Fundo de Multimercado · CNPJ 42.717.986/0001-65 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 23/09/2026, a cota rendeu +14,59%, contra +14,50% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 7,5 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,789327
- em 23/09/2026
- 12 meses
- +14,59%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,5 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,21% | +1,09% | 111% |
| 6 meses | +8,08% | +6,94% | 117% |
| 12 meses | +14,59% | +14,50% | 101% |
| 24 meses | +31,61% | +29,65% | 107% |
| Desde 31/08/2022 | +78,93% | +64,74% | 122% |
Índices
Desde 23/09/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,48%
- Maior queda
- -0,41%
- Sharpe (12 meses)
- 0,16
- Meses positivos
- 24 de 24
- Meses acima do CDI
- 19 de 24
- Melhor mês
- +1,63% · mai/26
- Pior mês
- +0,43% · fev/26
Carteira · jun/2026
Ver os 330 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Operações Compromissadas | R$ 810,4 mi | 10,8% |
| ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 301,5 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 179,5 mi | 2,4% |
| ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 101,6 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 94,6 mi | 1,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,0 mi | 1,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83,8 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 75,9 mi | 1,0% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 75,8 mi | 1,0% |
| HAPV28 · DEB | Debêntures | R$ 75,0 mi | 1,0% |
| GESTORA DE INTE | Títulos de Crédito Privado | R$ 74,8 mi | 1,0% |
| PCHSL2 · DEB | Debêntures | R$ 74,5 mi | 1,0% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 73,1 mi | 1,0% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV… | Cotas de Fundos | R$ 69,4 mi | 0,9% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 68,4 mi | 0,9% |
| HOTEL MARCO INTERNACIONAL SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 67,9 mi | 0,9% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 66,7 mi | 0,9% |
| MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 63,2 mi | 0,8% |
| UP.P III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 60,2 mi | 0,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 59,3 mi | 0,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 59,2 mi | 0,8% |
| PCHSF6 · DEB | Debêntures | R$ 58,5 mi | 0,8% |
| CBVV13 · DEB | Debêntures | R$ 58,3 mi | 0,8% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P… | Cotas de Fundos | R$ 57,5 mi | 0,8% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 57,4 mi | 0,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 55,3 mi | 0,7% |
| TCBC19 · DEB | Debêntures | R$ 55,1 mi | 0,7% |
| TSSS14 · DEB | Debêntures | R$ 52,4 mi | 0,7% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 52,4 mi | 0,7% |
| HYPEA8 · DEB | Debêntures | R$ 52,0 mi | 0,7% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,4 mi | 0,7% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 51,1 mi | 0,7% |
| IOCHA5 · DEB | Debêntures | R$ 50,0 mi | 0,7% |
| COGNB2 · DEB | Debêntures | R$ 49,8 mi | 0,7% |
| CLMOB4 · DEB | Debêntures | R$ 49,4 mi | 0,7% |
| OPCT16 · DEB | Debêntures | R$ 48,9 mi | 0,7% |
| UNIPC0 · DEB | Debêntures | R$ 47,4 mi | 0,6% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 46,9 mi | 0,6% |
| VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERC… | Cotas de Fundos | R$ 45,7 mi | 0,6% |
| SBIOA4 · DEB | Debêntures | R$ 45,6 mi | 0,6% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 45,5 mi | 0,6% |
| VAMOA1 · DEB | Debêntures | R$ 44,4 mi | 0,6% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 44,1 mi | 0,6% |
| EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 44,1 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 41,3 mi | 0,6% |
| XVII14 · DEB | Debêntures | R$ 41,2 mi | 0,6% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 39,7 mi | 0,5% |
| RECV13 · DEB | Debêntures | R$ 38,7 mi | 0,5% |
| COLNA2 · DEB | Debêntures | R$ 38,6 mi | 0,5% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 38,3 mi | 0,5% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI… | Cotas de Fundos | R$ 38,2 mi | 0,5% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 38,1 mi | 0,5% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,6 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,3 mi | 0,5% |
| ADPA21 · DEB | Debêntures | R$ 36,5 mi | 0,5% |
| TUPY35 · DEB | Debêntures | R$ 36,0 mi | 0,5% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 35,2 mi | 0,5% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 35,1 mi | 0,5% |
| CLIS11 · DEB | Debêntures | R$ 33,1 mi | 0,4% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 33,1 mi | 0,4% |
| OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 32,5 mi | 0,4% |
| SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 32,4 mi | 0,4% |
| CPGT39 · DEB | Debêntures | R$ 32,3 mi | 0,4% |
| CBOH11 · DEB | Debêntures | R$ 32,2 mi | 0,4% |
| QUNT11 · DEB | Debêntures | R$ 31,9 mi | 0,4% |
| ANIM15 · DEB | Debêntures | R$ 31,8 mi | 0,4% |
| UCBL11 · DEB | Debêntures | R$ 31,7 mi | 0,4% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 31,4 mi | 0,4% |
| SCCC12 · DEB | Debêntures | R$ 31,1 mi | 0,4% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 31,1 mi | 0,4% |
