Fundo de ações · CNPJ 31.391.191/0001-93 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 36,9 mi e 522 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 15,837452
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -2,50%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 36,9 mi
- Cotistas
- 522
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -21,18% | +1,07% | -22,26 p.p. |
| 6 meses | -3,57% | +6,88% | -10,45 p.p. |
| 12 meses | -2,50% | +14,20% | -16,70 p.p. |
| 24 meses | +18,75% | +30,00% | -11,25 p.p. |
| 5 anos | +24,11% | +82,52% | -58,42 p.p. |
| Desde 31/12/2018 | +58,38% | +105,34% | -46,96 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,91%
- Maior queda
- -25,46%
- Sharpe (12 meses)
- -0,59
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +8,18% · abr/25
- Pior mês
- -10,11% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 39,9 mi | 98,1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 636.482 | 1,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 44.149 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 39.573 | 0,1% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 37.302 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8.953 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2018.
- Patrimônio
- R$ 34.998,64 → R$ 36,9 mi
- Cotistas
- 5 → 522
Cadastro
- CNPJ
- 31.391.191/0001-93
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 21/12/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 13/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,99%CDI +1,16% | +0,33%CDI +1,00% | -2,74%CDI +1,21% | +1,29%CDI +1,09% | -4,49%CDI +1,07% | +0,18%CDI +1,12% | +0,76%CDI +1,22% | +1,67%CDI +1,09% | +4,08%CDI +1,08% | -10,11%CDI +1,07% | +2,95%*CDI +0,41% | — | -1,10%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,88%CDI +1,01% | -3,47%CDI +0,99% | +3,06%CDI +0,96% | +8,18%CDI +1,06% | +4,67%CDI +1,14% | +2,52%CDI +1,10% | -5,10%CDI +1,28% | +7,22%CDI +1,16% | +3,18%CDI +1,22% | +1,47%CDI +1,28% | +3,62%CDI +1,05% | -1,66%CDI +1,22% | +32,74%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,62%CDI +0,97% | +1,08%CDI +0,80% | +0,90%CDI +0,83% | -4,97%CDI +0,89% | -2,57%CDI +0,83% | +1,24%CDI +0,79% | +3,02%CDI +0,91% | +4,71%CDI +0,87% | -2,79%CDI +0,84% | +0,12%CDI +0,93% | -4,64%CDI +0,79% | -5,62%CDI +0,93% | -12,92%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,89%CDI +1,12% | -5,87%CDI +0,92% | -2,97%CDI +1,17% | +1,91%CDI +0,92% | +5,14%CDI +1,12% | +7,32%CDI +1,07% | +3,58%CDI +1,07% | -4,87%CDI +1,14% | -0,71%CDI +0,97% | -4,93%CDI +1,00% | +11,27%CDI +0,92% | +4,83%CDI +0,89% | +18,38%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,32%CDI +0,73% | -0,44%CDI +0,76% | +4,85%CDI +0,93% | -10,51%CDI +0,83% | -0,08%CDI +1,03% | -9,41%CDI +1,02% | +6,10%CDI +1,03% | +6,15%CDI +1,17% | -0,38%CDI +1,07% | +7,32%CDI +1,02% | -7,28%CDI +1,02% | -3,23%CDI +1,12% | -4,69%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,99%CDI +0,15% | -1,98%CDI +0,13% | +0,33%CDI +0,20% | +2,99%CDI +0,21% | +4,18%CDI +0,27% | +0,85%CDI +0,31% | -4,57%CDI +0,36% | -2,37%CDI +0,43% | -6,62%CDI +0,44% | -9,52%CDI +0,49% | -3,65%CDI +0,59% | +1,69%CDI +0,77% | -18,74%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,13%CDI +0,38% | -7,17%CDI +0,29% | -30,55%CDI +0,34% | +13,15%CDI +0,28% | +9,94%CDI +0,24% | +10,04%CDI +0,21% | +8,43%CDI +0,19% | -1,65%CDI +0,16% | -3,84%CDI +0,16% | +0,04%CDI +0,16% | +12,00%CDI +0,15% | +7,19%CDI +0,16% | +9,93%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,91%CDI +0,54% | -1,97%CDI +0,49% | -0,50%CDI +0,47% | +1,61%CDI +0,52% | +1,65%CDI +0,54% | +4,03%CDI +0,47% | +3,24%CDI +0,57% | +1,48%CDI +0,50% | +1,78%CDI +0,46% | +2,27%CDI +0,48% | +2,07%CDI +0,38% | +8,18%CDI +0,37% | +37,47%CDI +5,96% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIF CIC EM AÇÕES
Quem é o gestor do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIF CIC EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIF CIC EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIF CIC EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIF CIC EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIF CIC EM AÇÕES?
R$ 36,9 mi, com 522 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.