Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.928.916/0001-55 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 2,0 bi e 99 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 7,180033
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,59%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 99
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/03/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,04% | +1,07% | 4% |
| 6 meses | +7,32% | +6,88% | 106% |
| 12 meses | +12,59% | +14,20% | 89% |
| 24 meses | +29,19% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +77,73% | +82,52% | 94% |
| Desde 30/03/2007 | +613,69% | +560,69% | 109% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,36%
- Maior queda
- -1,47%
- Sharpe (12 meses)
- -0,56
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,89% · abr/25
- Pior mês
- -0,62% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 41 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Operações Compromissadas | R$ 920,7 mi | 44,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 343,5 mi | 16,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 298,0 mi | 14,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 251,4 mi | 12,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 185,7 mi | 9,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 23,4 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 16,6 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 11,0 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 895.465 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 324.846 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 188.819 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV81 | Opções - Posições titulares | R$ 76.816 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Opções - Posições titulares | R$ 52.491 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.989 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV84 | Opções - Posições lançadas | R$ 42.900 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHG | Opções - Posições titulares | R$ 40.735 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHF | Opções - Posições lançadas | R$ 33.077 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Opções - Posições lançadas | R$ 30.877 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDH | Opções - Posições lançadas | R$ 27.429 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHD | Opções - Posições titulares | R$ 22.301 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL | Opções - Posições lançadas | R$ 17.697 | <0,1% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 14.662 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 14.075 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4 | Opções - Posições titulares | R$ 10.950 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Opções - Posições lançadas | R$ 4.465 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Opções - Posições titulares | R$ 3.328 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF1 | Opções - Posições titulares | R$ 830 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 481 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGP | Opções - Posições lançadas | R$ 76 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDZ | Opções - Posições lançadas | R$ 76 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGQ | Opções - Posições titulares | R$ 76 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGN | Opções - Posições titulares | R$ 19 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR | Opções - Posições titulares | R$ 19 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS | Opções - Posições titulares | R$ 19 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGM | Opções - Posições titulares | R$ 19 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ | Opções - Posições lançadas | R$ 16 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Opções - Posições lançadas | R$ 16 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX | Opções - Posições titulares | R$ 16 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1 | Opções - Posições titulares | R$ 16 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/03/2007.
- Patrimônio
- R$ 26,3 mi → R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 9 → 99
Cadastro
- CNPJ
- 07.928.916/0001-55
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/07/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 11/12/2024
- Código CVM
- 70696
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,70%146% CDI | +1,14%115% CDI | -0,62%CDI +1,21% | +0,94%86% CDI | +0,93%87% CDI | +0,92%82% CDI | +1,41%116% CDI | +1,18%108% CDI | +1,44%133% CDI | +1,14%106% CDI | +0,42%*103% CDI | — | +11,10%*91% CDI |
