Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.152.383/0001-03 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 24,9 bi e 11.292 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,552372
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,13%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 24,9 bi
- Cotistas
- 11.292
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,13% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,86% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,60% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/05/2018 | +114,84% | +112,90% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,49
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,82% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 15,95 bi | 67,2% |
| ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,78 bi | 32,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/05/2018.
- Patrimônio
- R$ 581,0 mi → R$ 24,9 bi
- Cotistas
- 180 → 11.292
Cadastro
- CNPJ
- 29.152.383/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/04/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 19/12/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 299162
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,18%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,09%101% CDI | +1,13%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,05%98% CDI | +0,39%*97% CDI | — | +12,07%*99% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +1,00%102% CDI | +0,98%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,28%100% CDI | +1,13%97% CDI | +1,24%102% CDI | +1,26%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,23%101% CDI | +14,38%100% CDI |
| 2024 | +1,03%106% CDI | +0,88%110% CDI | +0,90%108% CDI | +0,91%102% CDI | +0,95%114% CDI | +0,83%105% CDI | +0,98%108% CDI | +0,93%108% CDI | +0,86%103% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,82%88% CDI | +11,37%105% CDI |
| 2023 | -0,03%CDI +1,12% | +0,83%90% CDI | +1,12%95% CDI | +0,88%96% CDI | +1,17%104% CDI | +1,16%108% CDI | +1,14%106% CDI | +1,27%112% CDI | +1,05%108% CDI | +1,05%105% CDI | +1,05%115% CDI | +0,95%106% CDI | +12,28%94% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,96%128% CDI | +0,94%101% CDI | +0,82%98% CDI | +1,18%114% CDI | +1,08%107% CDI | +1,06%103% CDI | +1,22%105% CDI | +1,12%105% CDI | +1,09%106% CDI | +1,08%105% CDI | +1,16%103% CDI | +13,29%107% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%84% CDI | +0,14%101% CDI | +0,26%130% CDI | +0,31%151% CDI | +0,33%123% CDI | +0,45%146% CDI | +0,46%129% CDI | +0,55%129% CDI | +0,58%131% CDI | +0,64%132% CDI | +0,61%105% CDI | +0,80%103% CDI | +5,39%122% CDI |
| 2020 | +0,38%101% CDI | +0,27%91% CDI | -0,17%CDI +0,34% | -0,00%CDI +0,28% | +0,22%93% CDI | +0,27%128% CDI | +0,30%153% CDI | +0,21%132% CDI | +0,20%126% CDI | +0,18%117% CDI | +0,19%130% CDI | +0,20%123% CDI | +2,28%83% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,51%102% CDI | +0,46%99% CDI | +0,52%101% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%99% CDI | +0,49%98% CDI | +0,46%100% CDI | +0,46%96% CDI | +0,33%87% CDI | +0,31%82% CDI | +5,80%97% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | +0,52%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,58%102% CDI | +0,48%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,49%100% CDI | +0,50%101% CDI | +3,73%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 24,9 bi, com 11.292 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.