Fundo de Multimercado · CNPJ 42.717.986/0001-65 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 23/09/2026, a cota rendeu +14,59%, contra +14,50% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 7,5 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,789327
- em 23/09/2026
- 12 meses
- +14,59%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,5 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,21% | +1,09% | 111% |
| 6 meses | +8,08% | +6,94% | 117% |
| 12 meses | +14,59% | +14,50% | 101% |
| 24 meses | +31,61% | +29,65% | 107% |
| Desde 31/08/2022 | +78,93% | +64,74% | 122% |
Índices
Desde 23/09/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,48%
- Maior queda
- -0,41%
- Sharpe (12 meses)
- 0,16
- Meses positivos
- 24 de 24
- Meses acima do CDI
- 19 de 24
- Melhor mês
- +1,63% · mai/26
- Pior mês
- +0,43% · fev/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 79,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 48 maiores de 57 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 3,37 bi | 44,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,95 bi | 25,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 832,0 mi | 11,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 263,3 mi | 3,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 169,0 mi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 161,0 mi | 2,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 99,8 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 85,0 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 78,5 mi | 1,0% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV… | Cotas de Fundos | R$ 71,7 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 56,9 mi | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 56,6 mi | 0,7% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,6 mi | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 42,0 mi | 0,6% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI… | Cotas de Fundos | R$ 40,1 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 30,5 mi | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30,3 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,7 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,5 mi | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23,6 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 17,3 mi | 0,2% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 12,3 mi | 0,2% |
| ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R… | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| DESK19 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| ENERB8 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 930.573 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 916.862 | <0,1% |
| MILS19 · DEB | Debêntures | R$ 847.140 | <0,1% |
| LMTP26 · DEB | Debêntures | R$ 714.399 | <0,1% |
| ASAIA3 · DEB | Debêntures | R$ 607.025 | <0,1% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 422.963 | <0,1% |
| ENMTF8 · DEB | Debêntures | R$ 403.619 | <0,1% |
| FISI15 · DEB | Debêntures | R$ 377.964 | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151231 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 167.716 | <0,1% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 159.734 | <0,1% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 152.198 | <0,1% |
| DASAB5 · DEB | Debêntures | R$ 119.826 | <0,1% |
| CGOS16 · DEB | Debêntures | R$ 105.838 | <0,1% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 98.321 | <0,1% |
| CGOSB0 · DEB | Debêntures | R$ 97.755 | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:171229 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 80.083 | <0,1% |
| RDORA5 · DEB | Debêntures | R$ 36.531 | <0,1% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 19.171 | <0,1% |
| AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1.332 | <0,1% |
| ISAP12 · DEB | Debêntures | R$ 1.039 | <0,1% |
| DASAC5 · DEB | Debêntures | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2022.
- Patrimônio
- R$ 10,1 mi → R$ 7,5 bi
- Cotistas
- 2 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 42.717.986/0001-65
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 21/02/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+9 (dias corridos)
- Código CVM
- 458171
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/02/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,30%112% CDI | +0,43%44% CDI | +0,80%66% CDI | +1,23%113% CDI | +1,63%151% CDI | +1,23%110% CDI | +1,37%113% CDI | +1,22%111% CDI | +0,93%113% CDI | — | — | — | +10,60%*104% CDI |
| 2025 | +1,28%127% CDI | +1,24%125% CDI | +1,19%123% CDI | +1,21%115% CDI | +1,17%103% CDI | +1,21%110% CDI | +1,43%112% CDI | +1,18%102% CDI | +1,16%95% CDI | +1,17%92% CDI | +1,09%103% CDI | +1,30%107% CDI | +15,67%109% CDI |
| 2024 | +1,30%135% CDI | +1,20%150% CDI | +1,28%153% CDI | +1,13%128% CDI | +1,12%134% CDI | +1,05%133% CDI | +1,23%136% CDI | +1,15%133% CDI | +1,10%132% CDI | +1,08%117% CDI | +0,94%119% CDI | +0,49%53% CDI | +13,90%128% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,76%83% CDI | +1,11%94% CDI | +1,05%114% CDI | +1,52%135% CDI | +1,45%136% CDI | +1,37%128% CDI | +1,71%151% CDI | +1,40%144% CDI | +1,37%138% CDI | +1,35%147% CDI | +1,09%122% CDI | +16,41%126% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,38%129% CDI | +1,34%131% CDI | +1,26%123% CDI | +1,40%125% CDI | +5,49%*127% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 23/09/2026, a cota rendeu +14,59%, contra +14,50% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/02/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/02/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 9 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/02/2024.
Onde o ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (54,7%), Títulos Públicos (22,8%), Cotas de Fundos (9,3%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 7,5 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 23/09/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.