Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.927.310/0001-68 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 65,5 mi e 302 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 51,570378
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,99%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 65,5 mi
- Cotistas
- 302
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,07% | 91% |
| 6 meses | +6,28% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +12,99% | +14,20% | 91% |
| 24 meses | +27,28% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +75,23% | +82,52% | 91% |
| Desde 31/10/2007 | +413,94% | +519,03% | 80% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -40,13
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,18% · jul/25
- Pior mês
- +0,82% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 67,5 mi | 99,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.074 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6.670 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6.569 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2007.
- Patrimônio
- R$ 5.017,18 → R$ 65,5 mi
- Cotistas
- 1 → 302
Cadastro
- CNPJ
- 08.927.310/0001-68
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/10/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 02/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,08%93% CDI | +0,92%93% CDI | +1,13%93% CDI | +1,00%91% CDI | +0,98%92% CDI | +1,03%92% CDI | +1,11%92% CDI | +1,01%92% CDI | +0,98%91% CDI | +0,98%91% CDI | +0,37%*91% CDI | — | +11,11%*91% CDI |
| 2025 | +0,93%92% CDI | +0,91%93% CDI | +0,87%90% CDI | +0,96%91% CDI | +1,05%92% CDI | +1,01%92% CDI | +1,18%93% CDI | +1,07%92% CDI | +1,12%92% CDI | +1,18%92% CDI | +0,97%92% CDI | +1,13%92% CDI | +13,12%92% CDI |
| 2024 | +0,89%93% CDI | +0,77%96% CDI | +0,77%93% CDI | +0,82%92% CDI | +0,76%91% CDI | +0,72%91% CDI | +0,82%90% CDI | +0,79%91% CDI | +0,75%90% CDI | +0,84%90% CDI | +0,74%93% CDI | +0,82%88% CDI | +9,91%91% CDI |
| 2023 | +1,06%94% CDI | +0,71%78% CDI | +1,05%90% CDI | +0,83%90% CDI | +1,06%94% CDI | +1,05%98% CDI | +1,04%97% CDI | +1,12%99% CDI | +0,94%97% CDI | +0,97%97% CDI | +0,89%98% CDI | +0,85%95% CDI | +12,21%94% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,91%120% CDI | +0,81%87% CDI | +0,71%85% CDI | +1,09%105% CDI | +1,00%98% CDI | +0,95%92% CDI | +1,09%93% CDI | +1,03%96% CDI | +0,99%97% CDI | +1,02%99% CDI | +1,02%91% CDI | +11,96%97% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,05%34% CDI | +0,04%27% CDI | +0,08%38% CDI | +0,13%62% CDI | +0,20%75% CDI | +0,28%92% CDI | +0,33%92% CDI | +0,36%85% CDI | +0,42%95% CDI | +0,46%96% CDI | +0,54%91% CDI | +0,70%91% CDI | +3,65%83% CDI |
| 2020 | +0,28%74% CDI | +0,20%68% CDI | +0,16%47% CDI | +0,06%20% CDI | +0,18%76% CDI | +0,16%75% CDI | +0,11%58% CDI | +0,07%41% CDI | -0,02%CDI +0,16% | +0,07%42% CDI | +0,06%37% CDI | +0,11%70% CDI | +1,44%52% CDI |
