Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.832.445/0001-38 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 46,1 mi e 705 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2.936,50
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,52%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 46,1 mi
- Cotistas
- 705
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 92% |
| 6 meses | +6,54% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,52% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +28,53% | +30,00% | 95% |
| 5 anos | +78,80% | +82,52% | 95% |
| Desde 30/04/2004 | +538,98% | +931,10% | 58% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -12,81
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,23% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 94,5 mi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 63.422 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 10.651 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 116,0 mi → R$ 46,1 mi
- Cotistas
- 10.105 → 705
Cadastro
- CNPJ
- 00.832.445/0001-38
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 30/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +0,95%95% CDI | +1,14%94% CDI | +1,03%95% CDI | +1,05%97% CDI | +1,09%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,05%96% CDI | +1,01%93% CDI | +1,00%93% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +11,55%*95% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,96%98% CDI | +0,94%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,11%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,23%96% CDI | +1,09%94% CDI | +1,19%98% CDI | +1,21%95% CDI | +0,99%94% CDI | +1,18%97% CDI | +13,80%96% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,84%105% CDI | +0,84%101% CDI | +0,86%97% CDI | +0,91%109% CDI | +0,78%99% CDI | +0,93%103% CDI | +0,89%103% CDI | +0,81%97% CDI | +0,88%95% CDI | +0,77%97% CDI | +0,79%84% CDI | +10,76%99% CDI |
| 2023 | -0,02%CDI +1,12% | +0,78%85% CDI | +1,06%90% CDI | +0,85%92% CDI | +1,12%99% CDI | +1,10%102% CDI | +1,08%101% CDI | +1,23%108% CDI | +1,01%104% CDI | +1,01%101% CDI | +1,01%110% CDI | +0,91%102% CDI | +11,70%90% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,90%119% CDI | +0,88%95% CDI | +0,76%91% CDI | +1,11%108% CDI | +1,04%102% CDI | +1,02%99% CDI | +1,18%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,05%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,11%99% CDI | +12,65%102% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,01%CDI +0,15% | +0,01%6% CDI | +0,07%37% CDI | +0,13%64% CDI | +0,19%71% CDI | +0,29%93% CDI | +0,39%110% CDI | +0,49%116% CDI | +0,47%106% CDI | +0,57%118% CDI | +0,59%100% CDI | +0,75%98% CDI | +4,01%91% CDI |
| 2020 | +0,15%40% CDI | +0,10%34% CDI | -0,16%CDI +0,34% | -0,08%CDI +0,28% | +0,08%32% CDI | +0,02%8% CDI | +0,11%57% CDI | +0,05%30% CDI | +0,01%8% CDI | +0,02%15% CDI | +0,06%41% CDI | +0,03%16% CDI | +0,39%14% CDI |
| 2019 | +0,31%57% CDI | +0,28%57% CDI | +0,27%57% CDI | +0,30%57% CDI | +0,31%57% CDI | +0,27%57% CDI | +0,32%57% CDI | +0,27%54% CDI | +0,24%53% CDI | +0,23%49% CDI | +0,14%38% CDI | +0,13%35% CDI | +3,12%52% CDI |