| ELET17 · DEB | Debêntures | R$ 30,9 mi | 0,4% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDU… | Cotas de Fundos | R$ 30,8 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II | Cotas de Fundos | R$ 30,6 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,2 mi | 0,4% |
| GESTORA DE INTE | Títulos de Crédito Privado | R$ 30,2 mi | 0,4% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 30,0 mi | 0,4% |
| EDSE12 · DEB | Debêntures | R$ 30,0 mi | 0,4% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 29,5 mi | 0,4% |
| PGMN26 · DEB | Debêntures | R$ 29,2 mi | 0,4% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 29,2 mi | 0,4% |
| AALM12 · DEB | Debêntures | R$ 29,0 mi | 0,4% |
| SBSPE7 · DEB | Debêntures | R$ 28,8 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,5 mi | 0,4% |
| VTRU16 · DEB | Debêntures | R$ 28,3 mi | 0,4% |
| LMTPA1 · DEB | Debêntures | R$ 28,2 mi | 0,4% |
| Cert. Oper. Estrutur - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - COE:XP:220830 | Outras aplicações | R$ 28,0 mi | 0,4% |
| MILS18 · DEB | Debêntures | R$ 27,9 mi | 0,4% |
| BONDS 2 DAYS SETTLE - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - 5000000 | Investimento no Exterior | R$ 27,3 mi | 0,4% |
| SEER15 · DEB | Debêntures | R$ 26,7 mi | 0,4% |
| VBBR17 · DEB | Debêntures | R$ 26,6 mi | 0,4% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 26,6 mi | 0,4% |
| MOVI17 · DEB | Debêntures | R$ 26,6 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,0 mi | 0,3% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 25,9 mi | 0,3% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 25,8 mi | 0,3% |
| CLCD16 · DEB | Debêntures | R$ 25,4 mi | 0,3% |
| BRIT12 · DEB | Debêntures | R$ 25,3 mi | 0,3% |
| ASAI18 · DEB | Debêntures | R$ 25,2 mi | 0,3% |
| USIM39 · DEB | Debêntures | R$ 24,8 mi | 0,3% |
| BFFT15 · DEB | Debêntures | R$ 24,7 mi | 0,3% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 24,6 mi | 0,3% |
| MATD12 · DEB | Debêntures | R$ 24,5 mi | 0,3% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 24,3 mi | 0,3% |
| TIGR21 · DEB | Debêntures | R$ 23,7 mi | 0,3% |
| RBRAF6 · DEB | Debêntures | R$ 23,7 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,6 mi | 0,3% |
| ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP… | Cotas de Fundos | R$ 23,2 mi | 0,3% |
| VIXL18 · DEB | Debêntures | R$ 22,4 mi | 0,3% |
| INEL12 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | 0,3% |
| TUPY15 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | 0,3% |
| CRCG13 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | 0,3% |
| DASAA6 · DEB | Debêntures | R$ 22,0 mi | 0,3% |
| HCAR13 · DEB | Debêntures | R$ 21,5 mi | 0,3% |
| CSED12 · DEB | Debêntures | R$ 21,4 mi | 0,3% |
| ASAIA2 · DEB | Debêntures | R$ 21,4 mi | 0,3% |
| TSSS24 · DEB | Debêntures | R$ 21,4 mi | 0,3% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 21,2 mi | 0,3% |
| CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 21,1 mi | 0,3% |
| CRCP27 · DEB | Debêntures | R$ 20,9 mi | 0,3% |
| VERTA1 · DEB | Debêntures | R$ 20,8 mi | 0,3% |
| HLIX13 · DEB | Debêntures | R$ 20,7 mi | 0,3% |
| SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 20,6 mi | 0,3% |
| MILS19 · DEB | Debêntures | R$ 20,5 mi | 0,3% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 20,5 mi | 0,3% |
| RENTD9 · DEB | Debêntures | R$ 20,4 mi | 0,3% |
| ARML14 · DEB | Debêntures | R$ 20,3 mi | 0,3% |
| LMTPA2 · DEB | Debêntures | R$ 19,9 mi | 0,3% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:210130 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 19,7 mi | 0,3% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 19,1 mi | 0,3% |
| ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 18,8 mi | 0,3% |
| LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 18,7 mi | 0,3% |
| NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 18,5 mi | 0,2% |
| IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS … | Cotas de Fundos | R$ 18,4 mi | 0,2% |
| ARML25 · DEB | Debêntures | R$ 17,9 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 17,8 mi | 0,2% |
| VLIDA0 · DEB | Debêntures | R$ 17,0 mi | 0,2% |
| HAPV19 · DEB | Debêntures | R$ 17,0 mi | 0,2% |
| LMTPB1 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,2% |
| BONDS 2 DAYS SETTLE - - 3000000 | Investimento no Exterior | R$ 16,8 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 16,7 mi | 0,2% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 16,4 mi | 0,2% |
| CDAR11 · DEB | Debêntures | R$ 16,4 mi | 0,2% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 16,3 mi | 0,2% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 16,2 mi | 0,2% |
| TECG18 · DEB | Debêntures | R$ 16,2 mi | 0,2% |
| SBFC13 · DEB | Debêntures | R$ 16,1 mi | 0,2% |
| MOTVA8 · DEB | Debêntures | R$ 15,9 mi | 0,2% |
| AMTR11 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,2% |
| SUZBA2 · DEB | Debêntures | R$ 15,4 mi | 0,2% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 15,3 mi | 0,2% |
| USIMB0 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,2% |
| RDORI6 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada | Cotas de Fundos | R$ 14,8 mi | 0,2% |
