Fundo de ações · CNPJ 08.749.127/0001-10 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 71,5 mi e 1.575 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 47,769823
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,71%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 71,5 mi
- Cotistas
- 1.575
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,29% | +1,07% | -17,36 p.p. |
| 6 meses | +4,08% | +6,88% | -2,80 p.p. |
| 12 meses | +11,71% | +14,20% | -2,49 p.p. |
| 24 meses | +49,92% | +30,00% | +19,92 p.p. |
| 5 anos | +142,54% | +82,52% | +60,01 p.p. |
| Desde 31/08/2007 | +377,70% | +529,75% | -152,05 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,96%
- Maior queda
- -23,81%
- Sharpe (12 meses)
- -0,08
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +15,60% · jan/26
- Pior mês
- -12,80% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 76,6 mi | 98,7% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 569.793 | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 225.756 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 193.941 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2007.
- Patrimônio
- R$ 10.000,00 → R$ 71,5 mi
- Cotistas
- 1 → 1.575
Cadastro
- CNPJ
- 08.749.127/0001-10
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 06/02/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 20/12/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15,60%CDI +1,16% | +2,63%CDI +1,00% | -6,41%CDI +1,21% | -0,87%CDI +1,09% | -7,41%CDI +1,07% | +5,92%CDI +1,12% | +1,43%CDI +1,22% | -7,84%CDI +1,09% | +11,74%CDI +1,08% | -12,80%CDI +1,07% | +7,62%*CDI +0,41% | — | +5,82%*CDI +12,15% |
| 2025 | +9,54%CDI +1,01% | -1,02%CDI +0,99% | +7,79%CDI +0,96% | +12,99%CDI +1,06% | +4,97%CDI +1,14% | -0,55%CDI +1,10% | -5,00%CDI +1,28% | +10,15%CDI +1,16% | +1,30%CDI +1,22% | +0,74%CDI +1,28% | +5,39%CDI +1,05% | +2,28%CDI +1,22% | +58,67%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,66%CDI +0,97% | +6,62%CDI +0,80% | +2,53%CDI +0,83% | -9,53%CDI +0,89% | -1,26%CDI +0,83% | +4,98%CDI +0,79% | +4,21%CDI +0,91% | +7,95%CDI +0,87% | -1,07%CDI +0,84% | -3,20%CDI +0,93% | -6,99%CDI +0,79% | -4,92%CDI +0,93% | -5,90%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,12%CDI +1,12% | +0,17%CDI +0,92% | -1,74%CDI +1,17% | +4,54%CDI +0,92% | +1,38%CDI +1,12% | +8,64%CDI +1,07% | +0,59%CDI +1,07% | -4,37%CDI +1,14% | +0,01%CDI +0,97% | -1,61%CDI +1,00% | +17,31%CDI +0,92% | +8,01%CDI +0,89% | +37,43%CDI +13,04% |
| 2022 | +20,33%CDI +0,73% | +0,45%CDI +0,76% | +7,71%CDI +0,93% | -13,25%CDI +0,83% | +9,33%CDI +1,03% | -13,47%CDI +1,02% | +4,01%CDI +1,03% | +10,30%CDI +1,17% | +8,45%CDI +1,07% | +8,11%CDI +1,02% | -14,53%CDI +1,02% | -2,17%CDI +1,12% | +20,16%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -10,33%CDI +0,15% | -9,40%CDI +0,13% | +9,31%CDI +0,20% | -1,53%CDI +0,21% | +7,22%CDI +0,27% | +0,65%CDI +0,31% | +1,41%CDI +0,36% | +2,19%CDI +0,43% | -6,68%CDI +0,44% | -2,59%CDI +0,49% | -2,99%CDI +0,59% | -6,44%CDI +0,77% | -19,31%CDI +4,42% |
| 2020 | -11,65%CDI +0,38% | +0,32%CDI +0,29% | -27,64%CDI +0,34% | -1,45%CDI +0,28% | +1,05%CDI +0,24% | +10,23%CDI +0,21% | +5,43%CDI +0,19% | -12,33%CDI +0,16% | -4,65%CDI +0,16% | +4,11%CDI +0,16% | +21,34%CDI +0,15% | +10,69%CDI +0,16% | -13,23%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,98%CDI +0,54% | -4,69%CDI +0,49% | -2,51%CDI +0,47% | -1,94%CDI +0,52% | +3,23%CDI +0,54% | +3,41%CDI +0,47% | -4,17%CDI +0,57% | -0,44%CDI +0,50% | +3,00%CDI +0,46% | +3,19%CDI +0,48% | -4,10%CDI +0,38% | +6,49%CDI +0,37% | +9,76%CDI +5,96% |
