Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.832.407/0001-85 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FRANCÊS RF FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 2,8 bi e 10 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 6.639,50
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,29%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,09% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +6,99% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,29% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +29,78% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +84,54% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/04/2004 | +998,45% | +931,10% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,18%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- 0,52
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,90% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 13,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 31 maiores de 35 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,13 bi | 39,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 383,8 mi | 13,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 362,2 mi | 12,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 259,6 mi | 9,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 165,0 mi | 5,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 131,8 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 116,6 mi | 4,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 93,0 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 41,2 mi | 1,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 32,1 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 31,2 mi | 1,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,6 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,6 mi | 0,6% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,2 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 15,7 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 8,9 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 7,8 mi | 0,3% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 788.699 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 768.352 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 297.475 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 236.503 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 197.220 | <0,1% |
| ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 101.924 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 88.841 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 19.729 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 11.571 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 3,7 bi → R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 5 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 00.832.407/0001-85
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 04/09/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 33766
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,03%104% CDI | +1,14%94% CDI | +1,08%99% CDI | +1,10%102% CDI | +1,10%98% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,16%109% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,28%*101% CDI |
| 2025 | +0,95%94% CDI | +0,95%96% CDI | +0,91%94% CDI | +0,96%91% CDI | +1,11%98% CDI | +1,09%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,14%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,11%105% CDI | +1,18%97% CDI | +14,00%98% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,87%104% CDI | +0,88%99% CDI | +0,81%98% CDI | +0,82%104% CDI | +0,93%102% CDI | +0,89%102% CDI | +0,88%105% CDI | +0,98%106% CDI | +0,88%111% CDI | +0,90%97% CDI | +11,14%102% CDI |
| 2023 | +1,17%104% CDI | +0,87%95% CDI | +1,22%104% CDI | +0,90%98% CDI | +1,19%106% CDI | +1,20%112% CDI | +1,14%107% CDI | +1,21%107% CDI | +0,87%90% CDI | +0,87%88% CDI | +1,02%111% CDI | +1,03%115% CDI | +13,46%103% CDI |
| 2022 | +0,81%110% CDI | +0,90%120% CDI | +1,04%113% CDI | +0,85%102% CDI | +1,12%109% CDI | +1,06%105% CDI | +1,03%100% CDI | +1,20%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,06%104% CDI | +1,06%104% CDI | +1,11%99% CDI | +13,07%106% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%67% CDI | +0,14%102% CDI | +0,24%121% CDI | +0,25%120% CDI | +0,28%105% CDI | +0,43%141% CDI | +0,40%111% CDI | +0,55%128% CDI | +0,58%131% CDI | +0,58%118% CDI | +0,63%107% CDI | +0,81%105% CDI | +5,09%115% CDI |
| 2020 | +0,41%108% CDI | +0,30%104% CDI | +0,08%23% CDI | +0,15%52% CDI | +0,27%116% CDI | +0,29%136% CDI | +0,28%144% CDI | +0,15%97% CDI | +0,08%50% CDI | +0,16%102% CDI | +0,13%90% CDI | +0,30%185% CDI | +2,64%96% CDI |
