Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.575.465/0001-94 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 1,0 bi e 10.143 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 103,786497
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,54%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,0 bi
- Cotistas
- 10.143
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 92% |
| 6 meses | +6,55% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,54% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +28,54% | +30,00% | 95% |
| 5 anos | +78,83% | +82,52% | 96% |
| Desde 30/04/2004 | +831,84% | +931,10% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -12,64
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,23% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 1,06 bi | 100,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.296 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 16.012 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.598 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 68,6 mi → R$ 1,0 bi
- Cotistas
- 133 → 10.143
Cadastro
- CNPJ
- 05.575.465/0001-94
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/09/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 15/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 150.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +0,95%95% CDI | +1,14%94% CDI | +1,03%95% CDI | +1,05%97% CDI | +1,09%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,05%96% CDI | +1,01%93% CDI | +1,00%94% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +11,57%*95% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,96%98% CDI | +0,94%97% CDI | +1,02%96% CDI | +1,10%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,23%96% CDI | +1,09%94% CDI | +1,19%98% CDI | +1,21%95% CDI | +0,99%94% CDI | +1,18%97% CDI | +13,80%96% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,84%105% CDI | +0,84%101% CDI | +0,86%97% CDI | +0,91%109% CDI | +0,78%99% CDI | +0,93%103% CDI | +0,89%103% CDI | +0,81%97% CDI | +0,88%95% CDI | +0,77%97% CDI | +0,79%84% CDI | +10,77%99% CDI |
| 2023 | -0,02%CDI +1,12% | +0,78%85% CDI | +1,06%90% CDI | +0,85%92% CDI | +1,12%99% CDI | +1,10%102% CDI | +1,08%101% CDI | +1,23%108% CDI | +1,01%104% CDI | +1,01%101% CDI | +1,01%110% CDI | +0,91%102% CDI | +11,70%90% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,90%119% CDI | +0,88%95% CDI | +0,76%91% CDI | +1,11%108% CDI | +1,04%102% CDI | +1,02%99% CDI | +1,18%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,11%99% CDI | +12,65%102% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,06%42% CDI | +0,08%59% CDI | +0,17%82% CDI | +0,21%103% CDI | +0,27%101% CDI | +0,35%115% CDI | +0,39%110% CDI | +0,49%116% CDI | +0,47%106% CDI | +0,57%117% CDI | +0,58%100% CDI | +0,75%98% CDI | +4,50%102% CDI |
| 2020 | +0,33%87% CDI | +0,24%82% CDI | +0,02%5% CDI | +0,07%26% CDI | +0,24%100% CDI | +0,14%64% CDI | +0,20%104% CDI | +0,13%82% CDI | +0,10%61% CDI | +0,11%68% CDI | +0,14%94% CDI | +0,11%70% CDI | +1,84%67% CDI |
| 2019 | +0,48%89% CDI | +0,44%90% CDI | +0,42%89% CDI | +0,46%90% CDI | +0,49%89% CDI | +0,42%89% CDI | +0,51%89% CDI | +0,45%89% CDI | +0,41%89% CDI | +0,42%87% CDI | +0,30%79% CDI | +0,30%79% CDI | +5,21%87% CDI |
| 2018 | +0,53%90% CDI | +0,41%89% CDI | +0,47%88% CDI | +0,46%89% CDI | +0,46%89% CDI | +0,46%89% CDI | +0,48%89% CDI | +0,51%90% CDI | +0,42%90% CDI | +0,49%89% CDI | +0,44%89% CDI | +0,44%89% CDI | +5,71%89% CDI |
