Fundo de ações · CNPJ 58.034.912/0001-64 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 41,4 mi e 372 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,188773
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +1,24%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 41,4 mi
- Cotistas
- 372
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,51% | +1,07% | -18,58 p.p. |
| 6 meses | -3,65% | +6,88% | -10,52 p.p. |
| 12 meses | +1,24% | +14,20% | -12,97 p.p. |
| Desde 30/04/2025 | +18,88% | +23,18% | -4,31 p.p. |
Índices
Desde 30/04/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,69%
- Maior queda
- -22,68%
- Sharpe (12 meses)
- -0,49
- Meses positivos
- 12 de 18
- Meses acima do CDI
- 9 de 18
- Melhor mês
- +9,27% · ago/25
- Pior mês
- -10,44% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 41,6 mi | 98,5% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 578.731 | 1,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 31.276 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 20.387 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.333 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2025.
- Patrimônio
- R$ 200.000,00 → R$ 41,4 mi
- Cotistas
- 1 → 372
Cadastro
- CNPJ
- 58.034.912/0001-64
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 08/11/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 08/11/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 10%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+62 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,71%CDI +1,16% | +0,61%CDI +1,00% | -0,84%CDI +1,21% | +2,06%CDI +1,09% | -6,18%CDI +1,07% | -0,10%CDI +1,12% | +1,74%CDI +1,22% | +0,45%CDI +1,09% | +3,91%CDI +1,08% | -10,44%CDI +1,07% | +4,40%*CDI +0,41% | — | +1,10%*CDI +12,15% |
| 2025 | — | — | — | — | +4,14%CDI +1,14% | +0,44%CDI +1,10% | -6,74%CDI +1,28% | +9,27%CDI +1,16% | +3,95%CDI +1,22% | +1,54%CDI +1,28% | +5,21%CDI +1,05% | -0,67%CDI +1,22% | +17,58%*CDI +9,84% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES?
O resgate é pago em 62 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 62 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES?
R$ 41,4 mi, com 372 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.