Fundo de ações · CNPJ 42.330.865/0001-66 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 447,5 mi e 808 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 9,573239
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,05%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 447,5 mi
- Cotistas
- 808
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,68% | +1,07% | -18,75 p.p. |
| 6 meses | -4,09% | +6,88% | -10,97 p.p. |
| 12 meses | +0,05% | +14,20% | -14,15 p.p. |
| 24 meses | +22,98% | +30,00% | -7,02 p.p. |
| 5 anos | +20,03% | +82,52% | -62,49 p.p. |
| Desde 30/07/2021 | -2,34% | +85,55% | -87,89 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,54%
- Maior queda
- -22,87%
- Sharpe (12 meses)
- -0,54
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,99% · abr/25
- Pior mês
- -10,54% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 507,6 mi | 98,9% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,6 mi | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 625.907 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 176.055 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 54.232 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 248,8 mi → R$ 447,5 mi
- Cotistas
- 554 → 808
Cadastro
- CNPJ
- 42.330.865/0001-66
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 08/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 18/02/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+62 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,50%CDI +1,16% | +0,46%CDI +1,00% | -0,92%CDI +1,21% | +2,05%CDI +1,09% | -6,27%CDI +1,07% | -0,16%CDI +1,12% | +1,67%CDI +1,22% | +0,38%CDI +1,09% | +3,81%CDI +1,08% | -10,54%CDI +1,07% | +4,39%*CDI +0,41% | — | +0,16%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,51%CDI +1,01% | -1,95%CDI +0,99% | +2,57%CDI +0,96% | +11,99%CDI +1,06% | +4,42%CDI +1,14% | +0,32%CDI +1,10% | -6,87%CDI +1,28% | +9,30%CDI +1,16% | +3,92%CDI +1,22% | +1,43%CDI +1,28% | +5,08%CDI +1,05% | -0,87%CDI +1,22% | +40,43%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,24%CDI +0,97% | +1,64%CDI +0,80% | +0,41%CDI +0,83% | -5,36%CDI +0,89% | -1,44%CDI +0,83% | +1,02%CDI +0,79% | +2,78%CDI +0,91% | +5,97%CDI +0,87% | -3,50%CDI +0,84% | -1,29%CDI +0,93% | -6,26%CDI +0,79% | -7,37%CDI +0,93% | -16,17%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,44%CDI +1,12% | -6,56%CDI +0,92% | -3,64%CDI +1,17% | +2,86%CDI +0,92% | +8,73%CDI +1,12% | +8,97%CDI +1,07% | +3,65%CDI +1,07% | -4,89%CDI +1,14% | -0,64%CDI +0,97% | -4,69%CDI +1,00% | +12,54%CDI +0,92% | +4,88%CDI +0,89% | +26,28%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,05%CDI +0,73% | -2,94%CDI +0,76% | +5,32%CDI +0,93% | -11,50%CDI +0,83% | -1,52%CDI +1,03% | -10,84%CDI +1,02% | +6,27%CDI +1,03% | +5,12%CDI +1,17% | -0,49%CDI +1,07% | +6,28%CDI +1,02% | -8,49%CDI +1,02% | -4,14%CDI +1,12% | -14,35%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | -3,33%CDI +0,43% | -7,46%CDI +0,44% | -10,56%CDI +0,49% | -4,80%CDI +0,59% | +0,53%CDI +0,77% | -23,43%*CDI +2,74% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2025. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 62 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 62 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 447,5 mi, com 808 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.