| 2017 | +1,04%96% CDI | +0,83%96% CDI | +1,01%96% CDI | +0,75%95% CDI | +0,89%96% CDI | +0,78%96% CDI | +0,75%94% CDI | +0,75%93% CDI | +0,59%92% CDI | +0,60%93% CDI | +0,52%91% CDI | +0,49%90% CDI | +9,35%94% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,95%95% CDI | +1,11%95% CDI | +1,02%97% CDI | +1,06%96% CDI | +1,12%96% CDI | +1,07%97% CDI | +1,17%96% CDI | +1,06%95% CDI | +1,01%96% CDI | +1,00%96% CDI | +1,07%95% CDI | +13,41%96% CDI |
| 2015 | +0,89%96% CDI | +0,79%96% CDI | +0,99%96% CDI | +0,91%96% CDI | +0,95%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,15%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,06%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,12%97% CDI | +12,75%96% CDI |
| 2014 | +0,81%96% CDI | +0,74%95% CDI | +0,73%96% CDI | +0,78%96% CDI | +0,82%95% CDI | +0,78%95% CDI | +0,90%96% CDI | +0,82%96% CDI | +0,86%96% CDI | +0,90%96% CDI | +0,80%95% CDI | +0,92%96% CDI | +10,31%95% CDI |
| 2013 | +0,55%94% CDI | +0,45%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,56%93% CDI | +0,55%94% CDI | +0,57%97% CDI | +0,67%94% CDI | +0,66%95% CDI | +0,67%95% CDI | +0,76%94% CDI | +0,67%94% CDI | +0,75%96% CDI | +7,62%94% CDI |
| 2012 | +0,86%97% CDI | +0,71%96% CDI | +0,80%99% CDI | +0,69%98% CDI | +0,74%101% CDI | +0,59%93% CDI | +0,61%91% CDI | +0,64%93% CDI | +0,50%94% CDI | +0,56%92% CDI | +0,51%94% CDI | +0,50%93% CDI | +8,00%95% CDI |
| 2011 | +0,82%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,89%97% CDI | +0,81%96% CDI | +0,97%98% CDI | +0,93%97% CDI | +0,94%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,85%96% CDI | +0,83%97% CDI | +0,87%96% CDI | +11,21%97% CDI |
| 2010 | +0,62%95% CDI | +0,57%96% CDI | +0,70%93% CDI | +0,63%95% CDI | +0,71%94% CDI | +0,74%94% CDI | +0,82%96% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%96% CDI | +0,77%95% CDI | +0,78%96% CDI | +0,87%94% CDI | +9,27%95% CDI |
| 2009 | +1,03%99% CDI | +0,84%98% CDI | +1,06%110% CDI | +0,80%95% CDI | +0,75%97% CDI | +0,73%97% CDI | +0,78%99% CDI | +0,66%95% CDI | +0,66%95% CDI | +0,67%97% CDI | +0,68%103% CDI | +0,69%95% CDI | +9,74%99% CDI |
| 2008 | +0,88%95% CDI | +0,76%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,75%83% CDI | +0,84%97% CDI | +0,90%95% CDI | +1,03%97% CDI | +0,98%97% CDI | +1,03%94% CDI | +0,91%77% CDI | +1,02%103% CDI | +1,19%107% CDI | +11,66%94% CDI |
| 2007 | +1,03%95% CDI | +0,83%95% CDI | +1,00%95% CDI | +0,90%96% CDI | +0,97%95% CDI | +0,86%95% CDI | +0,92%95% CDI | +0,93%94% CDI | +0,76%94% CDI | +0,88%95% CDI | +0,79%94% CDI | +0,79%95% CDI | +11,19%95% CDI |
| 2006 | +1,40%98% CDI | +1,11%97% CDI | +1,37%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,23%96% CDI | +1,14%96% CDI | +1,12%96% CDI | +1,20%96% CDI | +1,00%95% CDI | +1,04%96% CDI | +0,97%96% CDI | +0,93%95% CDI | +14,44%96% CDI |
| 2005 | +1,36%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,51%99% CDI | +1,37%98% CDI | +1,46%97% CDI | +1,55%98% CDI | +1,48%98% CDI | +1,60%97% CDI | +1,47%98% CDI | +1,38%98% CDI | +1,40%102% CDI | +1,46%100% CDI | +18,68%98% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,16%95% CDI | +1,22%100% CDI | +1,22%95% CDI | +1,24%96% CDI | +1,19%95% CDI | +1,20%99% CDI | +1,21%97% CDI | +1,49%100% CDI | +10,37%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 150.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 1,0 bi, com 10.143 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.