| 2019 | +0,57%105% CDI | +0,51%103% CDI | +0,47%100% CDI | +0,53%102% CDI | +0,58%106% CDI | +0,51%108% CDI | +0,59%104% CDI | +0,50%99% CDI | +0,50%108% CDI | +0,52%110% CDI | +0,33%86% CDI | +0,38%101% CDI | +6,15%103% CDI |
| 2018 | +0,60%102% CDI | +0,50%108% CDI | +0,60%112% CDI | +0,54%104% CDI | +0,41%80% CDI | +0,51%98% CDI | +0,58%107% CDI | +0,55%97% CDI | +0,48%103% CDI | +0,61%113% CDI | +0,50%102% CDI | +0,55%111% CDI | +6,63%103% CDI |
| 2017 | +1,11%103% CDI | +0,92%106% CDI | +1,09%104% CDI | +0,81%103% CDI | +0,82%89% CDI | +0,85%105% CDI | +0,87%109% CDI | +0,82%102% CDI | +0,69%108% CDI | +0,64%99% CDI | +0,58%102% CDI | +0,58%107% CDI | +10,23%103% CDI |
| 2016 | +1,16%110% CDI | +1,03%103% CDI | +1,22%106% CDI | +1,10%104% CDI | +1,12%102% CDI | +1,18%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,14%103% CDI | +1,05%100% CDI | +1,05%101% CDI | +1,15%102% CDI | +14,45%103% CDI |
| 2015 | +0,98%105% CDI | +0,85%103% CDI | +1,07%103% CDI | +0,99%104% CDI | +1,01%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,24%105% CDI | +1,11%101% CDI | +1,07%97% CDI | +1,17%105% CDI | +1,06%100% CDI | +1,19%103% CDI | +13,56%102% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,80%103% CDI | +0,80%105% CDI | +0,86%105% CDI | +0,90%104% CDI | +0,84%103% CDI | +0,98%104% CDI | +0,90%104% CDI | +0,94%104% CDI | +0,97%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,99%103% CDI | +11,19%103% CDI |
| 2013 | +0,68%117% CDI | +0,50%104% CDI | +0,68%126% CDI | +0,43%71% CDI | +0,66%113% CDI | +0,64%108% CDI | +0,68%95% CDI | +0,67%96% CDI | +0,71%101% CDI | +0,81%100% CDI | +0,73%102% CDI | +0,80%102% CDI | +8,27%103% CDI |
| 2012 | +0,95%108% CDI | +0,78%105% CDI | +0,87%107% CDI | +0,89%126% CDI | +0,71%96% CDI | +0,66%104% CDI | +0,72%106% CDI | +0,71%103% CDI | +0,60%112% CDI | +0,64%106% CDI | +0,68%124% CDI | +0,66%123% CDI | +9,22%110% CDI |
| 2011 | +0,90%104% CDI | +0,87%104% CDI | +0,99%107% CDI | +0,87%104% CDI | +1,03%105% CDI | +1,00%105% CDI | +1,01%104% CDI | +1,18%110% CDI | +1,05%112% CDI | +0,91%104% CDI | +0,95%110% CDI | +0,90%100% CDI | +12,31%106% CDI |
| 2010 | +0,80%121% CDI | +0,63%106% CDI | +0,78%103% CDI | +0,68%103% CDI | +0,82%109% CDI | +0,80%102% CDI | +0,89%103% CDI | +0,95%107% CDI | +0,91%108% CDI | +0,82%102% CDI | +0,78%96% CDI | +0,94%102% CDI | +10,26%105% CDI |
| 2009 | +1,27%121% CDI | +0,91%107% CDI | +1,23%127% CDI | +0,89%107% CDI | +0,85%110% CDI | +0,83%111% CDI | +0,92%117% CDI | +0,78%113% CDI | +0,77%111% CDI | +0,73%106% CDI | +0,70%106% CDI | +0,75%104% CDI | +11,15%113% CDI |
| 2008 | +0,98%106% CDI | +0,97%122% CDI | +0,67%80% CDI | +0,57%63% CDI | +1,03%118% CDI | +0,75%79% CDI | +1,33%125% CDI | +1,00%99% CDI | +0,75%68% CDI | -0,04%CDI +1,17% | +1,18%119% CDI | +1,47%133% CDI | +11,20%90% CDI |
| 2007 | +1,08%101% CDI | +0,89%102% CDI | +1,09%104% CDI | +1,05%112% CDI | +1,08%106% CDI | +0,90%100% CDI | +0,93%96% CDI | +0,79%80% CDI | +0,94%117% CDI | +0,84%91% CDI | +0,62%73% CDI | +0,76%90% CDI | +11,54%98% CDI |
| 2006 | +1,57%110% CDI | +1,22%107% CDI | +1,40%98% CDI | +1,10%103% CDI | +1,14%89% CDI | +1,28%109% CDI | +1,23%106% CDI | +1,26%101% CDI | +1,09%103% CDI | +1,14%105% CDI | +1,05%103% CDI | +1,07%109% CDI | +15,57%104% CDI |
| 2005 | +1,37%99% CDI | +1,28%105% CDI | +1,55%102% CDI | +1,45%103% CDI | +1,55%103% CDI | +1,65%104% CDI | +1,54%102% CDI | +1,64%99% CDI | +1,56%104% CDI | +1,42%101% CDI | +1,52%111% CDI | +1,57%107% CDI | +19,67%104% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,18%96% CDI | +1,32%108% CDI | +1,29%101% CDI | +1,30%101% CDI | +1,24%100% CDI | +1,23%102% CDI | +1,27%102% CDI | +1,52%102% CDI | +10,84%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FRANCÊS RF FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ FRANCÊS RF FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FRANCÊS RF FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FRANCÊS RF FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/09/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FRANCÊS RF FI FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/09/2024.
Quem pode investir no ITAÚ FRANCÊS RF FI FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FRANCÊS RF FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (96,6%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (2,6%), Operações Compromissadas (0,4%).
O ITAÚ FRANCÊS RF FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ FRANCÊS RF FI FINANCEIRO?
R$ 2,8 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.