Fundo de ações · CNPJ 06.028.596/0001-14 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 43,9 mi e 1.374 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 278,895552
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,88%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 43,9 mi
- Cotistas
- 1.374
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,05% | +1,07% | -17,13 p.p. |
| 6 meses | +5,60% | +6,88% | -1,28 p.p. |
| 12 meses | +14,88% | +14,20% | +0,67 p.p. |
| 24 meses | +58,46% | +30,00% | +28,46 p.p. |
| 5 anos | +178,36% | +82,52% | +95,83 p.p. |
| Desde 31/01/2014 | +623,88% | +240,77% | +383,11 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,94%
- Maior queda
- -23,65%
- Sharpe (12 meses)
- 0,02
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +15,84% · jan/26
- Pior mês
- -12,55% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 44,5 mi | 99,2% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 328.234 | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 22.772 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.952 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 11.003 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2014.
- Patrimônio
- R$ 22,8 mi → R$ 43,9 mi
- Cotistas
- 3.580 → 1.374
Cadastro
- CNPJ
- 06.028.596/0001-14
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 08/11/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 20/12/2024
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15,84%CDI +1,16% | +2,83%CDI +1,00% | -6,18%CDI +1,21% | -0,63%CDI +1,09% | -7,20%CDI +1,07% | +6,15%CDI +1,12% | +1,69%CDI +1,22% | -7,62%CDI +1,09% | +12,00%CDI +1,08% | -12,55%CDI +1,07% | +7,71%*CDI +0,41% | — | +8,42%*CDI +12,15% |
| 2025 | +9,80%CDI +1,01% | -0,81%CDI +0,99% | +8,02%CDI +0,96% | +13,23%CDI +1,06% | +5,21%CDI +1,14% | -0,33%CDI +1,10% | -4,75%CDI +1,28% | +10,39%CDI +1,16% | +1,54%CDI +1,22% | +0,99%CDI +1,28% | +5,61%CDI +1,05% | +2,53%CDI +1,22% | +63,07%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,42%CDI +0,97% | +6,84%CDI +0,80% | +2,76%CDI +0,83% | -9,31%CDI +0,89% | -1,02%CDI +0,83% | +5,21%CDI +0,79% | +4,48%CDI +0,91% | +8,20%CDI +0,87% | -0,84%CDI +0,84% | -2,95%CDI +0,93% | -6,78%CDI +0,79% | -4,69%CDI +0,93% | -3,22%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,37%CDI +1,12% | +0,37%CDI +0,92% | -1,50%CDI +1,17% | +4,75%CDI +0,92% | +1,63%CDI +1,12% | +8,89%CDI +1,07% | +0,82%CDI +1,07% | -4,13%CDI +1,14% | +0,23%CDI +0,97% | -1,39%CDI +1,00% | +17,55%CDI +0,92% | +8,23%CDI +0,89% | +41,20%CDI +13,04% |
| 2022 | +20,58%CDI +0,73% | +0,67%CDI +0,76% | +7,96%CDI +0,93% | -13,06%CDI +0,83% | +9,58%CDI +1,03% | -13,27%CDI +1,02% | +4,24%CDI +1,03% | +10,57%CDI +1,17% | +8,69%CDI +1,07% | +8,34%CDI +1,02% | -14,33%CDI +1,02% | -1,93%CDI +1,12% | +23,46%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -10,11%CDI +0,15% | -9,21%CDI +0,13% | +9,58%CDI +0,20% | -1,31%CDI +0,21% | +7,46%CDI +0,27% | +0,90%CDI +0,31% | +1,65%CDI +0,36% | +2,43%CDI +0,43% | -6,46%CDI +0,44% | -2,38%CDI +0,49% | -2,79%CDI +0,59% | -6,19%CDI +0,77% | -17,02%CDI +4,42% |
| 2020 | -11,42%CDI +0,38% | +0,52%CDI +0,29% | -27,46%CDI +0,34% | -1,23%CDI +0,28% | +1,26%CDI +0,24% | +10,48%CDI +0,21% | +5,69%CDI +0,19% | -12,12%CDI +0,16% | -4,42%CDI +0,16% | +4,35%CDI +0,16% | +21,59%CDI +0,15% | +10,96%CDI +0,16% | -10,79%CDI +2,76% |
| 2019 | +9,24%CDI +0,54% | -4,49%CDI +0,49% | -2,32%CDI +0,47% | -1,72%CDI +0,52% | +3,46%CDI +0,54% | +3,62%CDI +0,47% | -3,92%CDI +0,57% | -0,19%CDI +0,50% | +3,23%CDI +0,46% | +3,43%CDI +0,48% | -3,88%CDI +0,38% | +6,72%CDI +0,37% | +12,79%CDI +5,96% |
| 2018 | +22,63%CDI +0,58% | +0,70%CDI +0,46% | +1,75%CDI +0,53% | -0,58%CDI +0,52% | -15,71%CDI +0,52% | -6,12%CDI +0,52% | +11,55%CDI +0,54% | -4,39%CDI +0,57% | +4,41%CDI +0,47% | +11,60%CDI +0,54% | +9,69%CDI +0,49% | -1,39%CDI +0,49% | +32,88%CDI +6,42% |
| 2017 | +9,88%CDI +1,08% | +9,46%CDI +0,86% | -5,30%CDI +1,05% | +3,60%CDI +0,79% | -9,42%CDI +0,93% | +3,39%CDI +0,81% | +1,56%CDI +0,80% | +9,18%CDI +0,80% | +7,44%CDI +0,64% | -2,99%CDI +0,64% | -1,84%CDI +0,57% | +3,54%CDI +0,54% | +29,81%CDI +9,93% |
| 2016 | -5,16%CDI +1,05% | +4,41%CDI +1,00% | +22,69%CDI +1,16% | +5,34%CDI +1,05% | -11,58%CDI +1,11% | +4,32%CDI +1,16% | +11,53%CDI +1,11% | +7,29%CDI +1,21% | -0,91%CDI +1,11% | +18,90%CDI +1,05% | -7,73%CDI +1,04% | -3,08%CDI +1,12% | +48,84%CDI +14,00% |
| 2015 | -4,88%CDI +0,93% | +13,51%CDI +0,82% | -3,23%CDI +1,04% | +9,13%CDI +0,95% | -10,87%CDI +0,98% | -0,30%CDI +1,07% | -3,29%CDI +1,18% | -10,58%CDI +1,11% | -0,12%CDI +1,11% | -0,13%CDI +1,11% | +5,01%CDI +1,06% | -4,47%CDI +1,16% | -12,32%CDI +13,24% |
| 2014 | — | +4,86%CDI +0,78% | +8,61%CDI +0,76% | +8,56%CDI +0,82% | -5,14%CDI +0,86% | +0,78%CDI +0,82% | +9,80%CDI +0,94% | +15,96%CDI +0,86% | -16,06%CDI +0,90% | +8,50%CDI +0,94% | +5,05%CDI +0,84% | -10,33%CDI +0,96% | +29,12%*CDI +9,89% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 50,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC?
R$ 43,9 mi, com 1.374 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.