| 2018 | +0,33%56% CDI | +0,25%55% CDI | +0,30%57% CDI | +0,29%56% CDI | +0,29%56% CDI | +0,29%57% CDI | +0,31%57% CDI | +0,33%57% CDI | +0,27%57% CDI | +0,31%57% CDI | +0,28%57% CDI | +0,28%57% CDI | +3,59%56% CDI |
| 2017 | +0,84%77% CDI | +0,67%77% CDI | +0,80%76% CDI | +0,59%75% CDI | +0,69%75% CDI | +0,59%73% CDI | +0,56%70% CDI | +0,54%67% CDI | +0,41%64% CDI | +0,41%63% CDI | +0,34%60% CDI | +0,31%57% CDI | +6,94%70% CDI |
| 2016 | +0,83%79% CDI | +0,78%78% CDI | +0,91%78% CDI | +0,84%80% CDI | +0,87%79% CDI | +0,92%79% CDI | +0,88%80% CDI | +0,96%79% CDI | +0,87%78% CDI | +0,83%79% CDI | +0,82%79% CDI | +0,87%78% CDI | +10,88%78% CDI |
| 2015 | +0,70%76% CDI | +0,62%76% CDI | +0,79%77% CDI | +0,73%77% CDI | +0,77%78% CDI | +0,84%79% CDI | +0,94%80% CDI | +0,88%80% CDI | +0,89%81% CDI | +0,87%79% CDI | +0,83%79% CDI | +0,92%79% CDI | +10,25%77% CDI |
| 2014 | +0,60%72% CDI | +0,56%71% CDI | +0,55%73% CDI | +0,60%73% CDI | +0,63%73% CDI | +0,60%73% CDI | +0,69%74% CDI | +0,63%74% CDI | +0,66%74% CDI | +0,69%74% CDI | +0,62%74% CDI | +0,72%75% CDI | +7,83%72% CDI |
| 2013 | +0,35%59% CDI | +0,28%59% CDI | +0,32%60% CDI | +0,36%59% CDI | +0,36%61% CDI | +0,38%64% CDI | +0,45%64% CDI | +0,45%65% CDI | +0,47%67% CDI | +0,54%67% CDI | +0,49%68% CDI | +0,55%71% CDI | +5,11%63% CDI |
| 2012 | +0,65%73% CDI | +0,53%72% CDI | +0,60%74% CDI | +0,50%71% CDI | +0,50%68% CDI | +0,40%63% CDI | +0,40%59% CDI | +0,42%61% CDI | +0,32%60% CDI | +0,35%58% CDI | +0,32%58% CDI | +0,31%59% CDI | +5,44%65% CDI |
| 2011 | +0,62%72% CDI | +0,61%73% CDI | +0,70%76% CDI | +0,62%75% CDI | +0,75%76% CDI | +0,73%76% CDI | +0,73%76% CDI | +0,81%76% CDI | +0,71%76% CDI | +0,66%74% CDI | +0,64%75% CDI | +0,66%73% CDI | +8,56%74% CDI |
| 2010 | +0,43%65% CDI | +0,40%68% CDI | +0,49%65% CDI | +0,44%66% CDI | +0,51%68% CDI | +0,54%69% CDI | +0,62%72% CDI | +0,64%72% CDI | +0,61%72% CDI | +0,58%72% CDI | +0,58%72% CDI | +0,66%71% CDI | +6,70%69% CDI |
| 2009 | +0,83%80% CDI | +0,67%79% CDI | +0,84%87% CDI | +0,60%72% CDI | +0,55%71% CDI | +0,54%71% CDI | +0,55%70% CDI | +0,46%67% CDI | +0,46%66% CDI | +0,48%69% CDI | +0,49%74% CDI | +0,49%68% CDI | +7,17%73% CDI |
| 2008 | +0,67%73% CDI | +0,58%73% CDI | +0,61%73% CDI | +0,55%62% CDI | +0,67%76% CDI | +0,71%75% CDI | +0,82%77% CDI | +0,79%78% CDI | +0,84%76% CDI | +0,71%61% CDI | +0,83%84% CDI | +0,97%87% CDI | +9,11%74% CDI |
| 2007 | +0,82%76% CDI | +0,66%76% CDI | +0,79%76% CDI | +0,71%75% CDI | +0,77%75% CDI | +0,67%74% CDI | +0,71%74% CDI | +0,72%73% CDI | +0,58%72% CDI | +0,68%73% CDI | +0,61%72% CDI | +0,61%72% CDI | +8,65%73% CDI |
| 2006 | +1,19%83% CDI | +0,95%83% CDI | +1,16%82% CDI | +0,88%82% CDI | +1,03%80% CDI | +0,94%80% CDI | +0,92%78% CDI | +0,98%79% CDI | +0,82%78% CDI | +0,83%77% CDI | +0,78%77% CDI | +0,75%76% CDI | +11,82%79% CDI |
| 2005 | +1,15%83% CDI | +1,03%85% CDI | +1,31%86% CDI | +1,19%85% CDI | +1,27%84% CDI | +1,34%85% CDI | +1,28%85% CDI | +1,38%84% CDI | +1,27%85% CDI | +1,20%85% CDI | +1,20%87% CDI | +1,27%86% CDI | +15,96%84% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,97%79% CDI | +1,02%83% CDI | +1,02%80% CDI | +1,03%80% CDI | +0,97%78% CDI | +1,00%83% CDI | +1,02%82% CDI | +1,26%85% CDI | +8,60%*81% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 46,1 mi, com 705 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.