Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.182.559/0001-78 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 279,4 mi e 6.673 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 132,332788
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,41%
- 87% do CDI
- Patrimônio
- R$ 279,4 mi
- Cotistas
- 6.673
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 86% |
| 6 meses | +6,00% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,41% | +14,20% | 87% |
| 24 meses | +25,97% | +30,00% | 87% |
| 5 anos | +70,70% | +82,52% | 86% |
| Desde 30/04/2004 | +550,52% | +931,10% | 59% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -59,39
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,13% · out/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 280,5 mi | 99,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 413.597 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 99.996 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.313 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 4,3 bi → R$ 279,4 mi
- Cotistas
- 67.795 → 6.673
Cadastro
- CNPJ
- 03.182.559/0001-78
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/08/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 02/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,03%89% CDI | +0,88%89% CDI | +1,08%89% CDI | +0,95%87% CDI | +0,94%88% CDI | +0,98%88% CDI | +1,07%88% CDI | +0,96%88% CDI | +0,94%87% CDI | +0,93%87% CDI | +0,35%*87% CDI | — | +10,61%*87% CDI |
| 2025 | +0,89%88% CDI | +0,87%88% CDI | +0,83%86% CDI | +0,92%87% CDI | +1,01%89% CDI | +0,97%88% CDI | +1,13%89% CDI | +1,03%88% CDI | +1,08%88% CDI | +1,13%89% CDI | +0,93%88% CDI | +1,08%89% CDI | +12,53%87% CDI |
| 2024 | +0,85%88% CDI | +0,73%91% CDI | +0,73%88% CDI | +0,77%87% CDI | +0,71%86% CDI | +0,68%86% CDI | +0,77%85% CDI | +0,74%86% CDI | +0,71%85% CDI | +0,79%85% CDI | +0,70%88% CDI | +0,78%84% CDI | +9,33%86% CDI |
| 2023 | +1,01%90% CDI | +0,68%74% CDI | +1,00%85% CDI | +0,79%86% CDI | +1,01%90% CDI | +1,01%94% CDI | +1,00%93% CDI | +1,08%95% CDI | +0,90%93% CDI | +0,92%92% CDI | +0,85%93% CDI | +0,81%90% CDI | +11,63%89% CDI |
| 2022 | +0,70%96% CDI | +0,87%115% CDI | +0,76%82% CDI | +0,67%80% CDI | +1,04%101% CDI | +0,95%94% CDI | +0,90%87% CDI | +1,04%89% CDI | +0,99%92% CDI | +0,94%92% CDI | +0,97%95% CDI | +0,98%87% CDI | +11,36%92% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,00%2% CDI | -0,00%CDI +0,13% | +0,03%13% CDI | +0,09%41% CDI | +0,16%58% CDI | +0,24%77% CDI | +0,28%79% CDI | +0,31%73% CDI | +0,38%85% CDI | +0,42%86% CDI | +0,49%84% CDI | +0,65%85% CDI | +3,09%70% CDI |
| 2020 | +0,17%44% CDI | +0,11%36% CDI | +0,05%14% CDI | -0,05%CDI +0,28% | +0,08%32% CDI | +0,09%43% CDI | +0,06%31% CDI | +0,02%12% CDI | -0,06%CDI +0,16% | +0,02%13% CDI | +0,01%8% CDI | +0,07%41% CDI | +0,56%20% CDI |
| 2019 | +0,33%60% CDI | +0,30%60% CDI | +0,28%59% CDI | +0,31%60% CDI | +0,33%60% CDI | +0,28%60% CDI | +0,34%60% CDI | +0,29%57% CDI | +0,26%55% CDI | +0,25%53% CDI | +0,17%44% CDI | +0,16%42% CDI | +3,33%56% CDI |
| 2018 | +0,37%63% CDI | +0,28%61% CDI | +0,32%60% CDI | +0,31%60% CDI | +0,31%59% CDI | +0,31%60% CDI | +0,33%60% CDI | +0,34%60% CDI | +0,28%60% CDI | +0,33%60% CDI | +0,29%60% CDI | +0,30%60% CDI | +3,83%60% CDI |