| 2018 | +22,30%CDI +0,58% | +0,50%CDI +0,46% | +1,54%CDI +0,53% | -0,80%CDI +0,52% | -15,91%CDI +0,52% | -6,34%CDI +0,52% | +11,29%CDI +0,54% | -4,62%CDI +0,57% | +4,20%CDI +0,47% | +11,34%CDI +0,54% | +9,47%CDI +0,49% | -1,60%CDI +0,49% | +29,35%CDI +6,42% |
| 2017 | +9,63%CDI +1,08% | +9,27%CDI +0,86% | -5,52%CDI +1,05% | +3,41%CDI +0,79% | -9,62%CDI +0,93% | +3,17%CDI +0,81% | +1,35%CDI +0,80% | +8,93%CDI +0,80% | +7,23%CDI +0,64% | -3,19%CDI +0,64% | -2,04%CDI +0,57% | +3,31%CDI +0,54% | +26,56%CDI +9,93% |
| 2016 | -5,33%CDI +1,05% | +4,22%CDI +1,00% | +22,43%CDI +1,16% | +5,14%CDI +1,05% | -11,77%CDI +1,11% | +4,08%CDI +1,16% | +11,29%CDI +1,11% | +7,04%CDI +1,21% | -1,11%CDI +1,11% | +18,67%CDI +1,05% | -7,92%CDI +1,04% | -3,31%CDI +1,12% | +45,17%CDI +14,00% |
| 2015 | -5,09%CDI +0,93% | +13,31%CDI +0,82% | -3,45%CDI +1,04% | +8,90%CDI +0,95% | -11,05%CDI +0,98% | -0,51%CDI +1,07% | -3,51%CDI +1,18% | -10,77%CDI +1,11% | -0,33%CDI +1,11% | -0,33%CDI +1,11% | +4,78%CDI +1,06% | -4,68%CDI +1,16% | -14,53%CDI +13,24% |
| 2014 | -3,60%CDI +0,84% | +4,62%CDI +0,78% | +8,38%CDI +0,76% | +8,33%CDI +0,82% | -5,35%CDI +0,86% | +0,54%CDI +0,82% | +9,54%CDI +0,94% | +15,73%CDI +0,86% | -16,22%CDI +0,90% | +8,27%CDI +0,94% | +4,83%CDI +0,84% | -10,54%CDI +0,96% | +21,50%CDI +10,81% |
| 2013 | +2,61%CDI +0,59% | +1,88%CDI +0,48% | +3,49%CDI +0,54% | -6,73%CDI +0,60% | +5,72%CDI +0,58% | -11,36%CDI +0,59% | +1,05%CDI +0,71% | +0,28%CDI +0,70% | +8,25%CDI +0,70% | +9,72%CDI +0,80% | -4,90%CDI +0,71% | -4,46%CDI +0,78% | +3,39%CDI +8,06% |
| 2012 | +3,06%CDI +0,89% | +4,53%CDI +0,74% | -4,29%CDI +0,81% | -14,26%CDI +0,70% | -2,55%CDI +0,73% | -3,61%CDI +0,64% | +14,48%CDI +0,68% | -1,80%CDI +0,69% | -3,67%CDI +0,54% | -3,12%CDI +0,61% | +7,99%CDI +0,54% | +4,63%CDI +0,53% | -1,57%CDI +8,40% |
| 2011 | -10,19%CDI +0,86% | +3,72%CDI +0,84% | +6,01%CDI +0,92% | -4,81%CDI +0,84% | -3,62%CDI +0,99% | +1,47%CDI +0,95% | -13,93%CDI +0,97% | -7,54%CDI +1,07% | +0,48%CDI +0,94% | +12,43%CDI +0,88% | -2,74%CDI +0,86% | +7,20%CDI +0,90% | -13,82%CDI +11,60% |
| 2010 | -6,34%CDI +0,66% | +1,89%CDI +0,59% | +6,56%CDI +0,76% | -3,53%CDI +0,66% | -8,16%CDI +0,75% | -6,54%CDI +0,79% | +21,50%CDI +0,86% | -4,06%CDI +0,89% | +6,77%CDI +0,84% | +2,32%CDI +0,81% | -5,61%CDI +0,81% | +1,12%CDI +0,93% | +2,35%CDI +9,75% |
| 2009 | -10,14%CDI +1,04% | -5,15%CDI +0,85% | +16,20%CDI +0,97% | +18,20%CDI +0,84% | +4,71%CDI +0,77% | -2,70%CDI +0,75% | +7,75%CDI +0,78% | +5,03%CDI +0,69% | +11,37%CDI +0,69% | -6,35%CDI +0,69% | +13,04%CDI +0,66% | +1,71%CDI +0,72% | +61,89%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,42%CDI +0,92% | +10,51%CDI +0,80% | -8,39%CDI +0,84% | +15,90%CDI +0,90% | +9,52%CDI +0,87% | -19,28%CDI +0,95% | +2,46%CDI +1,06% | -7,91%CDI +1,01% | +3,49%CDI +1,10% | -26,97%CDI +1,17% | +15,85%CDI +1,00% | -2,13%CDI +1,11% | -28,21%CDI +12,38% |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | +6,35%CDI +0,80% | -7,33%CDI +0,92% | -1,16%CDI +0,84% | -4,99%CDI +0,84% | -7,45%*CDI +3,45% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC?
R$ 71,5 mi, com 1.575 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.