Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.902.521/0001-58 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 3,8 bi e 541 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 9,306948
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,11%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 541
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,11% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,85% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,42% | +82,52% | 101% |
| Desde 31/01/2005 | +828,86% | +819,03% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,78
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 3,38 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 758.320 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.983 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2005.
- Patrimônio
- R$ 3,2 bi → R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 45 → 541
Cadastro
- CNPJ
- 05.902.521/0001-58
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/01/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
- Código CVM
- 1864
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,99%99% CDI | +1,18%97% CDI | +1,08%99% CDI | +1,09%101% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,05%98% CDI | +0,39%*97% CDI | — | +12,05%*99% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +1,00%102% CDI | +0,98%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,28%100% CDI | +1,13%97% CDI | +1,24%101% CDI | +1,25%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,23%101% CDI | +14,39%100% CDI |
| 2024 | +1,02%105% CDI | +0,88%110% CDI | +0,88%106% CDI | +0,91%103% CDI | +0,95%114% CDI | +0,82%104% CDI | +0,98%108% CDI | +0,94%108% CDI | +0,85%102% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,83%89% CDI | +11,33%104% CDI |
| 2023 | +0,03%2% CDI | +0,82%89% CDI | +1,11%94% CDI | +0,88%96% CDI | +1,16%103% CDI | +1,14%106% CDI | +1,12%105% CDI | +1,27%112% CDI | +1,05%108% CDI | +1,05%105% CDI | +1,05%114% CDI | +0,95%106% CDI | +12,26%94% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +0,94%124% CDI | +0,92%100% CDI | +0,80%96% CDI | +1,16%112% CDI | +1,08%106% CDI | +1,07%103% CDI | +1,23%105% CDI | +1,13%105% CDI | +1,09%106% CDI | +1,09%107% CDI | +1,15%103% CDI | +13,22%107% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%70% CDI | +0,12%86% CDI | +0,21%105% CDI | +0,25%122% CDI | +0,32%117% CDI | +0,40%129% CDI | +0,43%122% CDI | +0,54%126% CDI | +0,51%115% CDI | +0,61%126% CDI | +0,63%107% CDI | +0,80%104% CDI | +5,02%114% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,28%94% CDI | +0,06%18% CDI | +0,11%40% CDI | +0,28%117% CDI | +0,18%83% CDI | +0,25%128% CDI | +0,17%108% CDI | +0,14%88% CDI | +0,15%95% CDI | +0,18%121% CDI | +0,16%96% CDI | +2,35%85% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,48%98% CDI | +0,46%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,46%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%98% CDI | +0,45%98% CDI | +0,46%96% CDI | +0,34%90% CDI | +0,34%90% CDI | +5,74%96% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,51%96% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,56%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,48%97% CDI | +6,23%97% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%99% CDI | +0,56%98% CDI | +0,53%98% CDI | +9,89%100% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,06%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,11%99% CDI | +13,97%100% CDI |
| 2015 | +0,93%101% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,99%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,19%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,31%101% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,77%101% CDI | +0,83%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,83%101% CDI | +0,94%100% CDI | +0,87%102% CDI | +0,90%100% CDI | +0,96%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%101% CDI | +10,91%101% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,50%103% CDI | +0,55%102% CDI | +0,60%100% CDI | +0,59%102% CDI | +0,63%106% CDI | +0,71%100% CDI | +0,71%101% CDI | +0,71%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,79%101% CDI | +8,18%101% CDI |
| 2012 | +0,91%102% CDI | +0,75%102% CDI | +0,85%105% CDI | +0,73%104% CDI | +0,77%105% CDI | +0,63%99% CDI | +0,66%97% CDI | +0,68%100% CDI | +0,54%101% CDI | +0,60%99% CDI | +0,56%103% CDI | +0,54%101% CDI | +8,54%102% CDI |
| 2011 | +0,88%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,93%102% CDI | +0,86%102% CDI | +1,01%102% CDI | +0,97%101% CDI | +0,98%102% CDI | +1,09%102% CDI | +0,95%101% CDI | +0,90%102% CDI | +0,88%102% CDI | +0,92%101% CDI | +11,81%102% CDI |
| 2010 | +0,69%105% CDI | +0,60%102% CDI | +0,75%99% CDI | +0,70%105% CDI | +0,75%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,87%102% CDI | +0,91%103% CDI | +0,86%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,91%99% CDI | +9,90%102% CDI |
| 2009 | +1,06%102% CDI | +0,86%101% CDI | +1,02%105% CDI | +0,86%102% CDI | +0,79%103% CDI | +0,78%103% CDI | +0,85%109% CDI | +0,70%101% CDI | +0,71%103% CDI | +0,71%103% CDI | +0,71%107% CDI | +0,77%106% CDI | +10,26%104% CDI |
| 2008 | +0,91%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,81%90% CDI | +0,88%101% CDI | +0,94%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,00%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,14%97% CDI | +0,96%96% CDI | +1,12%101% CDI | +12,17%98% CDI |
| 2007 | +1,07%99% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%100% CDI | +0,94%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,89%99% CDI | +0,96%100% CDI | +0,97%98% CDI | +0,81%101% CDI | +0,91%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,84%100% CDI | +11,73%99% CDI |
| 2006 | +1,45%101% CDI | +1,16%101% CDI | +1,40%99% CDI | +1,09%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,19%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,01%100% CDI | +0,98%100% CDI | +15,08%100% CDI |
| 2005 | — | +1,22%101% CDI | +1,54%101% CDI | +1,41%100% CDI | +1,49%100% CDI | +1,59%100% CDI | +1,50%100% CDI | +1,65%100% CDI | +1,51%101% CDI | +1,40%100% CDI | +1,40%101% CDI | +1,48%101% CDI | +17,44%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 3,8 bi, com 541 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.