Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.335.522/0001-51 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RF DIFERENCIADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 30,7 bi e 167.392 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 31,5265
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,87%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 30,7 bi
- Cotistas
- 167.392
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 92% |
| 6 meses | +6,90% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,87% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,69% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +84,71% | +82,52% | 103% |
| Desde 31/12/2014 | +215,13% | +210,10% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,16%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- -1,98
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,68% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 30,97 bi | 99,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 61,9 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 42,0 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11,7 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.869 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2014.
- Patrimônio
- R$ 10.004,38 → R$ 30,7 bi
- Cotistas
- 1 → 167.392
Cadastro
- CNPJ
- 20.335.522/0001-51
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/12/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 26/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 237116
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,85%86% CDI | +1,02%84% CDI | +1,05%96% CDI | +1,19%111% CDI | +1,15%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,06%97% CDI | +1,06%98% CDI | +1,04%97% CDI | +0,37%*90% CDI | — | +11,80%*97% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +1,05%107% CDI | +1,02%106% CDI | +1,09%103% CDI | +1,18%104% CDI | +1,15%105% CDI | +1,29%101% CDI | +1,12%96% CDI | +1,28%105% CDI | +1,23%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,25%102% CDI | +14,68%102% CDI |
| 2024 | +1,14%118% CDI | +0,97%122% CDI | +1,03%124% CDI | +0,94%106% CDI | +1,03%124% CDI | +0,89%113% CDI | +0,99%109% CDI | +0,95%110% CDI | +0,85%102% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,68%73% CDI | +11,78%108% CDI |
| 2023 | -0,21%CDI +1,12% | +0,70%76% CDI | +0,94%80% CDI | +0,86%93% CDI | +1,16%103% CDI | +1,16%108% CDI | +1,15%107% CDI | +1,32%116% CDI | +1,16%119% CDI | +1,14%114% CDI | +1,20%131% CDI | +1,02%114% CDI | +12,22%94% CDI |
| 2022 | +0,80%110% CDI | +0,81%107% CDI | +1,08%117% CDI | +0,93%112% CDI | +1,16%112% CDI | +1,04%103% CDI | +1,10%106% CDI | +1,29%110% CDI | +1,14%106% CDI | +1,10%108% CDI | +1,09%107% CDI | +1,21%108% CDI | +13,54%109% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,04%28% CDI | +0,03%21% CDI | +0,29%143% CDI | +0,55%264% CDI | +0,36%134% CDI | +0,46%149% CDI | +0,50%141% CDI | +0,71%167% CDI | +0,66%150% CDI | +0,73%150% CDI | +0,68%117% CDI | +0,83%108% CDI | +6,00%136% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,26%88% CDI | -0,43%CDI +0,34% | -0,25%CDI +0,28% | +0,46%195% CDI | +0,25%119% CDI | +0,28%144% CDI | +0,23%143% CDI | +0,23%144% CDI | +0,14%89% CDI | +0,23%151% CDI | +0,25%155% CDI | +2,03%74% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,48%97% CDI | +0,46%97% CDI | +0,52%100% CDI | +0,53%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,55%97% CDI | +0,48%96% CDI | +0,44%95% CDI | +0,44%92% CDI | +0,32%84% CDI | +0,33%87% CDI | +5,67%95% CDI |
| 2018 | +0,56%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,50%94% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%98% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%97% CDI | +0,49%99% CDI | +6,21%97% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,87%101% CDI | +1,08%103% CDI | +0,79%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,81%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,81%100% CDI | +0,64%101% CDI | +0,64%100% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%97% CDI | +9,92%100% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%101% CDI | +1,12%100% CDI | +14,03%100% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,83%101% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,99%101% CDI | +1,08%102% CDI | +1,23%105% CDI | +1,14%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,42%101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF DIFERENCIADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RF DIFERENCIADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RF DIFERENCIADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RF DIFERENCIADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF DIFERENCIADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF DIFERENCIADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RF DIFERENCIADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RF DIFERENCIADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RF DIFERENCIADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 30,7 bi, com 167.392 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.