Fundo de ações · CNPJ 31.391.180/0001-03 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 179,1 mi e 514 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 16,098145
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -2,46%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 179,1 mi
- Cotistas
- 514
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -21,44% | +1,07% | -22,51 p.p. |
| 6 meses | -3,61% | +6,88% | -10,48 p.p. |
| 12 meses | -2,46% | +14,20% | -16,66 p.p. |
| 24 meses | +19,13% | +30,00% | -10,87 p.p. |
| 5 anos | +24,45% | +82,52% | -58,07 p.p. |
| Desde 31/12/2018 | +60,99% | +105,34% | -44,35 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,19%
- Maior queda
- -25,75%
- Sharpe (12 meses)
- -0,58
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +8,27% · abr/25
- Pior mês
- -10,25% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 202,3 mi | 97,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,9 mi | 0,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,7 mi | 0,8% |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕ… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 316.371 | 0,2% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 137.095 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2018.
- Patrimônio
- R$ 7,0 mi → R$ 179,1 mi
- Cotistas
- 1 → 514
Cadastro
- CNPJ
- 31.391.180/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 21/12/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 10%
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,09%CDI +1,16% | +0,35%CDI +1,00% | -2,76%CDI +1,21% | +1,31%CDI +1,09% | -4,55%CDI +1,07% | +0,18%CDI +1,12% | +0,79%CDI +1,22% | +1,68%CDI +1,09% | +4,15%CDI +1,08% | -10,25%CDI +1,07% | +2,99%*CDI +0,41% | — | -1,06%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,95%CDI +1,01% | -3,49%CDI +0,99% | +3,10%CDI +0,96% | +8,27%CDI +1,06% | +4,73%CDI +1,14% | +2,55%CDI +1,10% | -5,15%CDI +1,28% | +7,31%CDI +1,16% | +3,23%CDI +1,22% | +1,50%CDI +1,28% | +3,67%CDI +1,05% | -1,68%CDI +1,22% | +33,27%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,75%CDI +0,97% | +1,11%CDI +0,80% | +0,91%CDI +0,83% | -5,09%CDI +0,89% | -2,67%CDI +0,83% | +1,28%CDI +0,79% | +3,12%CDI +0,91% | +4,87%CDI +0,87% | -2,91%CDI +0,84% | +0,17%CDI +0,93% | -4,68%CDI +0,79% | -5,69%CDI +0,93% | -13,13%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,97%CDI +1,12% | -5,97%CDI +0,92% | -3,04%CDI +1,17% | +1,95%CDI +0,92% | +5,30%CDI +1,12% | +7,50%CDI +1,07% | +3,67%CDI +1,07% | -5,01%CDI +1,14% | -0,75%CDI +0,97% | -5,10%CDI +1,00% | +11,65%CDI +0,92% | +4,96%CDI +0,89% | +18,91%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,37%CDI +0,73% | -0,46%CDI +0,76% | +4,93%CDI +0,93% | -10,71%CDI +0,83% | -0,15%CDI +1,03% | -9,55%CDI +1,02% | +6,21%CDI +1,03% | +6,24%CDI +1,17% | -0,40%CDI +1,07% | +7,45%CDI +1,02% | -7,44%CDI +1,02% | -3,29%CDI +1,12% | -4,96%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,97%CDI +0,15% | -1,96%CDI +0,13% | +0,31%CDI +0,20% | +3,05%CDI +0,21% | +4,21%CDI +0,27% | +0,87%CDI +0,31% | -4,62%CDI +0,36% | -2,38%CDI +0,43% | -6,70%CDI +0,44% | -9,67%CDI +0,49% | -3,73%CDI +0,59% | +1,72%CDI +0,77% | -18,92%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,15%CDI +0,38% | -6,76%CDI +0,29% | -30,84%CDI +0,34% | +13,18%CDI +0,28% | +9,96%CDI +0,24% | +10,08%CDI +0,21% | +8,47%CDI +0,19% | -1,62%CDI +0,16% | -3,82%CDI +0,16% | +0,05%CDI +0,16% | +12,02%CDI +0,15% | +7,19%CDI +0,16% | +10,18%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,09%CDI +0,54% | -1,95%CDI +0,49% | -0,48%CDI +0,47% | +1,62%CDI +0,52% | +1,67%CDI +0,54% | +4,05%CDI +0,47% | +3,26%CDI +0,57% | +1,50%CDI +0,50% | +1,80%CDI +0,46% | +2,29%CDI +0,48% | +2,08%CDI +0,38% | +8,20%CDI +0,37% | +39,21%CDI +5,96% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,1%), Valores a receber (0,8%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 179,1 mi, com 514 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.