Fundo de Renda Fixa · CNPJ 26.199.425/0001-65 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE WEALTH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 78,4 mi e 155 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 24,353015
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,09%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 78,4 mi
- Cotistas
- 155
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/12/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,09% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,78% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +83,37% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/12/2016 | +141,80% | +140,22% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,32
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,82% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 81,0 mi | 99,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 22.349 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8.453 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/12/2016.
- Patrimônio
- R$ 421,5 mi → R$ 78,4 mi
- Cotistas
- 11 → 155
Cadastro
- CNPJ
- 26.199.425/0001-65
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/12/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 13/08/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,18%97% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,05%98% CDI | +0,39%*97% CDI | — | +12,03%*99% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +1,00%102% CDI | +0,97%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,27%100% CDI | +1,13%97% CDI | +1,24%101% CDI | +1,25%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,23%100% CDI | +14,35%100% CDI |
| 2024 | +1,03%107% CDI | +0,88%109% CDI | +0,89%107% CDI | +0,90%101% CDI | +0,94%113% CDI | +0,83%105% CDI | +0,98%108% CDI | +0,93%107% CDI | +0,85%102% CDI | +0,92%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,82%88% CDI | +11,33%104% CDI |
| 2023 | +0,03%3% CDI | +0,82%90% CDI | +1,12%95% CDI | +0,88%96% CDI | +1,17%104% CDI | +1,15%107% CDI | +1,13%105% CDI | +1,27%111% CDI | +1,05%108% CDI | +1,04%104% CDI | +1,06%115% CDI | +0,95%106% CDI | +12,31%94% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,95%126% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%98% CDI | +1,18%114% CDI | +1,08%106% CDI | +1,06%102% CDI | +1,22%104% CDI | +1,12%104% CDI | +1,08%106% CDI | +1,06%104% CDI | +1,15%102% CDI | +13,23%107% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,11%77% CDI | +0,12%92% CDI | +0,22%110% CDI | +0,33%159% CDI | +0,32%120% CDI | +0,47%153% CDI | +0,45%126% CDI | +0,55%129% CDI | +0,60%135% CDI | +0,66%135% CDI | +0,61%104% CDI | +0,80%104% CDI | +5,38%122% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,26%88% CDI | -0,28%CDI +0,34% | -0,04%CDI +0,28% | +0,20%87% CDI | +0,29%137% CDI | +0,30%152% CDI | +0,20%126% CDI | +0,15%94% CDI | +0,16%104% CDI | +0,20%134% CDI | +0,23%141% CDI | +2,07%75% CDI |
| 2019 | +0,56%102% CDI | +0,53%108% CDI | +0,47%101% CDI | +0,54%104% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,58%102% CDI | +0,49%98% CDI | +0,46%100% CDI | +0,46%96% CDI | +0,31%81% CDI | +0,32%86% CDI | +5,89%99% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,52%98% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,55%101% CDI | +0,58%103% CDI | +0,48%102% CDI | +0,55%101% CDI | +0,50%101% CDI | +0,50%101% CDI | +6,45%100% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,87%101% CDI | +1,06%101% CDI | +0,79%100% CDI | +0,94%102% CDI | +0,82%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,65%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,53%99% CDI | +9,96%100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE WEALTH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE WEALTH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE WEALTH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE WEALTH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE WEALTH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE WEALTH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE WEALTH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE WEALTH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ PRIVATE WEALTH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE WEALTH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 78,4 mi, com 155 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.