Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.832.414/0001-87 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 49,3 mi e 917 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 3.594,26
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,73%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 49,3 mi
- Cotistas
- 917
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 87% |
| 6 meses | +6,16% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +12,73% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +26,71% | +30,00% | 89% |
| 5 anos | +72,51% | +82,52% | 88% |
| Desde 30/04/2004 | +619,54% | +931,10% | 67% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -28,11
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,16% · jul/25
- Pior mês
- +0,72% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 53,1 mi | 99,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 475.940 | 0,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.049 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7.518 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 960,1 mi → R$ 49,3 mi
- Cotistas
- 21.417 → 917
Cadastro
- CNPJ
- 00.832.414/0001-87
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 30/07/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,07%92% CDI | +0,90%90% CDI | +1,07%88% CDI | +0,98%90% CDI | +0,99%92% CDI | +1,02%91% CDI | +1,12%92% CDI | +0,99%90% CDI | +0,95%87% CDI | +0,94%88% CDI | +0,35%*87% CDI | — | +10,88%*90% CDI |
| 2025 | +0,94%93% CDI | +0,91%92% CDI | +0,88%92% CDI | +0,96%91% CDI | +1,04%92% CDI | +1,02%93% CDI | +1,16%91% CDI | +1,03%88% CDI | +1,13%92% CDI | +1,14%89% CDI | +0,94%89% CDI | +1,12%92% CDI | +12,98%91% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +0,79%98% CDI | +0,78%94% CDI | +0,80%90% CDI | +0,84%101% CDI | +0,72%92% CDI | +0,86%95% CDI | +0,83%95% CDI | +0,75%90% CDI | +0,81%88% CDI | +0,71%90% CDI | +0,72%78% CDI | +9,96%92% CDI |
| 2023 | -0,08%CDI +1,12% | +0,73%79% CDI | +0,99%85% CDI | +0,79%87% CDI | +1,05%93% CDI | +1,03%97% CDI | +1,02%95% CDI | +1,16%102% CDI | +0,95%97% CDI | +0,94%95% CDI | +0,95%103% CDI | +0,85%95% CDI | +10,89%83% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,85%112% CDI | +0,82%88% CDI | +0,71%85% CDI | +1,05%102% CDI | +0,98%97% CDI | +0,96%93% CDI | +1,11%95% CDI | +1,03%96% CDI | +0,99%97% CDI | +0,99%97% CDI | +1,05%93% CDI | +11,87%96% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,01%CDI +0,15% | +0,01%6% CDI | +0,07%37% CDI | +0,15%73% CDI | +0,22%80% CDI | +0,30%96% CDI | +0,33%93% CDI | +0,43%101% CDI | +0,41%93% CDI | +0,52%106% CDI | +0,53%90% CDI | +0,69%89% CDI | +3,70%84% CDI |
| 2020 | +0,22%58% CDI | +0,15%52% CDI | -0,09%CDI +0,34% | -0,02%CDI +0,28% | +0,14%58% CDI | +0,05%21% CDI | +0,11%57% CDI | +0,05%30% CDI | +0,01%8% CDI | +0,02%15% CDI | +0,06%41% CDI | +0,03%17% CDI | +0,72%26% CDI |
| 2019 | +0,37%69% CDI | +0,34%69% CDI | +0,32%69% CDI | +0,36%69% CDI | +0,38%69% CDI | +0,32%69% CDI | +0,39%69% CDI | +0,34%67% CDI | +0,31%66% CDI | +0,30%63% CDI | +0,20%53% CDI | +0,19%51% CDI | +3,90%65% CDI |
| 2018 | +0,42%71% CDI | +0,32%70% CDI | +0,36%69% CDI | +0,35%68% CDI | +0,35%68% CDI | +0,36%69% CDI | +0,37%69% CDI | +0,39%70% CDI | +0,32%69% CDI | +0,38%69% CDI | +0,34%69% CDI | +0,34%69% CDI | +4,40%69% CDI |
