Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.887.948/0001-36 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 1,8 bi e 17.075 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 194,701581
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,28%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 17.075
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,07% | 91% |
| 6 meses | +6,43% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +13,28% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +27,96% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +76,73% | +82,52% | 93% |
| Desde 30/04/2004 | +773,94% | +931,10% | 83% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -17,53
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,21% · jul/25
- Pior mês
- +0,77% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 1,72 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 74.340 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.998 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi → R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 12.402 → 17.075
Cadastro
- CNPJ
- 02.887.948/0001-36
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/07/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 16/07/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,11%95% CDI | +0,93%94% CDI | +1,11%92% CDI | +1,02%93% CDI | +1,03%96% CDI | +1,07%95% CDI | +1,16%96% CDI | +1,03%94% CDI | +0,99%91% CDI | +0,99%92% CDI | +0,37%*91% CDI | — | +11,34%*93% CDI |
| 2025 | +0,98%97% CDI | +0,94%96% CDI | +0,92%95% CDI | +1,00%95% CDI | +1,09%95% CDI | +1,06%97% CDI | +1,21%95% CDI | +1,07%92% CDI | +1,17%96% CDI | +1,19%93% CDI | +0,98%93% CDI | +1,16%95% CDI | +13,54%95% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,82%103% CDI | +0,82%99% CDI | +0,84%95% CDI | +0,89%106% CDI | +0,76%97% CDI | +0,91%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,79%95% CDI | +0,86%92% CDI | +0,75%95% CDI | +0,77%82% CDI | +10,50%97% CDI |
| 2023 | -0,04%CDI +1,12% | +0,76%83% CDI | +1,04%89% CDI | +0,83%90% CDI | +1,09%97% CDI | +1,08%101% CDI | +1,06%99% CDI | +1,20%106% CDI | +0,99%102% CDI | +0,98%99% CDI | +0,99%108% CDI | +0,89%99% CDI | +11,44%88% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,88%117% CDI | +0,86%93% CDI | +0,75%89% CDI | +1,09%106% CDI | +1,02%100% CDI | +1,00%97% CDI | +1,16%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,02%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,09%97% CDI | +12,38%100% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,04%29% CDI | +0,06%46% CDI | +0,14%71% CDI | +0,19%93% CDI | +0,25%94% CDI | +0,33%108% CDI | +0,37%104% CDI | +0,47%111% CDI | +0,45%101% CDI | +0,55%113% CDI | +0,56%96% CDI | +0,73%95% CDI | +4,24%96% CDI |
| 2020 | +0,30%81% CDI | +0,22%76% CDI | -0,00%CDI +0,34% | +0,06%20% CDI | +0,22%92% CDI | +0,11%54% CDI | +0,18%93% CDI | +0,11%69% CDI | +0,08%48% CDI | +0,09%55% CDI | +0,12%81% CDI | +0,09%57% CDI | +1,59%58% CDI |
| 2019 | +0,46%85% CDI | +0,42%86% CDI | +0,40%85% CDI | +0,44%86% CDI | +0,46%85% CDI | +0,40%85% CDI | +0,48%85% CDI | +0,42%84% CDI | +0,39%84% CDI | +0,39%82% CDI | +0,28%74% CDI | +0,28%74% CDI | +4,95%83% CDI |
