Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.419.569/0001-02 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RF CP FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 2,8 bi e 1.856 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 48,824179
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,79%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 1.856
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,79% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,62% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +84,92% | +82,52% | 103% |
| Desde 30/07/2010 | +386,27% | +368,71% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,19%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- -1,82
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,70% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 2,95 bi | 99,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 901.494 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 72.411 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2010.
- Patrimônio
- R$ 21,4 mi → R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 72 → 1.856
Cadastro
- CNPJ
- 11.419.569/0001-02
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/12/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 139637
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,87%87% CDI | +0,84%69% CDI | +1,07%98% CDI | +1,18%110% CDI | +1,16%104% CDI | +1,25%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,39%*95% CDI | — | +11,69%*96% CDI |
| 2025 | +1,10%109% CDI | +1,05%106% CDI | +1,02%106% CDI | +1,09%103% CDI | +1,19%104% CDI | +1,15%105% CDI | +1,29%101% CDI | +1,13%97% CDI | +1,27%104% CDI | +1,22%95% CDI | +1,03%98% CDI | +1,26%103% CDI | +14,70%103% CDI |
| 2024 | +1,14%117% CDI | +0,99%124% CDI | +1,01%122% CDI | +0,94%105% CDI | +1,03%124% CDI | +0,88%112% CDI | +0,99%110% CDI | +0,96%110% CDI | +0,87%104% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,70%75% CDI | +11,83%109% CDI |
| 2023 | -0,31%CDI +1,12% | +0,72%79% CDI | +0,98%84% CDI | +0,86%93% CDI | +1,17%104% CDI | +1,19%111% CDI | +1,20%112% CDI | +1,29%114% CDI | +1,14%118% CDI | +1,17%118% CDI | +1,24%135% CDI | +1,02%114% CDI | +12,33%95% CDI |
| 2022 | +0,81%110% CDI | +0,86%113% CDI | +1,05%113% CDI | +0,95%114% CDI | +1,18%114% CDI | +1,06%105% CDI | +1,10%106% CDI | +1,29%110% CDI | +1,13%106% CDI | +1,11%109% CDI | +1,08%106% CDI | +1,21%108% CDI | +13,61%110% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%69% CDI | +0,17%127% CDI | +0,26%131% CDI | +0,45%218% CDI | +0,34%124% CDI | +0,50%161% CDI | +0,47%132% CDI | +0,63%148% CDI | +0,66%149% CDI | +0,71%146% CDI | +0,68%116% CDI | +0,82%107% CDI | +5,95%135% CDI |
| 2020 | +0,39%103% CDI | +0,26%88% CDI | -0,42%CDI +0,34% | -0,11%CDI +0,28% | +0,31%131% CDI | +0,31%144% CDI | +0,31%161% CDI | +0,22%137% CDI | +0,18%114% CDI | +0,18%113% CDI | +0,22%150% CDI | +0,31%189% CDI | +2,18%79% CDI |
| 2019 | +0,56%103% CDI | +0,50%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%105% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,49%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,46%95% CDI | +0,33%86% CDI | +0,36%97% CDI | +5,89%99% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,50%95% CDI | +0,51%98% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%99% CDI | +0,50%101% CDI | +6,36%99% CDI |
| 2017 | +1,09%101% CDI | +0,88%102% CDI | +1,08%103% CDI | +0,80%102% CDI | +0,94%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%103% CDI | +0,65%102% CDI | +0,65%101% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +10,05%101% CDI |
| 2016 | +1,06%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,19%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,23%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,05%102% CDI | +1,13%101% CDI | +14,20%101% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,83%102% CDI | +1,05%101% CDI | +0,96%101% CDI | +1,00%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,22%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,12%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,18%101% CDI | +13,50%102% CDI |
| 2014 | +0,86%102% CDI | +0,79%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,83%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,89%103% CDI | +0,93%103% CDI | +0,97%103% CDI | +0,86%102% CDI | +0,98%103% CDI | +11,04%102% CDI |
| 2013 | +0,61%103% CDI | +0,50%103% CDI | +0,55%103% CDI | +0,61%102% CDI | +0,61%104% CDI | +0,63%107% CDI | +0,71%101% CDI | +0,72%104% CDI | +0,73%104% CDI | +0,82%103% CDI | +0,73%102% CDI | +0,80%102% CDI | +8,32%103% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,76%102% CDI | +0,84%104% CDI | +0,75%107% CDI | +0,79%107% CDI | +0,64%101% CDI | +0,69%102% CDI | +0,71%103% CDI | +0,57%106% CDI | +0,61%100% CDI | +0,57%105% CDI | +0,55%103% CDI | +8,71%104% CDI |
| 2011 | +0,88%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,95%103% CDI | +0,87%103% CDI | +1,02%104% CDI | +0,98%102% CDI | +1,00%103% CDI | +1,11%103% CDI | +0,97%103% CDI | +0,90%103% CDI | +0,89%104% CDI | +0,93%103% CDI | +11,96%103% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | +0,93%105% CDI | +0,87%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,84%105% CDI | +0,92%99% CDI | +4,46%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RF CP FIF DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RF CP FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RF CP FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RF CP FIF DA CIC?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RF CP FIF DA CIC?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RF CP FIF DA CIC?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RF CP FIF DA CIC?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RF CP FIF DA CIC investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RF CP FIF DA CIC?
R$ 2,8 bi, com 1.856 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.