| 2017 | +0,93%86% CDI | +0,74%86% CDI | +0,89%85% CDI | +0,66%84% CDI | +0,78%85% CDI | +0,67%83% CDI | +0,64%81% CDI | +0,63%79% CDI | +0,49%77% CDI | +0,49%76% CDI | +0,42%74% CDI | +0,39%72% CDI | +8,00%81% CDI |
| 2016 | +0,91%86% CDI | +0,86%86% CDI | +1,00%86% CDI | +0,92%87% CDI | +0,96%87% CDI | +1,01%87% CDI | +0,97%87% CDI | +1,05%87% CDI | +0,95%86% CDI | +0,91%86% CDI | +0,90%87% CDI | +0,96%86% CDI | +12,00%86% CDI |
| 2015 | +0,79%85% CDI | +0,70%85% CDI | +0,88%85% CDI | +0,81%85% CDI | +0,85%86% CDI | +0,93%87% CDI | +1,03%88% CDI | +0,97%88% CDI | +0,98%88% CDI | +0,96%86% CDI | +0,91%87% CDI | +1,01%87% CDI | +11,36%86% CDI |
| 2014 | +0,69%82% CDI | +0,64%82% CDI | +0,63%83% CDI | +0,68%83% CDI | +0,71%83% CDI | +0,68%83% CDI | +0,78%83% CDI | +0,72%84% CDI | +0,75%83% CDI | +0,79%83% CDI | +0,70%83% CDI | +0,81%85% CDI | +8,92%83% CDI |
| 2013 | +0,44%74% CDI | +0,36%74% CDI | +0,40%74% CDI | +0,45%74% CDI | +0,44%75% CDI | +0,46%78% CDI | +0,54%77% CDI | +0,54%77% CDI | +0,55%79% CDI | +0,63%79% CDI | +0,57%80% CDI | +0,64%81% CDI | +6,17%77% CDI |
| 2012 | +0,74%83% CDI | +0,61%82% CDI | +0,69%85% CDI | +0,58%83% CDI | +0,59%81% CDI | +0,48%76% CDI | +0,49%72% CDI | +0,51%75% CDI | +0,40%74% CDI | +0,44%72% CDI | +0,40%73% CDI | +0,40%74% CDI | +6,51%78% CDI |
| 2011 | +0,71%82% CDI | +0,69%82% CDI | +0,78%85% CDI | +0,70%84% CDI | +0,84%85% CDI | +0,81%85% CDI | +0,82%85% CDI | +0,91%85% CDI | +0,80%85% CDI | +0,74%84% CDI | +0,72%84% CDI | +0,75%83% CDI | +9,67%83% CDI |
| 2010 | +0,51%78% CDI | +0,48%80% CDI | +0,59%78% CDI | +0,52%78% CDI | +0,59%79% CDI | +0,63%79% CDI | +0,71%82% CDI | +0,73%82% CDI | +0,69%82% CDI | +0,66%82% CDI | +0,66%82% CDI | +0,76%82% CDI | +7,79%80% CDI |
| 2009 | +0,92%88% CDI | +0,74%87% CDI | +0,93%96% CDI | +0,68%82% CDI | +0,63%82% CDI | +0,62%83% CDI | +0,64%82% CDI | +0,55%79% CDI | +0,54%78% CDI | +0,56%81% CDI | +0,57%86% CDI | +0,58%80% CDI | +8,26%84% CDI |
| 2008 | +0,76%83% CDI | +0,66%83% CDI | +0,69%83% CDI | +0,64%71% CDI | +0,75%86% CDI | +0,79%84% CDI | +0,91%86% CDI | +0,88%87% CDI | +0,93%85% CDI | +0,80%68% CDI | +0,92%92% CDI | +1,06%95% CDI | +10,24%83% CDI |
| 2007 | +0,91%85% CDI | +0,73%84% CDI | +0,88%84% CDI | +0,79%84% CDI | +0,86%84% CDI | +0,75%84% CDI | +0,80%83% CDI | +0,81%82% CDI | +0,66%82% CDI | +0,76%83% CDI | +0,69%82% CDI | +0,69%82% CDI | +9,76%83% CDI |
| 2006 | +1,28%90% CDI | +1,02%90% CDI | +1,25%88% CDI | +0,95%88% CDI | +1,12%87% CDI | +1,03%87% CDI | +1,00%86% CDI | +1,08%86% CDI | +0,90%85% CDI | +0,93%85% CDI | +0,87%85% CDI | +0,83%85% CDI | +12,96%86% CDI |
| 2005 | +1,23%89% CDI | +1,11%91% CDI | +1,40%92% CDI | +1,28%91% CDI | +1,35%90% CDI | +1,43%90% CDI | +1,37%90% CDI | +1,48%89% CDI | +1,36%91% CDI | +1,28%91% CDI | +1,29%93% CDI | +1,36%93% CDI | +17,14%90% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,05%86% CDI | +1,10%90% CDI | +1,11%87% CDI | +1,12%87% CDI | +1,06%85% CDI | +1,08%90% CDI | +1,10%88% CDI | +1,35%91% CDI | +9,34%*88% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 49,3 mi, com 917 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.