ITAÚ FRANCÊS RF FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 00.832.407/0001-85 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 3,0 bi
Cotistas
10
Cota Atual
—
Início
02/10/1995
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 33766 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 4.221.289.212,00 | 56,99% |
| Letra Financeira | R$ 1.860.881.269,00 | 25,12% |
| Debênture simples | R$ 466.230.066,00 | 6,29% |
| FIDC | R$ 405.154.006,00 | 5,47% |
| Outros | R$ 217.396.515,00 | 2,93% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 157.353.228,00 | 2,12% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 50.396.623,00 | 0,68% |
| DPGE | R$ 10.308.860,00 | 0,14% |
| CDB/ RDB | R$ 8.014.656,00 | 0,11% |
| Contrato Futuro | R$ 6.619.147,00 | 0,09% |
| Certificado de recebíveis imobiliários | R$ 3.064.174,00 | 0,04% |
| Valores a pagar | R$ 553.650,00 | 0,01% |
| Disponibilidades | R$ 55.098,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 11.190,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVEST…
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Títulos Públicos | R$ 2,53 bi | 82.1% |
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 349,8 mi | 11.3% |
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Debêntures | R$ 106,5 mi | 3.5% |
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Cotas de Fundos | R$ 33,7 mi | 1.1% |
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Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 29,1 mi | 0.9% |
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Compras a termo a receber | R$ 29,1 mi | 0.9% |
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Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2,4 mi | 0.1% |
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Valores a receber | R$ 281.313 | 0.0% |
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Valores a pagar | R$ 111.018 | 0.0% |
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Disponibilidades | R$ 59.174 | 0.0% |
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Mercado Futuro - Posições compradas | -R$ 254.715 | -0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026