Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.858.554/0001-40 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 1,7 bi e 5.685 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 46,085132
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,70%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 5.685
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,07% | 91% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,70% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,30% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +83,33% | +82,52% | 101% |
| Desde 29/10/2010 | +357,28% | +357,02% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,16%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- -2,99
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,67% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,73 bi | 98,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 16,8 mi | 1,0% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 82.865 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2010.
- Patrimônio
- R$ 206,3 mi → R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 1.348 → 5.685
Cadastro
- CNPJ
- 11.858.554/0001-40
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/09/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 26/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,84%85% CDI | +1,01%83% CDI | +1,04%95% CDI | +1,18%110% CDI | +1,14%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,05%96% CDI | +1,05%97% CDI | +1,02%96% CDI | +0,36%*89% CDI | — | +11,66%*96% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +1,04%106% CDI | +1,01%104% CDI | +1,08%102% CDI | +1,17%103% CDI | +1,14%104% CDI | +1,28%100% CDI | +1,10%95% CDI | +1,27%104% CDI | +1,21%95% CDI | +1,01%96% CDI | +1,23%101% CDI | +14,50%101% CDI |
| 2024 | +1,13%117% CDI | +0,96%120% CDI | +1,02%123% CDI | +0,92%104% CDI | +1,02%122% CDI | +0,88%111% CDI | +0,98%108% CDI | +0,94%108% CDI | +0,84%101% CDI | +0,90%97% CDI | +0,78%98% CDI | +0,67%72% CDI | +11,61%107% CDI |
| 2023 | -0,22%CDI +1,12% | +0,69%75% CDI | +0,93%79% CDI | +0,85%92% CDI | +1,15%102% CDI | +1,15%107% CDI | +1,13%106% CDI | +1,31%115% CDI | +1,15%118% CDI | +1,13%113% CDI | +1,19%130% CDI | +1,01%113% CDI | +12,06%92% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,80%105% CDI | +1,07%115% CDI | +0,92%111% CDI | +1,10%106% CDI | +1,08%106% CDI | +1,09%105% CDI | +1,28%109% CDI | +1,13%105% CDI | +1,09%107% CDI | +1,08%106% CDI | +1,20%107% CDI | +13,37%108% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,03%20% CDI | +0,02%14% CDI | +0,28%137% CDI | +0,54%258% CDI | +0,35%129% CDI | +0,45%145% CDI | +0,49%137% CDI | +0,70%164% CDI | +0,65%147% CDI | +0,72%147% CDI | +0,67%115% CDI | +0,81%106% CDI | +5,85%132% CDI |
| 2020 | +0,36%95% CDI | +0,25%85% CDI | -0,44%CDI +0,34% | -0,26%CDI +0,28% | +0,45%190% CDI | +0,24%113% CDI | +0,27%137% CDI | +0,22%135% CDI | +0,21%136% CDI | +0,13%81% CDI | +0,21%143% CDI | +0,24%147% CDI | +1,88%68% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,47%95% CDI | +0,45%95% CDI | +0,50%97% CDI | +0,51%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,54%94% CDI | +0,47%93% CDI | +0,43%92% CDI | +0,43%89% CDI | +0,31%80% CDI | +0,31%84% CDI | +5,51%92% CDI |
| 2018 | +0,55%94% CDI | +0,44%95% CDI | +0,49%92% CDI | +0,48%94% CDI | +0,49%95% CDI | +0,49%95% CDI | +0,51%94% CDI | +0,54%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,52%95% CDI | +0,47%95% CDI | +0,48%97% CDI | +6,06%94% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,86%100% CDI | +1,07%102% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%100% CDI | +0,79%98% CDI | +0,77%96% CDI | +0,79%99% CDI | +0,63%99% CDI | +0,63%98% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%94% CDI | +9,77%98% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,15%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,03%100% CDI | +1,11%99% CDI | +13,87%99% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,99%100% CDI | +1,07%101% CDI | +1,22%104% CDI | +1,13%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,15%99% CDI | +13,29%100% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,77%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,81%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,87%101% CDI | +0,92%102% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,82%100% CDI |
| 2013 | +0,58%99% CDI | +0,48%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,59%98% CDI | +0,60%103% CDI | +0,61%103% CDI | +0,70%98% CDI | +0,70%100% CDI | +0,71%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,72%101% CDI | +0,78%101% CDI | +8,09%100% CDI |
| 2012 | +0,89%100% CDI | +0,74%100% CDI | +0,82%101% CDI | +0,74%105% CDI | +0,76%103% CDI | +0,63%99% CDI | +0,67%99% CDI | +0,69%101% CDI | +0,56%103% CDI | +0,59%97% CDI | +0,55%101% CDI | +0,53%99% CDI | +8,47%101% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,94%102% CDI | +0,85%101% CDI | +1,01%103% CDI | +0,96%101% CDI | +0,97%101% CDI | +1,07%99% CDI | +0,95%101% CDI | +0,88%100% CDI | +0,87%102% CDI | +0,92%101% CDI | +11,70%101% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,83%103% CDI | +0,89%96% CDI | +1,73%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 1,7 bi, com 5.685 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.