Fundo de ações · CNPJ 35.191.056/0001-55 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 26,4 mi e 2.266 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 17,347658
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,60%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 26,4 mi
- Cotistas
- 2.266
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -13,59% | +1,07% | -14,66 p.p. |
| 6 meses | -2,62% | +6,88% | -9,49 p.p. |
| 12 meses | +7,60% | +14,20% | -6,60 p.p. |
| 24 meses | +35,72% | +30,00% | +5,72 p.p. |
| 5 anos | +70,66% | +82,52% | -11,86 p.p. |
| Desde 29/11/2019 | +73,48% | +94,52% | -21,04 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,58%
- Maior queda
- -18,65%
- Sharpe (12 meses)
- -0,30
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +8,88% · abr/25
- Pior mês
- -8,47% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 29,8 mi | 98,7% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 229.004 | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 82.211 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 72.121 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2019.
- Patrimônio
- R$ 20.000,00 → R$ 26,4 mi
- Cotistas
- 2 → 2.266
Cadastro
- CNPJ
- 35.191.056/0001-55
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 28/10/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,71%CDI +1,16% | +4,48%CDI +1,00% | -2,16%CDI +1,21% | -0,48%CDI +1,09% | -4,84%CDI +1,07% | +0,65%CDI +1,12% | +1,14%CDI +1,22% | -1,25%CDI +1,09% | +3,81%CDI +1,08% | -8,47%CDI +1,07% | +4,34%*CDI +0,41% | — | +3,91%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,47%CDI +1,01% | -0,96%CDI +0,99% | +4,63%CDI +0,96% | +8,88%CDI +1,06% | +1,33%CDI +1,14% | +0,93%CDI +1,10% | -4,54%CDI +1,28% | +5,21%CDI +1,16% | +2,40%CDI +1,22% | +1,42%CDI +1,28% | +7,94%CDI +1,05% | +1,71%CDI +1,22% | +38,05%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,53%CDI +0,97% | +1,59%CDI +0,80% | +0,58%CDI +0,83% | -3,11%CDI +0,89% | -1,34%CDI +0,83% | +2,02%CDI +0,79% | +3,35%CDI +0,91% | +5,24%CDI +0,87% | -2,11%CDI +0,84% | -2,43%CDI +0,93% | -2,60%CDI +0,79% | -4,47%CDI +0,93% | -8,05%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,89%CDI +1,12% | -4,43%CDI +0,92% | -0,77%CDI +1,17% | +4,08%CDI +0,92% | +3,59%CDI +1,12% | +8,57%CDI +1,07% | +0,30%CDI +1,07% | -6,11%CDI +1,14% | +1,28%CDI +0,97% | -4,32%CDI +1,00% | +9,76%CDI +0,92% | +6,92%CDI +0,89% | +22,33%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,26%CDI +0,73% | +0,75%CDI +0,76% | +6,97%CDI +0,93% | -4,83%CDI +0,83% | +2,54%CDI +1,03% | -7,75%CDI +1,02% | +4,75%CDI +1,03% | +4,11%CDI +1,17% | -1,79%CDI +1,07% | +7,22%CDI +1,02% | -4,86%CDI +1,02% | -1,40%CDI +1,12% | +7,92%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,80%CDI +0,15% | -3,79%CDI +0,13% | +7,80%CDI +0,20% | +1,50%CDI +0,21% | +4,99%CDI +0,27% | -2,80%CDI +0,31% | -3,78%CDI +0,36% | +1,56%CDI +0,43% | -2,83%CDI +0,44% | -3,09%CDI +0,49% | -0,45%CDI +0,59% | +0,68%CDI +0,77% | -3,70%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,20%CDI +0,38% | -5,04%CDI +0,29% | -23,52%CDI +0,34% | +5,48%CDI +0,28% | +4,12%CDI +0,24% | +5,76%CDI +0,21% | +5,04%CDI +0,19% | -4,49%CDI +0,16% | -3,96%CDI +0,16% | -0,80%CDI +0,16% | +9,99%CDI +0,15% | +5,78%CDI +0,16% | -6,02%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +10,08%CDI +0,37% | +10,08%*CDI +0,37% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 26,4 mi, com 2.266 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.