Fundo de Multimercado · CNPJ 37.663.616/0001-52 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (116% do CDI). Patrimônio de R$ 238,8 mi e 463 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,109308
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +16,52%
- 116% do CDI
- Patrimônio
- R$ 238,8 mi
- Cotistas
- 463
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,65% | +1,07% | — |
| 6 meses | +10,50% | +6,88% | 153% |
| 12 meses | +16,52% | +14,20% | 116% |
| 24 meses | +37,27% | +30,00% | 124% |
| 5 anos | +86,92% | +82,52% | 105% |
| Desde 31/07/2020 | +110,22% | +90,08% | 122% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,16%
- Maior queda
- -3,43%
- Sharpe (12 meses)
- 0,45
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +3,41% · ago/26
- Pior mês
- -0,70% · jul/25
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 239,4 mi | 99,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,4 mi | 0,6% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 509.693 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 347.777 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2020.
- Patrimônio
- R$ 12,0 mi → R$ 238,8 mi
- Cotistas
- 41 → 463
Cadastro
- CNPJ
- 37.663.616/0001-52
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 17/07/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IPCA
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,06%91% CDI | +0,41%41% CDI | +0,66%54% CDI | +2,53%232% CDI | -0,40%CDI +1,07% | +2,00%179% CDI | +0,78%64% CDI | +3,41%312% CDI | +2,36%218% CDI | +0,73%68% CDI | +1,33%*328% CDI | — | +15,84%*130% CDI |
| 2025 | +1,35%134% CDI | +0,09%9% CDI | +0,80%83% CDI | +2,20%208% CDI | +3,14%275% CDI | +1,64%150% CDI | -0,70%CDI +1,28% | +1,51%130% CDI | +1,98%162% CDI | +1,97%154% CDI | +1,48%141% CDI | +0,21%18% CDI | +16,79%117% CDI |
| 2024 | +0,82%84% CDI | +1,15%144% CDI | +1,11%133% CDI | -1,22%CDI +0,89% | -0,44%CDI +0,83% | +0,66%83% CDI | +1,91%211% CDI | +1,59%183% CDI | +1,88%225% CDI | +1,20%129% CDI | +0,66%83% CDI | +1,14%123% CDI | +10,92%100% CDI |
| 2023 | -0,30%CDI +1,12% | +1,47%160% CDI | +0,32%28% CDI | +0,49%54% CDI | +0,78%69% CDI | +1,18%110% CDI | +1,29%120% CDI | +0,75%66% CDI | +0,46%48% CDI | +0,55%55% CDI | +1,65%181% CDI | +1,40%156% CDI | +10,50%80% CDI |
| 2022 | +0,35%48% CDI | +1,38%182% CDI | +0,60%64% CDI | +0,98%117% CDI | +0,93%90% CDI | +0,37%37% CDI | +1,41%137% CDI | +1,48%127% CDI | +0,21%20% CDI | +2,55%250% CDI | +0,09%9% CDI | +1,31%117% CDI | +12,28%99% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,72%484% CDI | +0,58%428% CDI | +0,16%79% CDI | +1,08%518% CDI | +2,34%865% CDI | +0,94%305% CDI | +1,26%353% CDI | +0,43%100% CDI | -1,17%CDI +0,44% | -0,44%CDI +0,49% | +0,84%144% CDI | +0,41%53% CDI | +7,34%166% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | +0,75%466% CDI | -0,56%CDI +0,16% | +0,68%433% CDI | +1,79%1195% CDI | +2,48%1509% CDI | +5,21%*659% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IPCA.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 238,8 mi, com 463 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.