Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.474.810/0001-33 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 1,7 bi e 6.946 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 48,42968
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,73%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 6.946
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,72% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,73% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +28,50% | +30,00% | 95% |
| 5 anos | +80,01% | +82,52% | 97% |
| Desde 30/11/2009 | +381,25% | +396,58% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,18%
- Maior queda
- -0,02%
- Sharpe (12 meses)
- -2,80
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,69 bi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 777.331 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.242 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2009.
- Patrimônio
- R$ 11,5 mi → R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 25 → 6.946
Cadastro
- CNPJ
- 10.474.810/0001-33
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/10/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 26/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 300.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,10%91% CDI | +1,04%95% CDI | +1,06%99% CDI | +1,06%95% CDI | +1,17%96% CDI | +1,07%97% CDI | +1,05%97% CDI | +1,12%105% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,80%*97% CDI |
| 2025 | +0,91%89% CDI | +0,91%92% CDI | +0,87%90% CDI | +0,92%87% CDI | +1,07%94% CDI | +1,05%96% CDI | +1,24%98% CDI | +1,10%95% CDI | +1,16%95% CDI | +1,24%97% CDI | +1,07%102% CDI | +1,14%93% CDI | +13,43%94% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,83%100% CDI | +0,83%94% CDI | +0,77%92% CDI | +0,78%99% CDI | +0,88%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,84%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,84%107% CDI | +0,86%92% CDI | +10,59%97% CDI |
| 2023 | +1,13%100% CDI | +0,84%91% CDI | +1,17%100% CDI | +0,86%94% CDI | +1,15%102% CDI | +1,16%108% CDI | +1,10%103% CDI | +1,17%103% CDI | +0,83%86% CDI | +0,83%83% CDI | +0,98%107% CDI | +0,99%111% CDI | +12,91%99% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,87%115% CDI | +1,00%108% CDI | +0,81%98% CDI | +1,08%104% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%96% CDI | +1,16%99% CDI | +1,05%98% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,07%95% CDI | +12,51%101% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,06%40% CDI | +0,10%75% CDI | +0,20%98% CDI | +0,21%101% CDI | +0,24%90% CDI | +0,39%128% CDI | +0,35%99% CDI | +0,50%118% CDI | +0,54%121% CDI | +0,54%110% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%99% CDI | +4,57%103% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,27%92% CDI | +0,03%10% CDI | +0,11%38% CDI | +0,23%100% CDI | +0,25%117% CDI | +0,23%121% CDI | +0,11%70% CDI | +0,04%23% CDI | +0,12%75% CDI | +0,10%64% CDI | +0,26%159% CDI | +2,13%77% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,47%95% CDI | +0,43%92% CDI | +0,49%94% CDI | +0,53%98% CDI | +0,47%100% CDI | +0,55%96% CDI | +0,45%91% CDI | +0,46%99% CDI | +0,48%100% CDI | +0,29%76% CDI | +0,34%90% CDI | +5,62%94% CDI |
| 2018 | +0,55%95% CDI | +0,47%100% CDI | +0,56%105% CDI | +0,50%96% CDI | +0,37%72% CDI | +0,47%90% CDI | +0,54%99% CDI | +0,51%89% CDI | +0,44%95% CDI | +0,57%105% CDI | +0,46%94% CDI | +0,51%103% CDI | +6,10%95% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,88%102% CDI | +1,05%100% CDI | +0,77%98% CDI | +0,78%84% CDI | +0,81%100% CDI | +0,83%104% CDI | +0,77%97% CDI | +0,65%102% CDI | +0,60%93% CDI | +0,54%95% CDI | +0,54%100% CDI | +9,69%98% CDI |
| 2016 | +1,12%106% CDI | +0,99%99% CDI | +1,18%102% CDI | +1,06%101% CDI | +1,08%98% CDI | +1,13%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,10%99% CDI | +1,01%96% CDI | +1,01%97% CDI | +1,10%98% CDI | +13,88%99% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,81%99% CDI | +1,02%99% CDI | +0,95%100% CDI | +0,97%98% CDI | +1,02%96% CDI | +1,19%101% CDI | +1,07%97% CDI | +1,03%93% CDI | +1,13%102% CDI | +1,02%97% CDI | +1,15%99% CDI | +13,00%98% CDI |
| 2014 | +0,78%92% CDI | +0,76%97% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,85%100% CDI | +0,80%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,93%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,94%99% CDI | +10,63%98% CDI |
| 2013 | +0,64%109% CDI | +0,47%97% CDI | +0,64%119% CDI | +0,38%64% CDI | +0,62%106% CDI | +0,60%101% CDI | +0,63%89% CDI | +0,63%90% CDI | +0,67%95% CDI | +0,76%95% CDI | +0,69%97% CDI | +0,76%97% CDI | +7,73%96% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,74%100% CDI | +0,82%102% CDI | +0,84%120% CDI | +0,66%91% CDI | +0,63%98% CDI | +0,67%100% CDI | +0,66%96% CDI | +0,56%104% CDI | +0,60%99% CDI | +0,63%117% CDI | +0,62%116% CDI | +8,68%103% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,94%103% CDI | +0,83%99% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,13%106% CDI | +1,00%107% CDI | +0,87%99% CDI | +0,91%106% CDI | +0,86%95% CDI | +11,73%101% CDI |
| 2010 | +0,67%101% CDI | +0,62%105% CDI | +0,73%97% CDI | +0,64%97% CDI | +0,77%103% CDI | +0,75%95% CDI | +0,84%98% CDI | +0,90%102% CDI | +0,87%103% CDI | +0,78%97% CDI | +0,74%91% CDI | +0,90%97% CDI | +9,62%99% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,80%111% CDI | +0,80%*111% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 300.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 1,7 bi, com 6.946 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.