Outros | R$ 58.023,00 | 0,01% |
| Disponibilidades | R$ 50.998,00 | 0,00% |
| Valores a pagar | R$ 18.682,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 9.947,00 | 0,00% |
| Opção de venda | R$ 1.600,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA …
|
Títulos Públicos | R$ 2,15 bi | 94.1% |
|
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA …
|
Operações Compromissadas | R$ 133,8 mi | 5.9% |
|
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA …
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2,9 mi | 0.1% |
|
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA …
|
Valores a receber | R$ 327.198 | 0.0% |
|
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA …
|
Opções - Posições titulares | R$ 311.487 | 0.0% |
|
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA …
|
Valores a pagar | R$ 103.802 | 0.0% |
|
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA …
|
Opções - Posições lançadas | R$ 87.355 | 0.0% |
|
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA …
|
Disponibilidades | R$ 51.231 | 0.0% |
|
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA …
|
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ -3,8 mi | -0.2% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026