Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.543.313/0001-06 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 270,3 mi e 156 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 55,870013
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,59%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 270,3 mi
- Cotistas
- 156
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,81% | +1,07% | 76% |
| 6 meses | +6,78% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,59% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,24% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +85,85% | +82,52% | 104% |
| Desde 30/06/2009 | +455,01% | +414,29% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,34%
- Maior queda
- -0,14%
- Sharpe (12 meses)
- -1,71
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/25
- Pior mês
- +0,39% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 272,3 mi | 99,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 306.149 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 99.032 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 89.576 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 17.626 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2009.
- Patrimônio
- R$ 9,7 mi → R$ 270,3 mi
- Cotistas
- 15 → 156
Cadastro
- CNPJ
- 08.543.313/0001-06
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/12/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2024
- Taxa de administração
- 0,35% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 300.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/07/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +0,68%68% CDI | +0,74%61% CDI | +1,17%108% CDI | +1,33%124% CDI | +1,17%104% CDI | +1,30%107% CDI | +1,08%98% CDI | +0,99%92% CDI | +1,08%101% CDI | +0,19%*46% CDI | — | +11,50%*95% CDI |
| 2025 | +1,22%120% CDI | +1,09%111% CDI | +1,06%110% CDI | +1,08%102% CDI | +1,02%90% CDI | +1,19%108% CDI | +1,34%105% CDI | +1,20%103% CDI | +1,24%101% CDI | +1,19%93% CDI | +1,05%100% CDI | +1,26%104% CDI | +14,87%104% CDI |
| 2024 | +1,30%135% CDI | +1,02%128% CDI | +1,02%123% CDI | +0,95%107% CDI | +1,02%123% CDI | +0,92%117% CDI | +1,06%117% CDI | +1,01%117% CDI | +0,98%117% CDI | +1,07%115% CDI | +0,86%109% CDI | +0,39%42% CDI | +12,25%113% CDI |
| 2023 | -0,66%CDI +1,12% | +0,63%68% CDI | +0,96%81% CDI | +0,85%93% CDI | +1,29%114% CDI | +1,15%108% CDI | +1,26%117% CDI | +1,44%126% CDI | +1,22%125% CDI | +1,25%126% CDI | +1,35%147% CDI | +0,89%99% CDI | +12,24%94% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,85%112% CDI | +1,07%116% CDI | +0,98%117% CDI | +1,19%115% CDI | +1,09%107% CDI | +1,13%110% CDI | +1,32%113% CDI | +1,20%112% CDI | +1,13%110% CDI | +1,12%110% CDI | +1,24%110% CDI | +13,98%113% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,26%176% CDI | +0,29%216% CDI | +0,27%134% CDI | +0,48%232% CDI | +0,38%139% CDI | +0,45%145% CDI | +0,55%154% CDI | +0,71%166% CDI | +0,66%150% CDI | +0,69%142% CDI | +0,70%119% CDI | +0,69%90% CDI | +6,30%142% CDI |
| 2020 | +0,44%117% CDI | +0,30%100% CDI | -0,98%CDI +0,34% | -0,98%CDI +0,28% | +0,53%226% CDI | +0,53%249% CDI | +0,23%121% CDI | +0,67%422% CDI | +0,77%493% CDI | +0,28%176% CDI | +0,37%248% CDI | +0,10%63% CDI | +2,27%82% CDI |
| 2019 | +0,57%105% CDI | +0,54%109% CDI | +0,49%104% CDI | +0,56%107% CDI | +0,56%103% CDI | +0,49%104% CDI | +0,60%106% CDI | +0,52%103% CDI | +0,48%104% CDI | +0,47%99% CDI | +0,34%90% CDI | +0,26%70% CDI | +6,04%101% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,52%98% CDI | +0,53%102% CDI | +0,53%102% CDI | +0,53%103% CDI | +0,57%105% CDI | +0,59%105% CDI | +0,49%104% CDI | +0,56%104% CDI | +0,50%102% CDI | +0,53%108% CDI | +6,61%103% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +0,89%104% CDI | +1,11%105% CDI | +0,80%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,84%104% CDI | +0,82%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,66%104% CDI | +0,68%105% CDI | +0,58%102% CDI | +0,55%102% CDI | +10,26%103% CDI |
| 2016 | +1,06%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,17%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,14%103% CDI | +1,20%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,25%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,06%102% CDI | +1,14%102% CDI | +14,33%102% CDI |
| 2015 | +0,96%104% CDI | +0,85%104% CDI | +1,07%104% CDI | +0,97%103% CDI | +1,02%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,24%106% CDI | +1,15%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,19%102% CDI | +13,73%104% CDI |
| 2014 | +0,87%104% CDI | +0,81%103% CDI | +0,79%104% CDI | +0,85%105% CDI | +0,90%105% CDI | +0,87%107% CDI | +0,97%103% CDI | +0,90%105% CDI | +0,94%104% CDI | +0,99%105% CDI | +0,86%103% CDI | +1,00%104% CDI | +11,31%105% CDI |
| 2013 | +0,62%106% CDI | +0,53%109% CDI | +0,57%106% CDI | +0,64%107% CDI | +0,63%107% CDI | +0,65%110% CDI | +0,72%102% CDI | +0,73%105% CDI | +0,73%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,75%105% CDI | +0,82%105% CDI | +8,55%106% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,78%105% CDI | +0,86%106% CDI | +0,79%112% CDI | +0,81%110% CDI | +0,66%104% CDI | +0,71%105% CDI | +0,73%106% CDI | +0,60%111% CDI | +0,63%104% CDI | +0,58%107% CDI | +0,57%107% CDI | +9,01%107% CDI |
| 2011 | +0,92%107% CDI | +0,89%105% CDI | +0,98%106% CDI | +0,88%105% CDI | +1,04%105% CDI | +0,99%104% CDI | +1,02%106% CDI | +1,13%105% CDI | +0,99%106% CDI | +0,94%107% CDI | +0,91%105% CDI | +0,95%105% CDI | +12,28%106% CDI |
| 2010 | +0,74%112% CDI | +0,63%107% CDI | +0,79%104% CDI | +0,76%114% CDI | +0,80%106% CDI | +0,82%103% CDI | +0,92%107% CDI | +0,95%107% CDI | +0,90%107% CDI | +0,85%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,96%103% CDI | +10,40%107% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | +0,92%118% CDI | +0,74%107% CDI | +0,75%108% CDI | +0,78%114% CDI | +0,76%115% CDI | +0,84%115% CDI | +4,89%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,35% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 300.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2024.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA?
R$ 270,3 mi, com 156 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.