Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.073.650/0001-80 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 2.196 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 11,873574
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,81%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 2.196
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,68% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,81% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,15% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +81,77% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/04/2004 | +880,56% | +931,10% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -13,07
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,25% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,31 bi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 604.167 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.931 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 218,7 mi → R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 998 → 2.196
Cadastro
- CNPJ
- 05.073.650/0001-80
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/05/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,09%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,07%98% CDI | +1,04%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,39%*97% CDI | — | +11,81%*97% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,97%99% CDI | +0,93%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,12%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,19%97% CDI | +1,25%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,19%98% CDI | +13,95%97% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,82%103% CDI | +0,83%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,82%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,89%98% CDI | +0,86%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,80%100% CDI | +0,89%95% CDI | +10,73%99% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,77%84% CDI | +1,12%95% CDI | +0,88%96% CDI | +1,13%100% CDI | +1,11%104% CDI | +1,10%103% CDI | +1,19%105% CDI | +1,00%103% CDI | +1,03%103% CDI | +0,95%104% CDI | +0,91%101% CDI | +13,04%100% CDI |
| 2022 | +0,81%110% CDI | +0,96%127% CDI | +0,87%94% CDI | +0,77%92% CDI | +1,15%112% CDI | +1,06%104% CDI | +1,01%98% CDI | +1,15%99% CDI | +1,09%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,07%105% CDI | +1,09%97% CDI | +12,78%103% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,11%72% CDI | +0,09%65% CDI | +0,14%70% CDI | +0,19%89% CDI | +0,26%97% CDI | +0,34%112% CDI | +0,39%110% CDI | +0,43%99% CDI | +0,48%109% CDI | +0,52%107% CDI | +0,60%101% CDI | +0,77%100% CDI | +4,40%99% CDI |
| 2020 | +0,34%91% CDI | +0,25%85% CDI | +0,22%66% CDI | +0,11%39% CDI | +0,24%100% CDI | +0,22%104% CDI | +0,18%91% CDI | +0,13%78% CDI | +0,04%26% CDI | +0,13%80% CDI | +0,11%75% CDI | +0,18%108% CDI | +2,16%78% CDI |
| 2019 | +0,50%92% CDI | +0,46%93% CDI | +0,43%92% CDI | +0,48%92% CDI | +0,50%92% CDI | +0,43%92% CDI | +0,52%92% CDI | +0,46%92% CDI | +0,42%91% CDI | +0,44%91% CDI | +0,33%87% CDI | +0,33%87% CDI | +5,43%91% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,43%92% CDI | +0,49%92% CDI | +0,48%92% CDI | +0,47%92% CDI | +0,48%92% CDI | +0,50%92% CDI | +0,53%93% CDI | +0,43%93% CDI | +0,50%92% CDI | +0,45%92% CDI | +0,45%92% CDI | +5,92%92% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,84%98% CDI | +1,02%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,90%97% CDI | +0,80%98% CDI | +0,77%96% CDI | +0,76%95% CDI | +0,60%95% CDI | +0,61%95% CDI | +0,53%93% CDI | +0,50%93% CDI | +9,53%96% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,96%96% CDI | +1,13%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,13%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,18%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%96% CDI | +13,59%97% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,80%98% CDI | +1,00%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,95%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,15%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,13%98% CDI | +12,87%97% CDI |
| 2014 | +0,82%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,74%97% CDI | +0,80%98% CDI | +0,84%97% CDI | +0,79%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,88%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,94%98% CDI | +10,52%97% CDI |
| 2013 | +0,58%98% CDI | +0,48%100% CDI | +0,53%98% CDI | +0,58%97% CDI | +0,57%98% CDI | +0,61%102% CDI | +0,68%96% CDI | +0,68%98% CDI | +0,69%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,69%97% CDI | +0,77%98% CDI | +7,91%98% CDI |
| 2012 | +0,88%100% CDI | +0,73%99% CDI | +0,82%102% CDI | +0,71%101% CDI | +0,75%102% CDI | +0,61%96% CDI | +0,63%94% CDI | +0,66%96% CDI | +0,52%97% CDI | +0,58%96% CDI | +0,54%99% CDI | +0,52%97% CDI | +8,26%98% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,84%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,98%100% CDI | +0,94%99% CDI | +0,96%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,93%99% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,89%99% CDI | +11,53%99% CDI |
| 2010 | +0,67%101% CDI | +0,59%99% CDI | +0,73%96% CDI | +0,67%102% CDI | +0,73%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%100% CDI | +0,84%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,89%96% CDI | +9,61%99% CDI |
| 2009 | +1,04%100% CDI | +0,84%99% CDI | +1,00%103% CDI | +0,84%100% CDI | +0,77%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,83%106% CDI | +0,68%98% CDI | +0,69%99% CDI | +0,69%100% CDI | +0,68%103% CDI | +0,74%102% CDI | +9,97%101% CDI |
| 2008 | +0,89%96% CDI | +0,78%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,79%88% CDI | +0,86%98% CDI | +0,92%97% CDI | +1,05%99% CDI | +0,98%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,12%95% CDI | +0,94%94% CDI | +1,10%99% CDI | +11,89%96% CDI |
| 2007 | +1,05%97% CDI | +0,85%97% CDI | +1,02%97% CDI | +0,92%98% CDI | +1,00%98% CDI | +0,87%97% CDI | +0,94%97% CDI | +0,94%95% CDI | +0,79%99% CDI | +0,89%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,82%97% CDI | +11,45%97% CDI |
| 2006 | +1,42%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,38%97% CDI | +1,07%100% CDI | +1,26%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,23%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,07%98% CDI | +0,99%98% CDI | +0,96%98% CDI | +14,80%98% CDI |
| 2005 | +1,37%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,51%99% CDI | +1,39%99% CDI | +1,47%98% CDI | +1,56%99% CDI | +1,48%98% CDI | +1,62%98% CDI | +1,49%99% CDI | +1,38%98% CDI | +1,38%100% CDI | +1,46%100% CDI | +18,77%99% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,20%98% CDI | +1,23%101% CDI | +1,23%96% CDI | +1,25%97% CDI | +1,19%96% CDI | +1,20%99% CDI | +1,22%98% CDI | +1,48%100% CDI | +10,45%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 500.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC?
R$ 1,4 bi, com 2.196 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.