| 2025 | +0,74%73% CDI | +0,80%81% CDI | +0,88%91% CDI | +1,89%179% CDI | +0,93%82% CDI | +1,50%137% CDI | +0,36%28% CDI | +1,72%148% CDI | +1,08%88% CDI | +1,57%123% CDI | +1,62%154% CDI | +0,67%55% CDI | +14,64%102% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +0,53%66% CDI | +0,81%98% CDI | +0,11%12% CDI | +0,85%102% CDI | +0,69%88% CDI | +0,88%97% CDI | +0,81%93% CDI | +0,76%92% CDI | +0,83%90% CDI | +1,07%134% CDI | +0,84%90% CDI | +9,47%87% CDI |
| 2023 | +1,11%98% CDI | +0,93%101% CDI | +1,75%149% CDI | +0,83%91% CDI | +1,83%163% CDI | +1,66%155% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%91% CDI | +0,42%43% CDI | +0,35%35% CDI | +1,28%140% CDI | +1,18%132% CDI | +14,28%110% CDI |
| 2022 | +0,22%30% CDI | +1,17%156% CDI | +1,77%191% CDI | +0,75%90% CDI | +1,05%102% CDI | +0,60%59% CDI | +0,72%70% CDI | +0,57%48% CDI | +1,16%108% CDI | +1,11%108% CDI | -0,37%CDI +1,02% | +1,14%101% CDI | +10,33%83% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%65% CDI | +0,07%55% CDI | +0,14%69% CDI | +0,26%127% CDI | +0,75%276% CDI | +0,41%134% CDI | +0,65%183% CDI | +0,66%155% CDI | +1,20%272% CDI | -1,03%CDI +0,49% | +1,48%253% CDI | +0,64%83% CDI | +5,45%123% CDI |
| 2020 | +0,41%108% CDI | +0,64%219% CDI | +0,66%194% CDI | +0,50%174% CDI | +0,84%356% CDI | +0,51%242% CDI | +0,37%192% CDI | +0,18%114% CDI | -0,06%CDI +0,16% | +0,11%70% CDI | +0,44%293% CDI | +0,42%255% CDI | +5,13%186% CDI |
| 2019 | +0,84%154% CDI | +0,49%98% CDI | +0,48%102% CDI | +0,64%124% CDI | +0,80%148% CDI | +0,78%166% CDI | +0,64%112% CDI | +0,37%74% CDI | +1,17%252% CDI | +1,58%329% CDI | +0,07%18% CDI | +1,03%275% CDI | +9,24%155% CDI |
| 2018 | +0,74%126% CDI | +0,52%112% CDI | +0,57%108% CDI | +0,43%83% CDI | +0,34%67% CDI | +0,90%173% CDI | +0,63%116% CDI | +0,49%86% CDI | +0,53%112% CDI | +0,68%126% CDI | +0,23%47% CDI | +0,78%157% CDI | +7,05%110% CDI |
| 2017 | +1,11%102% CDI | +0,95%110% CDI | +1,08%103% CDI | +0,79%101% CDI | +0,59%64% CDI | +0,86%106% CDI | +0,90%112% CDI | +0,89%111% CDI | +0,78%123% CDI | +0,60%94% CDI | +0,56%98% CDI | +0,62%116% CDI | +10,17%102% CDI |
| 2016 | +1,14%108% CDI | +1,07%107% CDI | +1,33%115% CDI | +1,23%116% CDI | +1,02%93% CDI | +1,14%98% CDI | +1,13%102% CDI | +1,24%103% CDI | +1,27%114% CDI | +1,01%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,15%102% CDI | +14,63%105% CDI |
| 2015 | +0,98%106% CDI | +0,91%112% CDI | +0,99%96% CDI | +0,99%104% CDI | +1,05%107% CDI | +1,05%98% CDI | +1,31%111% CDI | +0,85%77% CDI | +1,13%102% CDI | +1,09%99% CDI | +0,94%89% CDI | +1,14%98% CDI | +13,19%100% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,87%112% CDI | +0,74%97% CDI | +0,93%113% CDI | +0,95%111% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%111% CDI | +0,89%103% CDI | +0,85%94% CDI | +0,83%88% CDI | +0,86%103% CDI | +0,94%98% CDI | +11,07%102% CDI |
| 2013 | +0,67%115% CDI | +0,79%163% CDI | +0,93%173% CDI | +0,24%40% CDI | +0,82%141% CDI | +0,82%139% CDI | +0,78%111% CDI | +0,65%93% CDI | +0,75%107% CDI | +0,80%99% CDI | +0,73%103% CDI | +0,78%100% CDI | +9,12%113% CDI |
| 2012 | +1,17%132% CDI | +0,88%119% CDI | +0,76%95% CDI | +0,70%100% CDI | +0,58%80% CDI | +0,72%112% CDI | +1,15%170% CDI | +0,77%112% CDI | +0,75%139% CDI | +0,06%10% CDI | +0,41%76% CDI | +0,40%75% CDI | +8,68%103% CDI |
| 2011 | +1,28%149% CDI | +0,26%30% CDI | +1,12%121% CDI | +1,01%121% CDI | +1,04%106% CDI | +0,63%66% CDI | +0,48%50% CDI | +1,10%102% CDI | +1,45%155% CDI | +0,88%100% CDI | +1,12%130% CDI | +0,28%31% CDI | +11,17%96% CDI |
| 2010 | +0,79%120% CDI | +0,65%110% CDI | +0,83%109% CDI | +0,66%99% CDI | +0,53%70% CDI | +0,94%119% CDI | +0,47%54% CDI | +0,64%72% CDI | +0,76%89% CDI | +1,39%172% CDI | +1,10%137% CDI | +1,01%108% CDI | +10,19%105% CDI |
| 2009 | +1,18%113% CDI | +1,05%123% CDI | +1,32%136% CDI | +0,74%88% CDI | +1,24%162% CDI | +0,83%111% CDI | +1,11%141% CDI | +0,71%102% CDI | +0,87%125% CDI | +0,74%107% CDI | +0,68%103% CDI | +0,75%104% CDI | +11,79%119% CDI |
| 2008 | +1,00%109% CDI | +0,92%116% CDI | +0,48%58% CDI | +0,79%88% CDI | +0,76%87% CDI | +0,53%56% CDI | +1,29%121% CDI | +1,17%115% CDI | +1,07%97% CDI | +0,62%53% CDI | +1,18%119% CDI | +1,48%133% CDI | +11,89%96% CDI |
| 2007 | — | — | — | +1,57%167% CDI | +1,20%117% CDI | +0,83%92% CDI | +0,76%78% CDI | +0,68%68% CDI | +0,93%116% CDI | +0,67%73% CDI | +0,83%98% CDI | +0,79%94% CDI | +8,54%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (55,2%), Operações Compromissadas (44,7%), Opções - Posições titulares (0,0%).
O ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI FINANCEIRO?
R$ 2,0 bi, com 99 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.