| CRA PRÉ C/ FLUXO - ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - CRA:ECOA:161132 | Outras aplicações | R$ 14,8 mi | 0,2% |
| ISPE12 · DEB | Debêntures | R$ 14,3 mi | 0,2% |
| AEGE16 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,2% |
| RENTE4 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,2% |
| ERDVB3 · DEB | Debêntures | R$ 14,0 mi | 0,2% |
| MATD13 · DEB | Debêntures | R$ 13,9 mi | 0,2% |
| OMGE17 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,2% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,2% |
| CPXD22 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,2% |
| OMGE15 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,2% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 13,4 mi | 0,2% |
| RENTE9 · DEB | Debêntures | R$ 13,3 mi | 0,2% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 13,2 mi | 0,2% |
| SMFTA0 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,2% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 12,7 mi | 0,2% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,2% |
| MILSB0 · DEB | Debêntures | R$ 12,3 mi | 0,2% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 12,2 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 12,0 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 11,9 mi | 0,2% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 11,9 mi | 0,2% |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 11,6 mi | 0,2% |
| PGMN18 · DEB | Debêntures | R$ 11,2 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP … | Cotas de Fundos | R$ 11,1 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160729 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| VERTB2 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R… | Cotas de Fundos | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| TCBC18 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| ALTF11 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| VERTA2 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| MRSAB3 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| SUMI15 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| CRCG12 · DEB | Debêntures | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| WIZC12 · DEB | Debêntures | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| EGIEA6 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150733 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| ENERB7 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| VSCF15 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| ENGIC0 · DEB | Debêntures | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| PTBL15 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| SMFTA1 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| CEED17 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| TRGP13 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:011029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| AESLD2 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| MILS29 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB0 | Outras aplicações | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| ARML15 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| SUMI39 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| RDORF1 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| SRM SEC SECURITIZADORA S.A | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| CPIS13 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| VERT15 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| VERTB5 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| MATD23 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| ESSDA4 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| BONDS 2 DAYS SETTLE - BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN - 1000000 | Investimento no Exterior | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| MRSAA4 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB2 | Outras aplicações | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| ASAI28 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| ANIM18 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| CRCP17 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:240935 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| PALFA7 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| PCHSC6 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:200629 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| CSMGE2 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| FISI14 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| ISAEB0 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| CLII12 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| CEPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| ISAEC2 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| LETS18 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| TECG17 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| RAIZ14 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| SAELB8 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:080535 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| UQFN15 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| PALFB3 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| ENSEA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| ENSEB4 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| RDORB5 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| CPGTA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 961.555 | <0,1% |
