Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.568.060/0001-66 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 33,6 mi e 117 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 13,750916
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,11%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 33,6 mi
- Cotistas
- 117
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,43% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +13,11% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +27,11% | +30,00% | 90% |
| 5 anos | +75,34% | +82,52% | 91% |
| Desde 30/04/2004 | +787,16% | +931,10% | 85% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,18%
- Maior queda
- -0,02%
- Sharpe (12 meses)
- -6,43
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,19% · jul/25
- Pior mês
- +0,81% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 32,8 mi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 29.562 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.031 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.975 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 84,7 mi → R$ 33,6 mi
- Cotistas
- 963 → 117
Cadastro
- CNPJ
- 04.568.060/0001-66
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/07/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 13/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,11%96% CDI | +0,96%96% CDI | +1,05%87% CDI | +0,99%91% CDI | +1,02%95% CDI | +1,01%91% CDI | +1,12%92% CDI | +1,02%93% CDI | +1,00%93% CDI | +1,08%100% CDI | +0,37%*92% CDI | — | +11,28%*93% CDI |
| 2025 | +0,86%85% CDI | +0,86%88% CDI | +0,83%86% CDI | +0,88%83% CDI | +1,03%90% CDI | +1,01%92% CDI | +1,19%93% CDI | +1,05%90% CDI | +1,11%91% CDI | +1,18%93% CDI | +1,03%97% CDI | +1,08%89% CDI | +12,80%89% CDI |
| 2024 | +0,88%91% CDI | +0,73%91% CDI | +0,79%95% CDI | +0,79%89% CDI | +0,73%87% CDI | +0,73%93% CDI | +0,83%92% CDI | +0,80%92% CDI | +0,80%95% CDI | +0,89%95% CDI | +0,81%102% CDI | +0,81%87% CDI | +10,01%92% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,80%87% CDI | +1,12%96% CDI | +0,83%90% CDI | +1,10%98% CDI | +1,12%104% CDI | +1,06%99% CDI | +1,12%98% CDI | +0,79%81% CDI | +0,79%79% CDI | +0,94%102% CDI | +0,95%106% CDI | +12,33%95% CDI |
| 2022 | +0,72%99% CDI | +0,83%110% CDI | +0,96%103% CDI | +0,77%93% CDI | +1,03%100% CDI | +0,98%96% CDI | +0,95%91% CDI | +1,11%95% CDI | +1,01%94% CDI | +0,98%96% CDI | +0,98%96% CDI | +1,02%91% CDI | +11,94%96% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,02%14% CDI | +0,06%48% CDI | +0,15%75% CDI | +0,17%81% CDI | +0,20%74% CDI | +0,35%114% CDI | +0,31%86% CDI | +0,46%107% CDI | +0,49%112% CDI | +0,49%102% CDI | +0,54%93% CDI | +0,72%93% CDI | +4,04%91% CDI |
| 2020 | +0,32%84% CDI | +0,23%79% CDI | -0,01%CDI +0,34% | +0,07%24% CDI | +0,19%82% CDI | +0,20%97% CDI | +0,19%97% CDI | +0,07%44% CDI | -0,01%CDI +0,16% | +0,08%48% CDI | +0,05%36% CDI | +0,22%131% CDI | +1,62%59% CDI |
| 2019 | +0,48%89% CDI | +0,43%87% CDI | +0,39%84% CDI | +0,44%85% CDI | +0,49%90% CDI | +0,43%92% CDI | +0,50%88% CDI | +0,41%82% CDI | +0,41%89% CDI | +0,43%90% CDI | +0,25%65% CDI | +0,29%78% CDI | +5,08%85% CDI |
| 2018 | +0,51%87% CDI | +0,43%92% CDI | +0,51%97% CDI | +0,45%88% CDI | +0,33%64% CDI | +0,42%82% CDI | +0,49%90% CDI | +0,46%81% CDI | +0,41%87% CDI | +0,52%96% CDI | +0,42%86% CDI | +0,47%95% CDI | +5,56%87% CDI |
