Fundo de ações · CNPJ 55.390.412/0001-77 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 70,8 mi e 8.539 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,858992
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,95%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 70,8 mi
- Cotistas
- 8.539
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/07/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,89% | +1,07% | -15,96 p.p. |
| 6 meses | -6,35% | +6,88% | -13,23 p.p. |
| 12 meses | +2,95% | +14,20% | -11,25 p.p. |
| 24 meses | +56,82% | +30,00% | +26,82 p.p. |
| Desde 01/07/2024 | +85,90% | +35,05% | +50,85 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 31,92%
- Maior queda
- -33,65%
- Sharpe (12 meses)
- -0,30
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +15,25% · abr/25
- Pior mês
- -15,63% · mai/26
Carteira · ago/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 40,7 mi | 54,9% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 32,7 mi | 44,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 335.770 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 254.822 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 98.303 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 19.765 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 19.760 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.916 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/07/2024.
- Patrimônio
- R$ 642.746,07 → R$ 70,8 mi
- Cotistas
- 212 → 8.539
Cadastro
- CNPJ
- 55.390.412/0001-77
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 04/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 04/06/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,75%CDI +1,16% | +8,79%CDI +1,00% | +3,46%CDI +1,21% | +4,64%CDI +1,09% | -15,63%CDI +1,07% | +6,02%CDI +1,12% | -6,54%CDI +1,22% | -8,72%CDI +1,09% | +8,46%CDI +1,08% | -9,92%CDI +1,07% | +12,03%*CDI +0,41% | — | +4,04%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,80%CDI +1,01% | +0,41%CDI +0,99% | +7,36%CDI +0,96% | +15,25%CDI +1,06% | +2,96%CDI +1,14% | +1,48%CDI +1,10% | -9,06%CDI +1,28% | +13,04%CDI +1,16% | +7,87%CDI +1,22% | -0,26%CDI +1,28% | +6,93%CDI +1,05% | -0,74%CDI +1,22% | +62,75%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +9,63%*CDI +0,87% | +7,31%CDI +0,87% | -4,59%CDI +0,84% | +1,80%CDI +0,93% | +0,97%CDI +0,79% | -4,83%CDI +0,93% | +9,79%*CDI +5,34% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025.
Quem pode investir no ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (55,1%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (44,3%), Títulos Públicos (0,5%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 70,8 mi, com 8.539 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.