| 2019 | +0,44%81% CDI | +0,40%81% CDI | +0,38%81% CDI | +0,42%81% CDI | +0,44%81% CDI | +0,38%81% CDI | +0,46%81% CDI | +0,40%80% CDI | +0,36%78% CDI | +0,37%78% CDI | +0,27%72% CDI | +0,27%71% CDI | +4,68%79% CDI |
| 2018 | +0,48%83% CDI | +0,38%81% CDI | +0,43%81% CDI | +0,42%81% CDI | +0,42%80% CDI | +0,42%81% CDI | +0,44%81% CDI | +0,46%81% CDI | +0,38%81% CDI | +0,44%81% CDI | +0,40%81% CDI | +0,40%81% CDI | +5,17%81% CDI |
| 2017 | +0,99%91% CDI | +0,79%92% CDI | +0,95%91% CDI | +0,71%90% CDI | +0,84%90% CDI | +0,74%91% CDI | +0,71%89% CDI | +0,69%87% CDI | +0,55%86% CDI | +0,55%86% CDI | +0,47%83% CDI | +0,44%83% CDI | +8,76%88% CDI |
| 2016 | +0,97%92% CDI | +0,91%91% CDI | +1,06%92% CDI | +0,98%93% CDI | +1,02%92% CDI | +1,07%92% CDI | +1,03%93% CDI | +1,11%92% CDI | +1,01%91% CDI | +0,96%92% CDI | +0,95%92% CDI | +1,02%91% CDI | +12,78%91% CDI |
| 2015 | +0,85%92% CDI | +0,75%91% CDI | +0,94%91% CDI | +0,86%91% CDI | +0,90%91% CDI | +0,97%91% CDI | +1,08%92% CDI | +1,02%93% CDI | +1,02%92% CDI | +1,02%92% CDI | +0,97%92% CDI | +1,07%92% CDI | +12,07%91% CDI |
| 2014 | +0,76%90% CDI | +0,70%90% CDI | +0,69%90% CDI | +0,74%91% CDI | +0,78%91% CDI | +0,74%90% CDI | +0,85%90% CDI | +0,78%90% CDI | +0,82%91% CDI | +0,85%90% CDI | +0,76%91% CDI | +0,87%91% CDI | +9,73%90% CDI |
| 2013 | +0,51%86% CDI | +0,41%86% CDI | +0,46%86% CDI | +0,52%86% CDI | +0,51%87% CDI | +0,52%88% CDI | +0,62%87% CDI | +0,61%87% CDI | +0,62%89% CDI | +0,71%88% CDI | +0,63%89% CDI | +0,70%90% CDI | +7,03%87% CDI |
| 2012 | +0,81%91% CDI | +0,67%90% CDI | +0,76%94% CDI | +0,65%93% CDI | +0,66%90% CDI | +0,55%86% CDI | +0,56%83% CDI | +0,59%86% CDI | +0,46%86% CDI | +0,51%84% CDI | +0,46%85% CDI | +0,46%86% CDI | +7,38%88% CDI |
| 2011 | +0,78%90% CDI | +0,76%90% CDI | +0,85%92% CDI | +0,76%91% CDI | +0,91%92% CDI | +0,88%92% CDI | +0,89%92% CDI | +0,98%91% CDI | +0,86%92% CDI | +0,80%91% CDI | +0,79%92% CDI | +0,82%91% CDI | +10,55%91% CDI |
| 2010 | +0,58%88% CDI | +0,53%90% CDI | +0,66%87% CDI | +0,58%88% CDI | +0,66%88% CDI | +0,69%88% CDI | +0,78%90% CDI | +0,80%90% CDI | +0,76%90% CDI | +0,73%90% CDI | +0,73%90% CDI | +0,83%90% CDI | +8,65%89% CDI |
| 2009 | +0,99%94% CDI | +0,80%94% CDI | +1,00%103% CDI | +0,75%90% CDI | +0,69%90% CDI | +0,69%92% CDI | +0,72%91% CDI | +0,61%89% CDI | +0,61%88% CDI | +0,63%91% CDI | +0,63%96% CDI | +0,65%90% CDI | +9,13%92% CDI |
| 2008 | +0,83%91% CDI | +0,72%91% CDI | +0,76%91% CDI | +0,70%78% CDI | +0,81%92% CDI | +0,86%91% CDI | +0,99%93% CDI | +0,94%93% CDI | +1,00%91% CDI | +0,88%75% CDI | +0,98%99% CDI | +1,13%102% CDI | +11,14%90% CDI |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,60%72% CDI | +0,68%81% CDI | +1,29%*76% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 65,5 mi, com 302 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.