| 2018 | +0,50%86% CDI | +0,40%85% CDI | +0,45%84% CDI | +0,44%85% CDI | +0,44%85% CDI | +0,44%85% CDI | +0,46%85% CDI | +0,49%86% CDI | +0,40%86% CDI | +0,46%85% CDI | +0,42%85% CDI | +0,42%85% CDI | +5,45%85% CDI |
| 2017 | +1,02%94% CDI | +0,81%94% CDI | +0,98%94% CDI | +0,73%93% CDI | +0,87%94% CDI | +0,75%93% CDI | +0,73%91% CDI | +0,72%90% CDI | +0,57%89% CDI | +0,57%89% CDI | +0,50%88% CDI | +0,47%87% CDI | +9,08%91% CDI |
| 2016 | +0,99%94% CDI | +0,93%93% CDI | +1,09%94% CDI | +1,00%95% CDI | +1,04%94% CDI | +1,10%94% CDI | +1,05%95% CDI | +1,14%94% CDI | +1,04%94% CDI | +0,99%94% CDI | +0,98%94% CDI | +1,05%93% CDI | +13,12%94% CDI |
| 2015 | +0,87%94% CDI | +0,77%94% CDI | +0,97%94% CDI | +0,89%93% CDI | +0,93%95% CDI | +1,01%95% CDI | +1,12%96% CDI | +1,05%95% CDI | +1,06%96% CDI | +1,04%94% CDI | +0,99%94% CDI | +1,10%95% CDI | +12,47%94% CDI |
| 2014 | +0,78%93% CDI | +0,72%92% CDI | +0,71%93% CDI | +0,76%93% CDI | +0,80%93% CDI | +0,76%93% CDI | +0,88%93% CDI | +0,80%93% CDI | +0,84%93% CDI | +0,88%93% CDI | +0,78%93% CDI | +0,90%94% CDI | +10,02%93% CDI |
| 2013 | +0,52%89% CDI | +0,43%89% CDI | +0,48%89% CDI | +0,53%89% CDI | +0,52%90% CDI | +0,54%91% CDI | +0,64%90% CDI | +0,63%90% CDI | +0,64%91% CDI | +0,73%90% CDI | +0,65%91% CDI | +0,72%92% CDI | +7,25%90% CDI |
| 2012 | +0,83%93% CDI | +0,69%92% CDI | +0,78%96% CDI | +0,66%94% CDI | +0,68%93% CDI | +0,56%88% CDI | +0,58%85% CDI | +0,61%88% CDI | +0,48%89% CDI | +0,53%87% CDI | +0,48%88% CDI | +0,47%89% CDI | +7,58%90% CDI |
| 2011 | +0,79%92% CDI | +0,77%92% CDI | +0,87%94% CDI | +0,78%93% CDI | +0,93%94% CDI | +0,90%94% CDI | +0,90%93% CDI | +1,00%93% CDI | +0,88%94% CDI | +0,82%93% CDI | +0,80%93% CDI | +0,84%93% CDI | +10,77%93% CDI |
| 2010 | +0,59%90% CDI | +0,55%92% CDI | +0,68%90% CDI | +0,60%91% CDI | +0,68%90% CDI | +0,71%90% CDI | +0,79%92% CDI | +0,82%92% CDI | +0,78%92% CDI | +0,74%92% CDI | +0,74%92% CDI | +0,85%92% CDI | +8,88%91% CDI |
| 2009 | +1,00%96% CDI | +0,82%96% CDI | +1,02%105% CDI | +0,76%91% CDI | +0,71%92% CDI | +0,71%94% CDI | +0,73%94% CDI | +0,63%91% CDI | +0,63%91% CDI | +0,64%93% CDI | +0,65%98% CDI | +0,67%93% CDI | +9,34%95% CDI |
| 2008 | +0,85%92% CDI | +0,73%92% CDI | +0,77%92% CDI | +0,72%80% CDI | +0,83%95% CDI | +0,88%93% CDI | +1,01%94% CDI | +0,96%95% CDI | +1,02%93% CDI | +0,90%77% CDI | +1,00%100% CDI | +1,15%103% CDI | +11,37%92% CDI |
| 2007 | +1,00%93% CDI | +0,81%93% CDI | +0,97%93% CDI | +0,87%92% CDI | +0,94%92% CDI | +0,83%93% CDI | +0,89%92% CDI | +0,91%92% CDI | +0,74%92% CDI | +0,85%92% CDI | +0,77%92% CDI | +0,77%92% CDI | +10,86%92% CDI |
| 2006 | +1,37%96% CDI | +1,09%96% CDI | +1,35%95% CDI | +1,02%95% CDI | +1,21%94% CDI | +1,11%94% CDI | +1,09%93% CDI | +1,17%93% CDI | +0,98%93% CDI | +1,01%93% CDI | +0,95%93% CDI | +0,91%93% CDI | +14,09%94% CDI |
| 2005 | +1,32%95% CDI | +1,18%97% CDI | +1,49%98% CDI | +1,36%96% CDI | +1,44%96% CDI | +1,52%96% CDI | +1,45%96% CDI | +1,57%95% CDI | +1,45%96% CDI | +1,36%97% CDI | +1,37%99% CDI | +1,45%99% CDI | +18,32%96% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,14%93% CDI | +1,19%97% CDI | +1,20%94% CDI | +1,20%94% CDI | +1,14%92% CDI | +1,16%96% CDI | +1,18%95% CDI | +1,44%98% CDI | +10,08%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 1,8 bi, com 17.075 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.