Fundo de ações · CNPJ 36.348.392/0001-21 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SELEÇÃO MULTFUNDOS AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 75,4 mi e 675 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 15,646319
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,40%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 75,4 mi
- Cotistas
- 675
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,97% | +1,07% | -19,04 p.p. |
| 6 meses | -4,06% | +6,88% | -10,94 p.p. |
| 12 meses | -0,40% | +14,20% | -14,60 p.p. |
| 24 meses | +21,45% | +30,00% | -8,55 p.p. |
| 5 anos | +19,58% | +82,52% | -62,94 p.p. |
| Desde 30/04/2020 | +52,95% | +91,30% | -38,35 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,50%
- Maior queda
- -23,11%
- Sharpe (12 meses)
- -0,55
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,80% · abr/25
- Pior mês
- -10,65% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 82,9 mi | 97,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 638.113 | 0,8% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 619.028 | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 556.970 | 0,7% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 59.457 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2020.
- Patrimônio
- R$ 7,4 mi → R$ 75,4 mi
- Cotistas
- 142 → 675
Cadastro
- CNPJ
- 36.348.392/0001-21
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 06/04/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+62 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,35%CDI +1,16% | +0,52%CDI +1,00% | -1,15%CDI +1,21% | +2,14%CDI +1,09% | -6,23%CDI +1,07% | -0,33%CDI +1,12% | +1,89%CDI +1,22% | +0,54%CDI +1,09% | +3,67%CDI +1,08% | -10,65%CDI +1,07% | +4,33%*CDI +0,41% | — | -0,14%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,35%CDI +1,01% | -2,04%CDI +0,99% | +2,49%CDI +0,96% | +11,80%CDI +1,06% | +4,40%CDI +1,14% | +0,26%CDI +1,10% | -6,98%CDI +1,28% | +9,40%CDI +1,16% | +3,83%CDI +1,22% | +1,39%CDI +1,28% | +4,81%CDI +1,05% | -0,88%CDI +1,22% | +39,06%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,24%CDI +0,97% | +1,74%CDI +0,80% | +0,31%CDI +0,83% | -5,17%CDI +0,89% | -1,35%CDI +0,83% | +0,98%CDI +0,79% | +2,81%CDI +0,91% | +5,89%CDI +0,87% | -3,39%CDI +0,84% | -1,23%CDI +0,93% | -6,28%CDI +0,79% | -7,33%CDI +0,93% | -15,83%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,51%CDI +1,12% | -6,56%CDI +0,92% | -3,67%CDI +1,17% | +2,96%CDI +0,92% | +8,34%CDI +1,12% | +9,01%CDI +1,07% | +3,75%CDI +1,07% | -5,07%CDI +1,14% | -0,72%CDI +0,97% | -4,60%CDI +1,00% | +12,43%CDI +0,92% | +4,79%CDI +0,89% | +25,73%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,23%CDI +0,73% | -2,89%CDI +0,76% | +5,88%CDI +0,93% | -11,84%CDI +0,83% | -1,73%CDI +1,03% | -10,20%CDI +1,02% | +6,33%CDI +1,03% | +4,80%CDI +1,17% | -0,19%CDI +1,07% | +6,34%CDI +1,02% | -8,10%CDI +1,02% | -4,16%CDI +1,12% | -13,98%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%CDI +0,15% | -2,50%CDI +0,13% | +1,43%CDI +0,20% | +3,44%CDI +0,21% | +5,71%CDI +0,27% | +0,81%CDI +0,31% | -3,19%CDI +0,36% | -2,68%CDI +0,43% | -7,25%CDI +0,44% | -9,92%CDI +0,49% | -4,26%CDI +0,59% | +0,72%CDI +0,77% | -17,17%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | +8,10%CDI +0,24% | +8,53%CDI +0,21% | +9,01%CDI +0,19% | -0,13%CDI +0,16% | -3,54%CDI +0,16% | -0,04%CDI +0,16% | +11,37%CDI +0,15% | +6,50%CDI +0,16% | +46,08%*CDI +1,44% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SELEÇÃO MULTFUNDOS AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SELEÇÃO MULTFUNDOS AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SELEÇÃO MULTFUNDOS AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SELEÇÃO MULTFUNDOS AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/05/2025. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SELEÇÃO MULTFUNDOS AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SELEÇÃO MULTFUNDOS AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 62 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 62 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ SELEÇÃO MULTFUNDOS AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SELEÇÃO MULTFUNDOS AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Valores a receber (0,7%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SELEÇÃO MULTFUNDOS AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 75,4 mi, com 675 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.