Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.148.140/0001-62 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 516,1 mi e 5.123 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 71,710383
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,44%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 516,1 mi
- Cotistas
- 5.123
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/12/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,58% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,44% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +27,85% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +77,76% | +82,52% | 94% |
| Desde 30/12/2005 | +608,19% | +682,98% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,18%
- Maior queda
- -0,02%
- Sharpe (12 meses)
- -4,49
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,22% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 524,3 mi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 334.376 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.765 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 13.951 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/12/2005.
- Patrimônio
- R$ 67,4 mi → R$ 516,1 mi
- Cotistas
- 216 → 5.123
Cadastro
- CNPJ
- 04.148.140/0001-62
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/08/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 26/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 150.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,08%89% CDI | +1,02%93% CDI | +1,04%97% CDI | +1,04%93% CDI | +1,15%94% CDI | +1,04%96% CDI | +1,03%95% CDI | +1,10%103% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +11,55%*95% CDI |
| 2025 | +0,88%87% CDI | +0,89%90% CDI | +0,85%88% CDI | +0,90%85% CDI | +1,05%92% CDI | +1,03%94% CDI | +1,22%96% CDI | +1,08%93% CDI | +1,14%93% CDI | +1,21%95% CDI | +1,05%100% CDI | +1,11%91% CDI | +13,15%92% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +0,75%94% CDI | +0,81%97% CDI | +0,81%91% CDI | +0,75%90% CDI | +0,76%96% CDI | +0,86%95% CDI | +0,82%95% CDI | +0,82%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,83%104% CDI | +0,84%90% CDI | +10,30%95% CDI |
| 2023 | +1,11%98% CDI | +0,82%89% CDI | +1,15%98% CDI | +0,84%92% CDI | +1,12%100% CDI | +1,14%106% CDI | +1,08%101% CDI | +1,14%101% CDI | +0,81%83% CDI | +0,81%81% CDI | +0,96%105% CDI | +0,97%108% CDI | +12,62%97% CDI |
| 2022 | +0,74%102% CDI | +0,85%112% CDI | +0,98%106% CDI | +0,79%95% CDI | +1,06%102% CDI | +1,00%99% CDI | +0,97%94% CDI | +1,13%97% CDI | +1,03%96% CDI | +1,00%98% CDI | +1,00%98% CDI | +1,04%93% CDI | +12,23%99% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,04%26% CDI | +0,08%62% CDI | +0,17%86% CDI | +0,19%91% CDI | +0,22%82% CDI | +0,37%121% CDI | +0,33%93% CDI | +0,48%113% CDI | +0,51%116% CDI | +0,52%106% CDI | +0,56%96% CDI | +0,74%96% CDI | +4,30%97% CDI |
| 2020 | +0,34%91% CDI | +0,25%86% CDI | +0,01%3% CDI | +0,09%31% CDI | +0,21%91% CDI | +0,23%107% CDI | +0,21%109% CDI | +0,09%57% CDI | +0,02%10% CDI | +0,10%62% CDI | +0,08%50% CDI | +0,24%145% CDI | +1,88%68% CDI |
| 2019 | +0,50%93% CDI | +0,45%91% CDI | +0,41%88% CDI | +0,46%90% CDI | +0,51%94% CDI | +0,45%96% CDI | +0,52%92% CDI | +0,43%86% CDI | +0,44%94% CDI | +0,46%95% CDI | +0,27%71% CDI | +0,31%84% CDI | +5,35%90% CDI |
