Fundo de ações · CNPJ 27.580.503/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS LONG BIAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 26,9 mi e 498 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 24,180673
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,41%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 26,9 mi
- Cotistas
- 498
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -13,46% | +1,07% | -14,53 p.p. |
| 6 meses | -5,70% | +6,88% | -12,58 p.p. |
| 12 meses | +2,41% | +14,20% | -11,80 p.p. |
| 24 meses | +25,26% | +30,00% | -4,74 p.p. |
| 5 anos | +52,20% | +82,52% | -30,33 p.p. |
| Desde 31/05/2017 | +141,81% | +129,22% | +12,59 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,80%
- Maior queda
- -16,47%
- Sharpe (12 meses)
- -0,62
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +7,00% · jan/26
- Pior mês
- -6,31% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 29,2 mi | 96,0% |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕ… | Cotas de Fundos | R$ 986.468 | 3,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 101.486 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 64.016 | 0,2% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 48.867 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 29.522 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2017.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 26,9 mi
- Cotistas
- 1 → 498
Cadastro
- CNPJ
- 27.580.503/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 26/05/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 21/05/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Taxa de performance
- 10%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+45 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,00%CDI +1,16% | +1,52%CDI +1,00% | -2,22%CDI +1,21% | +1,93%CDI +1,09% | -1,35%CDI +1,07% | +0,85%CDI +1,12% | -3,51%CDI +1,22% | +1,05%CDI +1,09% | +2,60%CDI +1,08% | -6,31%CDI +1,07% | +0,80%*CDI +0,41% | — | +1,77%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,08%CDI +1,01% | -2,10%CDI +0,99% | +2,60%CDI +0,96% | +6,88%CDI +1,06% | +4,43%CDI +1,14% | +1,33%CDI +1,10% | -3,64%CDI +1,28% | +5,33%CDI +1,16% | +3,10%CDI +1,22% | +1,15%CDI +1,28% | +3,91%CDI +1,05% | +0,06%CDI +1,22% | +30,14%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,78%CDI +0,97% | +1,29%CDI +0,80% | +1,41%CDI +0,83% | -3,81%CDI +0,89% | -1,20%CDI +0,83% | +0,25%CDI +0,79% | +2,79%CDI +0,91% | +2,86%CDI +0,87% | -2,23%CDI +0,84% | -0,75%CDI +0,93% | -3,01%CDI +0,79% | -2,76%CDI +0,93% | -6,99%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,88%CDI +1,12% | -4,35%CDI +0,92% | -2,79%CDI +1,17% | +1,66%CDI +0,92% | +4,02%CDI +1,12% | +6,74%CDI +1,07% | +3,24%CDI +1,07% | -3,06%CDI +1,14% | -0,07%CDI +0,97% | -2,53%CDI +1,00% | +7,48%CDI +0,92% | +3,75%CDI +0,89% | +17,37%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,20%CDI +0,73% | +0,15%CDI +0,76% | +2,06%CDI +0,93% | -3,18%CDI +0,83% | +0,79%CDI +1,03% | -4,75%CDI +1,02% | +3,54%CDI +1,03% | +6,59%CDI +1,17% | +0,67%CDI +1,07% | +5,34%CDI +1,02% | -4,61%CDI +1,02% | -2,34%CDI +1,12% | +7,93%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,29%CDI +0,15% | -1,46%CDI +0,13% | +1,87%CDI +0,20% | +2,31%CDI +0,21% | +2,33%CDI +0,27% | +1,63%CDI +0,31% | -3,38%CDI +0,36% | +0,28%CDI +0,43% | -2,94%CDI +0,44% | -7,51%CDI +0,49% | -2,59%CDI +0,59% | +1,83%CDI +0,77% | -9,05%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,29%CDI +0,38% | -5,93%CDI +0,29% | -23,21%CDI +0,34% | +8,51%CDI +0,28% | +5,11%CDI +0,24% | +6,87%CDI +0,21% | +5,99%CDI +0,19% | -1,92%CDI +0,16% | -3,61%CDI +0,16% | -2,14%CDI +0,16% | +9,02%CDI +0,15% | +6,82%CDI +0,16% | +1,86%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,07%CDI +0,54% | -0,98%CDI +0,49% | -0,76%CDI +0,47% | +1,45%CDI +0,52% | +1,16%CDI +0,54% | +3,36%CDI +0,47% | +2,12%CDI +0,57% | +0,68%CDI +0,50% | +1,00%CDI +0,46% | +2,32%CDI +0,48% | +0,52%CDI +0,38% | +6,43%CDI +0,37% | +26,87%CDI +5,96% |
| 2018 | +6,05%CDI +0,58% | +0,90%CDI +0,46% | +0,72%CDI +0,53% | +1,22%CDI +0,52% | -6,75%CDI +0,52% | -2,36%CDI +0,52% | +4,81%CDI +0,54% | -2,28%CDI +0,57% | +0,80%CDI +0,47% | +7,73%CDI +0,54% | +2,88%CDI +0,49% | +0,40%CDI +0,49% | +14,10%CDI +6,42% |
| 2017 | — | — | — | — | — | +1,14%CDI +0,81% | +3,69%CDI +0,80% | +4,25%CDI +0,80% | +3,40%CDI +0,64% | +0,04%CDI +0,64% | -2,08%CDI +0,57% | +4,35%CDI +0,54% | +15,54%*CDI +4,89% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS LONG BIAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS LONG BIAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS LONG BIAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS LONG BIAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS LONG BIAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS LONG BIAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 45 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 45 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.
Quem pode investir no ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS LONG BIAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS LONG BIAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS LONG BIAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 26,9 mi, com 498 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.