| 2017 | +0,87%81% CDI | +0,70%81% CDI | +0,83%79% CDI | +0,62%79% CDI | +0,72%78% CDI | +0,63%78% CDI | +0,60%75% CDI | +0,58%72% CDI | +0,45%70% CDI | +0,44%69% CDI | +0,37%65% CDI | +0,34%64% CDI | +7,38%74% CDI |
| 2016 | +0,87%82% CDI | +0,81%81% CDI | +0,95%82% CDI | +0,87%83% CDI | +0,91%82% CDI | +0,96%82% CDI | +0,92%83% CDI | +0,99%82% CDI | +0,90%81% CDI | +0,85%82% CDI | +0,85%82% CDI | +0,91%81% CDI | +11,34%81% CDI |
| 2015 | +0,74%80% CDI | +0,65%80% CDI | +0,83%80% CDI | +0,76%80% CDI | +0,79%81% CDI | +0,87%81% CDI | +0,96%82% CDI | +0,92%83% CDI | +0,91%82% CDI | +0,91%82% CDI | +0,86%82% CDI | +0,96%82% CDI | +10,65%80% CDI |
| 2014 | +0,65%77% CDI | +0,60%77% CDI | +0,59%77% CDI | +0,64%78% CDI | +0,67%78% CDI | +0,63%77% CDI | +0,73%78% CDI | +0,67%78% CDI | +0,70%78% CDI | +0,73%77% CDI | +0,65%78% CDI | +0,76%79% CDI | +8,32%77% CDI |
| 2013 | +0,39%67% CDI | +0,32%67% CDI | +0,36%67% CDI | +0,40%67% CDI | +0,40%68% CDI | +0,42%71% CDI | +0,50%70% CDI | +0,49%71% CDI | +0,51%73% CDI | +0,59%73% CDI | +0,53%74% CDI | +0,59%76% CDI | +5,65%70% CDI |
| 2012 | +0,69%78% CDI | +0,57%77% CDI | +0,65%80% CDI | +0,54%77% CDI | +0,55%75% CDI | +0,44%69% CDI | +0,44%66% CDI | +0,47%68% CDI | +0,36%68% CDI | +0,39%64% CDI | +0,36%66% CDI | +0,35%66% CDI | +5,97%71% CDI |
| 2011 | +0,67%77% CDI | +0,65%78% CDI | +0,74%80% CDI | +0,66%79% CDI | +0,80%81% CDI | +0,77%81% CDI | +0,78%80% CDI | +0,86%80% CDI | +0,75%80% CDI | +0,69%79% CDI | +0,68%79% CDI | +0,71%78% CDI | +9,11%79% CDI |
| 2010 | +0,47%71% CDI | +0,44%74% CDI | +0,54%71% CDI | +0,48%72% CDI | +0,55%73% CDI | +0,58%74% CDI | +0,66%77% CDI | +0,68%77% CDI | +0,65%77% CDI | +0,62%77% CDI | +0,62%77% CDI | +0,71%77% CDI | +7,24%74% CDI |
| 2009 | +0,88%84% CDI | +0,71%83% CDI | +0,88%91% CDI | +0,64%77% CDI | +0,59%76% CDI | +0,58%77% CDI | +0,59%76% CDI | +0,50%73% CDI | +0,50%72% CDI | +0,52%75% CDI | +0,53%80% CDI | +0,54%74% CDI | +7,71%78% CDI |
| 2008 | +0,72%78% CDI | +0,62%78% CDI | +0,65%78% CDI | +0,59%66% CDI | +0,70%81% CDI | +0,75%79% CDI | +0,87%81% CDI | +0,83%82% CDI | +0,88%81% CDI | +0,76%65% CDI | +0,88%88% CDI | +1,02%91% CDI | +9,68%78% CDI |
| 2007 | +0,87%80% CDI | +0,70%80% CDI | +0,84%80% CDI | +0,75%79% CDI | +0,81%79% CDI | +0,71%79% CDI | +0,76%78% CDI | +0,77%78% CDI | +0,62%78% CDI | +0,72%78% CDI | +0,65%77% CDI | +0,65%77% CDI | +9,21%78% CDI |
| 2006 | +1,23%86% CDI | +0,98%86% CDI | +1,21%85% CDI | +0,91%85% CDI | +1,07%84% CDI | +0,98%83% CDI | +0,96%82% CDI | +1,03%82% CDI | +0,86%82% CDI | +0,89%81% CDI | +0,83%82% CDI | +0,79%80% CDI | +12,40%83% CDI |
| 2005 | +1,19%86% CDI | +1,07%88% CDI | +1,35%89% CDI | +1,24%88% CDI | +1,31%87% CDI | +1,39%88% CDI | +1,32%88% CDI | +1,43%87% CDI | +1,32%88% CDI | +1,24%88% CDI | +1,24%90% CDI | +1,31%90% CDI | +16,55%87% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,01%82% CDI | +1,06%87% CDI | +1,07%83% CDI | +1,07%83% CDI | +1,01%81% CDI | +1,04%86% CDI | +1,06%85% CDI | +1,31%88% CDI | +8,96%*84% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 279,4 mi, com 6.673 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.