| 2018 | +0,53%91% CDI | +0,45%96% CDI | +0,53%101% CDI | +0,47%92% CDI | +0,35%68% CDI | +0,44%86% CDI | +0,51%95% CDI | +0,48%85% CDI | +0,43%91% CDI | +0,55%101% CDI | +0,44%90% CDI | +0,49%99% CDI | +5,83%91% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,86%100% CDI | +1,02%97% CDI | +0,75%96% CDI | +0,75%82% CDI | +0,79%97% CDI | +0,81%101% CDI | +0,75%94% CDI | +0,63%99% CDI | +0,58%90% CDI | +0,52%92% CDI | +0,52%96% CDI | +9,42%95% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +0,97%97% CDI | +1,16%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,06%96% CDI | +1,11%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,17%96% CDI | +1,08%97% CDI | +0,99%94% CDI | +0,99%95% CDI | +1,08%96% CDI | +13,60%97% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,79%97% CDI | +1,00%97% CDI | +0,93%98% CDI | +0,95%96% CDI | +1,00%93% CDI | +1,17%99% CDI | +1,05%95% CDI | +1,01%91% CDI | +1,10%100% CDI | +1,00%95% CDI | +1,13%97% CDI | +12,71%96% CDI |
| 2014 | +0,75%90% CDI | +0,74%95% CDI | +0,74%98% CDI | +0,80%98% CDI | +0,83%97% CDI | +0,78%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,87%97% CDI | +0,90%96% CDI | +0,79%95% CDI | +0,92%96% CDI | +10,35%96% CDI |
| 2013 | +0,62%105% CDI | +0,45%93% CDI | +0,62%114% CDI | +0,36%61% CDI | +0,60%102% CDI | +0,58%98% CDI | +0,61%85% CDI | +0,60%87% CDI | +0,64%92% CDI | +0,74%92% CDI | +0,67%94% CDI | +0,74%94% CDI | +7,46%93% CDI |
| 2012 | +0,89%100% CDI | +0,72%97% CDI | +0,80%99% CDI | +0,82%118% CDI | +0,64%88% CDI | +0,61%95% CDI | +0,65%96% CDI | +0,64%93% CDI | +0,54%101% CDI | +0,58%95% CDI | +0,61%113% CDI | +0,60%112% CDI | +8,40%100% CDI |
| 2011 | +0,83%97% CDI | +0,81%96% CDI | +0,92%101% CDI | +0,82%97% CDI | +0,97%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,94%98% CDI | +1,11%103% CDI | +0,98%105% CDI | +0,85%97% CDI | +0,89%103% CDI | +0,84%93% CDI | +11,46%99% CDI |
| 2010 | +0,73%111% CDI | +0,58%97% CDI | +0,71%94% CDI | +0,62%94% CDI | +0,76%101% CDI | +0,74%94% CDI | +0,82%96% CDI | +0,88%100% CDI | +0,85%101% CDI | +0,76%94% CDI | +0,72%89% CDI | +0,87%94% CDI | +9,43%97% CDI |
| 2009 | +1,20%115% CDI | +0,86%100% CDI | +1,16%120% CDI | +0,83%99% CDI | +0,78%102% CDI | +0,77%102% CDI | +0,85%108% CDI | +0,72%104% CDI | +0,70%102% CDI | +0,67%97% CDI | +0,64%97% CDI | +0,69%95% CDI | +10,32%104% CDI |
| 2008 | +0,91%99% CDI | +0,91%115% CDI | +0,61%73% CDI | +0,51%57% CDI | +0,97%112% CDI | +0,68%72% CDI | +1,26%119% CDI | +0,94%92% CDI | +0,68%62% CDI | -0,09%CDI +1,17% | +1,12%113% CDI | +1,41%127% CDI | +10,37%84% CDI |
| 2007 | +1,02%94% CDI | +0,83%96% CDI | +1,02%97% CDI | +0,99%105% CDI | +1,02%99% CDI | +0,84%93% CDI | +0,87%89% CDI | +0,72%73% CDI | +0,88%110% CDI | +0,77%83% CDI | +0,56%66% CDI | +0,70%83% CDI | +10,70%91% CDI |
| 2006 | +1,50%106% CDI | +1,16%102% CDI | +1,33%94% CDI | +1,05%97% CDI | +1,07%84% CDI | +1,22%103% CDI | +1,17%100% CDI | +1,19%95% CDI | +1,03%97% CDI | +1,08%99% CDI | +0,99%97% CDI | +1,01%103% CDI | +14,70%98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 150.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 516,1 mi, com 5.123 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.