Fundo de ações · CNPJ 35.110.510/0001-04 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 264,6 mi e 2.097 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,063328
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,37%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 264,6 mi
- Cotistas
- 2.097
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -18,87% | +1,07% | -19,94 p.p. |
| 6 meses | -9,06% | +6,88% | -15,94 p.p. |
| 12 meses | +3,37% | +14,20% | -10,83 p.p. |
| 24 meses | +28,22% | +30,00% | -1,78 p.p. |
| 5 anos | +75,17% | +82,52% | -7,35 p.p. |
| Desde 29/11/2019 | +80,63% | +94,52% | -13,88 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,27%
- Maior queda
- -22,70%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +13,03% · jan/26
- Pior mês
- -12,68% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 279,0 mi | 99,0% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 594.167 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 416.310 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2019.
- Patrimônio
- R$ 20.000,00 → R$ 264,6 mi
- Cotistas
- 2 → 2.097
Cadastro
- CNPJ
- 35.110.510/0001-04
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 30/10/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 02/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13,03%CDI +1,16% | +4,13%CDI +1,00% | -1,76%CDI +1,21% | +0,10%CDI +1,09% | -6,64%CDI +1,07% | -2,16%CDI +1,12% | +4,32%CDI +1,22% | -1,59%CDI +1,09% | +5,12%CDI +1,08% | -12,68%CDI +1,07% | +2,31%*CDI +0,41% | — | +1,94%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,90%CDI +1,01% | -3,05%CDI +0,99% | +7,45%CDI +0,96% | +4,21%CDI +1,06% | +2,45%CDI +1,14% | +0,81%CDI +1,10% | -4,30%CDI +1,28% | +6,57%CDI +1,16% | +2,63%CDI +1,22% | +2,22%CDI +1,28% | +6,02%CDI +1,05% | +0,80%CDI +1,22% | +33,21%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,05%CDI +0,97% | +1,26%CDI +0,80% | -0,28%CDI +0,83% | -1,87%CDI +0,89% | -2,82%CDI +0,83% | +1,61%CDI +0,79% | +2,16%CDI +0,91% | +8,27%CDI +0,87% | -3,05%CDI +0,84% | -1,29%CDI +0,93% | -2,69%CDI +0,79% | -4,74%CDI +0,93% | -7,88%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,10%CDI +1,12% | -6,15%CDI +0,92% | -2,03%CDI +1,17% | +2,98%CDI +0,92% | +4,72%CDI +1,12% | +8,84%CDI +1,07% | +2,40%CDI +1,07% | -4,75%CDI +1,14% | +0,45%CDI +0,97% | -1,84%CDI +1,00% | +14,20%CDI +0,92% | +5,42%CDI +0,89% | +28,82%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,09%CDI +0,73% | +0,02%CDI +0,76% | +6,30%CDI +0,93% | -8,59%CDI +0,83% | +5,66%CDI +1,03% | -11,15%CDI +1,02% | +5,00%CDI +1,03% | +6,42%CDI +1,17% | -0,97%CDI +1,07% | +4,74%CDI +1,02% | -4,11%CDI +1,02% | -2,11%CDI +1,12% | +6,31%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -5,36%CDI +0,15% | -3,64%CDI +0,13% | +9,46%CDI +0,20% | +1,59%CDI +0,21% | +7,68%CDI +0,27% | -0,23%CDI +0,31% | -2,80%CDI +0,36% | -1,41%CDI +0,43% | -4,75%CDI +0,44% | -3,87%CDI +0,49% | +0,40%CDI +0,59% | +2,90%CDI +0,77% | -1,25%CDI +4,42% |
| 2020 | -3,11%CDI +0,38% | -8,73%CDI +0,29% | -28,39%CDI +0,34% | +8,55%CDI +0,28% | +8,24%CDI +0,24% | +6,66%CDI +0,21% | +6,69%CDI +0,19% | -4,39%CDI +0,16% | -4,67%CDI +0,16% | -0,91%CDI +0,16% | +17,51%CDI +0,15% | +10,97%CDI +0,16% | -0,29%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7,10%CDI +0,37% | +7,10%*CDI +0,37% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 264,6 mi, com 2.097 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.