| 2017 | +1,02%94% CDI | +0,85%98% CDI | +1,00%95% CDI | +0,73%94% CDI | +0,73%79% CDI | +0,76%94% CDI | +0,79%99% CDI | +0,73%91% CDI | +0,61%96% CDI | +0,55%86% CDI | +0,50%88% CDI | +0,49%92% CDI | +9,14%92% CDI |
| 2016 | +1,08%102% CDI | +0,95%95% CDI | +1,13%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,04%94% CDI | +1,09%94% CDI | +1,04%94% CDI | +1,14%94% CDI | +1,06%95% CDI | +0,97%92% CDI | +0,97%93% CDI | +1,06%94% CDI | +13,30%95% CDI |
| 2015 | +0,89%96% CDI | +0,77%94% CDI | +0,98%94% CDI | +0,90%95% CDI | +0,93%94% CDI | +0,98%92% CDI | +1,15%97% CDI | +1,03%93% CDI | +0,99%89% CDI | +1,08%98% CDI | +0,98%93% CDI | +1,10%95% CDI | +12,43%94% CDI |
| 2014 | +0,73%87% CDI | +0,72%92% CDI | +0,72%95% CDI | +0,78%95% CDI | +0,81%95% CDI | +0,76%93% CDI | +0,89%94% CDI | +0,81%94% CDI | +0,85%94% CDI | +0,88%93% CDI | +0,77%92% CDI | +0,90%94% CDI | +10,06%93% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,43%89% CDI | +0,60%111% CDI | +0,34%56% CDI | +0,58%99% CDI | +0,56%94% CDI | +0,58%82% CDI | +0,58%84% CDI | +0,62%89% CDI | +0,71%89% CDI | +0,65%91% CDI | +0,71%91% CDI | +7,18%89% CDI |
| 2012 | +0,86%97% CDI | +0,70%95% CDI | +0,73%90% CDI | +0,84%121% CDI | +0,56%77% CDI | +0,59%93% CDI | +0,66%98% CDI | +0,64%93% CDI | +0,52%97% CDI | +0,55%91% CDI | +0,60%109% CDI | +0,58%108% CDI | +8,13%97% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,82%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,94%95% CDI | +0,90%94% CDI | +0,93%96% CDI | +1,06%99% CDI | +0,95%101% CDI | +0,83%95% CDI | +0,83%97% CDI | +0,83%91% CDI | +11,19%96% CDI |
| 2010 | +0,78%119% CDI | +0,60%101% CDI | +0,70%92% CDI | +0,63%95% CDI | +0,75%100% CDI | +0,70%88% CDI | +0,79%92% CDI | +0,85%96% CDI | +0,84%99% CDI | +0,78%97% CDI | +0,76%95% CDI | +0,86%92% CDI | +9,42%97% CDI |
| 2009 | +1,02%97% CDI | +0,86%101% CDI | +1,07%111% CDI | +0,75%90% CDI | +0,78%102% CDI | +0,76%101% CDI | +0,80%102% CDI | +0,66%95% CDI | +0,71%103% CDI | +0,63%91% CDI | +0,65%99% CDI | +0,67%93% CDI | +9,77%99% CDI |
| 2008 | +0,87%95% CDI | +0,77%97% CDI | +0,68%82% CDI | +0,68%76% CDI | +0,81%93% CDI | +0,80%84% CDI | +1,04%98% CDI | +0,97%96% CDI | +0,98%89% CDI | +0,95%81% CDI | +0,98%99% CDI | +1,27%114% CDI | +11,36%92% CDI |
| 2007 | +1,03%96% CDI | +0,87%100% CDI | +0,94%89% CDI | +1,10%117% CDI | +1,03%101% CDI | +0,80%89% CDI | +0,87%90% CDI | +0,79%80% CDI | +0,77%96% CDI | +0,80%86% CDI | +0,77%91% CDI | +0,79%94% CDI | +11,09%94% CDI |
| 2006 | +1,54%108% CDI | +1,50%131% CDI | +1,17%82% CDI | +1,03%96% CDI | +0,94%74% CDI | +1,26%107% CDI | +1,23%105% CDI | +1,25%100% CDI | +1,02%97% CDI | +1,11%102% CDI | +1,00%99% CDI | +0,98%99% CDI | +14,96%100% CDI |
| 2005 | +1,24%90% CDI | +1,11%92% CDI | +1,39%91% CDI | +1,36%97% CDI | +1,41%94% CDI | +1,46%92% CDI | +1,29%86% CDI | +1,43%87% CDI | +1,42%94% CDI | +1,36%97% CDI | +1,31%95% CDI | +1,43%98% CDI | +17,48%92% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,11%91% CDI | +1,22%100% CDI | +1,20%94% CDI | +1,22%95% CDI | +1,17%94% CDI | +1,15%95% CDI | +1,18%95% CDI | +1,45%98% CDI | +10,12%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 33,6 mi, com 117 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.