Fundo de ações · CNPJ 06.288.668/0001-62 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,46%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 1,0 bi e 1.738 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 122,392715
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +6,46%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 1,0 bi
- Cotistas
- 1.738
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,96% | +1,02% | -17,98 p.p. |
| 6 meses | -2,47% | +6,88% | -9,35 p.p. |
| 12 meses | +6,46% | +14,21% | -7,75 p.p. |
| 24 meses | +33,87% | +29,99% | +3,88 p.p. |
| 5 anos | +33,17% | +82,43% | -49,26 p.p. |
| Desde 30/06/2004 | +1.118,30% | +905,80% | +212,50 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,85%
- Maior queda
- -22,51%
- Sharpe (12 meses)
- -0,29
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +8,93% · abr/25
- Pior mês
- -9,06% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| MASTER PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,16 bi | 99,4% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,5 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 506.534 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 130.511 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2004.
- Patrimônio
- R$ 984.525,49 → R$ 1,0 bi
- Cotistas
- 9 → 1.738
Cadastro
- CNPJ
- 06.288.668/0001-62
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 25/05/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 20/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,87%CDI +1,16% | +1,93%CDI +1,00% | -1,21%CDI +1,21% | +1,29%CDI +1,09% | -6,03%CDI +1,07% | +0,06%CDI +1,12% | +1,77%CDI +1,22% | +0,27%CDI +1,09% | +4,77%CDI +1,08% | -9,06%CDI +1,07% | +4,64%*CDI +0,36% | — | +5,26%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,95%CDI +1,01% | -2,52%CDI +0,99% | +4,54%CDI +0,96% | +8,93%CDI +1,06% | +4,49%CDI +1,14% | +0,92%CDI +1,10% | -5,89%CDI +1,28% | +8,47%CDI +1,16% | +3,84%CDI +1,22% | +1,71%CDI +1,28% | +5,63%CDI +1,05% | -0,18%CDI +1,22% | +40,99%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,32%CDI +0,97% | +1,43%CDI +0,80% | +0,03%CDI +0,83% | -4,66%CDI +0,89% | -1,83%CDI +0,83% | +1,06%CDI +0,79% | +3,03%CDI +0,91% | +5,07%CDI +0,87% | -3,43%CDI +0,84% | -1,25%CDI +0,93% | -5,54%CDI +0,79% | -5,75%CDI +0,93% | -14,71%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,75%CDI +1,12% | -6,69%CDI +0,92% | -3,69%CDI +1,17% | +2,83%CDI +0,92% | +6,59%CDI +1,12% | +8,91%CDI +1,07% | +3,65%CDI +1,07% | -4,80%CDI +1,14% | -0,43%CDI +0,97% | -4,18%CDI +1,00% | +11,64%CDI +0,92% | +5,41%CDI +0,89% | +23,30%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,15%CDI +0,73% | -2,21%CDI +0,76% | +4,81%CDI +0,93% | -10,52%CDI +0,83% | -0,74%CDI +1,03% | -9,13%CDI +1,02% | +5,64%CDI +1,03% | +5,16%CDI +1,17% | -1,09%CDI +1,07% | +6,91%CDI +1,02% | -7,46%CDI +1,02% | -4,33%CDI +1,12% | -10,41%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,55%CDI +0,15% | -1,83%CDI +0,13% | +0,87%CDI +0,20% | +3,64%CDI +0,21% | +4,73%CDI +0,27% | +1,55%CDI +0,31% | -3,30%CDI +0,36% | -1,58%CDI +0,43% | -6,64%CDI +0,44% | -10,04%CDI +0,49% | -3,54%CDI +0,59% | +1,12%CDI +0,77% | -15,36%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,28%CDI +0,38% | -6,70%CDI +0,29% | -31,33%CDI +0,34% | +12,22%CDI +0,28% | +8,66%CDI +0,24% | +10,15%CDI +0,21% | +8,99%CDI +0,19% | -1,00%CDI +0,16% | -4,47%CDI +0,16% | -0,80%CDI +0,16% | +12,08%CDI +0,15% | +7,22%CDI +0,16% | +8,16%CDI +2,76% |
| 2019 | +9,96%CDI +0,54% | -1,67%CDI +0,49% | -0,39%CDI +0,47% | +1,84%CDI +0,52% | +2,06%CDI +0,54% | +4,24%CDI +0,47% | +3,36%CDI +0,57% | +1,57%CDI +0,50% | +1,66%CDI +0,46% | +1,78%CDI +0,48% | +2,20%CDI +0,38% | +8,01%CDI +0,37% | +39,89%CDI +5,96% |