| EKTRB6 · DEB | Debêntures | R$ 946.309 | <0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES… | Cotas de Fundos | R$ 874.384 | <0,1% |
| RNDNA1 · DEB | Debêntures | R$ 861.556 | <0,1% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 835.083 | <0,1% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 762.835 | <0,1% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 759.897 | <0,1% |
| USIM28 · DEB | Debêntures | R$ 745.335 | <0,1% |
| LMTP26 · DEB | Debêntures | R$ 742.183 | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 669.900 | <0,1% |
| CPLDA1 · DEB | Debêntures | R$ 504.638 | <0,1% |
| OVSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 479.291 | <0,1% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 477.791 | <0,1% |
| CEPEB7 · DEB | Debêntures | R$ 476.745 | <0,1% |
| BRDO11 · DEB | Debêntures | R$ 455.061 | <0,1% |
| CRA PRÉ C/ FLUXO - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRA:APCS:171033 | Outras aplicações | R$ 375.857 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 369.579 | <0,1% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 352.064 | <0,1% |
| TCBC17 · DEB | Debêntures | R$ 325.507 | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 319.916 | <0,1% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 289.312 | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:180232 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 265.910 | <0,1% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 245.313 | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 208.544 | <0,1% |
| FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 193.054 | <0,1% |
| XXIX11 · DEB | Debêntures | R$ 157.929 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 151.903 | <0,1% |
| RMGL11 · DEB | Debêntures | R$ 143.959 | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 103.835 | <0,1% |
| CGOS16 · DEB | Debêntures | R$ 102.376 | <0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 88.644 | <0,1% |
| SVEA14 · DEB | Debêntures | R$ 83.762 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Cotas de Fundos | R$ 63.371 | <0,1% |
| RDORA5 · DEB | Debêntures | R$ 35.189 | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151228 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 28.399 | <0,1% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 21.251 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 19.443 | <0,1% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 17.324 | <0,1% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 15.743 | <0,1% |
| JHSFA1 · DEB | Debêntures | R$ 6.567 | <0,1% |
| AMERG2 · DEB | Debêntures | R$ 5.676 | <0,1% |
| ISAP12 · DEB | Debêntures | R$ 1.073 | <0,1% |
| AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 931 | <0,1% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 792 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 628 | <0,1% |
| AMER3B - AMERICANAS S.A - AMER3B | Ações | R$ 184 | <0,1% |
| AMER3 | Valores a pagar | R$ 92 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 50 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2022.
- Patrimônio
- R$ 10,1 mi → R$ 7,5 bi
- Cotistas
- 2 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 42.717.986/0001-65
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 21/02/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+9 (dias corridos)
- Código CVM
- 458171
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/02/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,30%112% CDI | +0,43%44% CDI | +0,80%66% CDI | +1,23%113% CDI | +1,63%151% CDI | +1,23%110% CDI | +1,37%113% CDI | +1,22%111% CDI | +0,93%113% CDI | — | — | — | +10,60%*104% CDI |
| 2025 | +1,28%127% CDI | +1,24%125% CDI | +1,19%123% CDI | +1,21%115% CDI | +1,17%103% CDI | +1,21%110% CDI | +1,43%112% CDI | +1,18%102% CDI | +1,16%95% CDI | +1,17%92% CDI | +1,09%103% CDI | +1,30%107% CDI | +15,67%109% CDI |
| 2024 | +1,30%135% CDI | +1,20%150% CDI | +1,28%153% CDI | +1,13%128% CDI | +1,12%134% CDI | +1,05%133% CDI | +1,23%136% CDI | +1,15%133% CDI | +1,10%132% CDI | +1,08%117% CDI | +0,94%119% CDI | +0,49%53% CDI | +13,90%128% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,76%83% CDI | +1,11%94% CDI | +1,05%114% CDI | +1,52%135% CDI | +1,45%136% CDI | +1,37%128% CDI | +1,71%151% CDI | +1,40%144% CDI | +1,37%138% CDI | +1,35%147% CDI | +1,09%122% CDI | +16,41%126% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,38%129% CDI | +1,34%131% CDI | +1,26%123% CDI | +1,40%125% CDI | +5,49%*127% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 23/09/2026, a cota rendeu +14,59%, contra +14,50% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/02/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/02/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 9 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/02/2024.
Onde o ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (45,5%), Cotas de Fundos (25,9%), Operações Compromissadas (10,9%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 7,5 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 23/09/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.