| 2018 | +6,31%CDI +0,58% | +0,49%CDI +0,46% | -0,92%CDI +0,53% | +0,16%CDI +0,52% | -8,46%CDI +0,52% | -5,19%CDI +0,52% | +7,23%CDI +0,54% | -3,50%CDI +0,57% | +1,07%CDI +0,47% | +14,21%CDI +0,54% | +3,52%CDI +0,49% | +1,56%CDI +0,49% | +15,55%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,55%CDI +1,08% | +2,38%CDI +0,86% | -0,69%CDI +1,05% | +1,52%CDI +0,79% | -3,25%CDI +0,93% | +0,23%CDI +0,81% | +4,19%CDI +0,80% | +5,13%CDI +0,80% | +3,97%CDI +0,64% | +0,01%CDI +0,64% | -3,91%CDI +0,57% | +5,38%CDI +0,54% | +21,84%CDI +9,93% |
| 2016 | -2,29%CDI +1,05% | +3,21%CDI +1,00% | +7,20%CDI +1,16% | +4,96%CDI +1,05% | -3,39%CDI +1,11% | +4,39%CDI +1,16% | +8,11%CDI +1,11% | +0,44%CDI +1,21% | -0,04%CDI +1,11% | +8,34%CDI +1,05% | -5,54%CDI +1,04% | -0,88%CDI +1,12% | +26,02%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,08%CDI +0,93% | +6,41%CDI +0,82% | +0,63%CDI +1,04% | +5,55%CDI +0,95% | -2,94%CDI +0,98% | +0,49%CDI +1,07% | -0,37%CDI +1,18% | -5,79%CDI +1,11% | -1,36%CDI +1,11% | +2,37%CDI +1,11% | -0,17%CDI +1,06% | -1,07%CDI +1,16% | -3,08%CDI +13,24% |
| 2014 | -6,10%CDI +0,84% | +0,03%CDI +0,78% | +4,51%CDI +0,76% | +1,82%CDI +0,82% | +0,51%CDI +0,86% | +2,98%CDI +0,82% | +2,12%CDI +0,94% | +7,40%CDI +0,86% | -8,95%CDI +0,90% | +0,90%CDI +0,94% | +1,00%CDI +0,84% | -5,85%CDI +0,96% | -0,88%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,29%CDI +0,59% | -0,90%CDI +0,48% | -0,68%CDI +0,54% | +0,31%CDI +0,60% | -1,03%CDI +0,58% | -6,77%CDI +0,59% | +2,20%CDI +0,71% | +1,38%CDI +0,70% | +3,71%CDI +0,70% | +3,58%CDI +0,80% | -0,25%CDI +0,71% | -1,46%CDI +0,78% | -0,05%CDI +8,06% |
| 2012 | +7,24%CDI +0,89% | +5,20%CDI +0,74% | -0,40%CDI +0,81% | -1,00%CDI +0,70% | -6,79%CDI +0,73% | +0,95%CDI +0,64% | +3,01%CDI +0,68% | +1,35%CDI +0,69% | +1,57%CDI +0,54% | -0,03%CDI +0,61% | +1,40%CDI +0,54% | +4,28%CDI +0,53% | +17,34%CDI +8,40% |
| 2011 | -3,52%CDI +0,86% | +0,66%CDI +0,84% | +2,78%CDI +0,92% | -1,03%CDI +0,84% | -0,65%CDI +0,99% | -1,91%CDI +0,95% | -4,69%CDI +0,97% | -2,71%CDI +1,07% | -4,79%CDI +0,94% | +9,00%CDI +0,88% | -1,14%CDI +0,86% | +0,98%CDI +0,90% | -7,53%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,95%CDI +0,66% | +0,49%CDI +0,59% | +2,48%CDI +0,76% | -2,29%CDI +0,66% | -4,51%CDI +0,75% | -0,48%CDI +0,79% | +9,61%CDI +0,86% | -1,38%CDI +0,89% | +5,14%CDI +0,84% | +3,60%CDI +0,81% | -2,43%CDI +0,81% | +1,46%CDI +0,93% | +9,28%CDI +9,75% |
| 2009 | +4,19%CDI +1,04% | +0,11%CDI +0,85% | +4,01%CDI +0,97% | +15,79%CDI +0,84% | +9,48%CDI +0,77% | -1,86%CDI +0,75% | +7,57%CDI +0,78% | +4,27%CDI +0,69% | +6,84%CDI +0,69% | +0,59%CDI +0,69% | +8,33%CDI +0,66% | +3,93%CDI +0,72% | +83,16%CDI +9,88% |
| 2008 | -9,02%CDI +0,92% | +8,29%CDI +0,80% | -7,84%CDI +0,84% | +6,28%CDI +0,90% | +10,48%CDI +0,87% | -7,07%CDI +0,95% | -7,61%CDI +1,06% | -6,56%CDI +1,01% | -13,55%CDI +1,10% | -23,79%CDI +1,17% | -0,94%CDI +1,00% | +2,74%CDI +1,11% | -42,64%CDI +12,38% |
| 2007 | +2,67%CDI +1,08% | -0,17%CDI +0,87% | +2,74%CDI +1,05% | +5,98%CDI +0,94% | +6,65%CDI +1,02% | +4,39%CDI +0,90% | +2,83%CDI +0,97% | -2,29%CDI +0,99% | +6,07%CDI +0,80% | +5,31%CDI +0,92% | -3,21%CDI +0,84% | +0,16%CDI +0,84% | +35,18%CDI +11,82% |
| 2006 | +14,23%CDI +1,43% | -0,11%CDI +1,14% | -0,81%CDI +1,42% | +3,65%CDI +1,08% | -6,04%CDI +1,28% | -0,27%CDI +1,18% | +1,43%CDI +1,17% | +1,59%CDI +1,25% | -0,81%CDI +1,05% | +4,85%CDI +1,09% | +6,72%CDI +1,02% | +8,20%CDI +0,98% | +36,01%CDI +15,03% |
| 2005 | -2,76%CDI +1,38% | +9,26%CDI +1,22% | -4,49%CDI +1,52% | -6,22%CDI +1,41% | -1,18%CDI +1,50% | -0,47%CDI +1,58% | +3,00%CDI +1,51% | +5,24%CDI +1,65% | +11,74%CDI +1,50% | -1,81%CDI +1,40% | +6,48%CDI +1,38% | +5,81%CDI +1,47% | +25,42%CDI +19,00% |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | +9,72%CDI +1,28% | +8,07%CDI +1,29% | +4,01%CDI +1,24% | +0,12%CDI +1,21% | +5,30%CDI +1,25% | +6,93%CDI +1,48% | +39,05%*CDI +8,00% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,46%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 1,0 bi, com 1.738 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.