Fundo de Renda Fixa · CNPJ 97.519.703/0001-62 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 5,5 bi e 2.894 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 44,112417
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,60%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,5 bi
- Cotistas
- 2.894
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,81% | +1,07% | 76% |
| 6 meses | +6,78% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,60% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,26% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +85,85% | +82,52% | 104% |
| Desde 30/09/2011 | +338,67% | +313,27% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,34%
- Maior queda
- -0,14%
- Sharpe (12 meses)
- -1,68
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/25
- Pior mês
- +0,38% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,59 bi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 11,2 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 72.893 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2011.
- Patrimônio
- R$ 125,4 mi → R$ 5,5 bi
- Cotistas
- 144 → 2.894
Cadastro
- CNPJ
- 97.519.703/0001-62
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/09/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 10/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias corridos)
- Código CVM
- 168440
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +0,68%68% CDI | +0,74%61% CDI | +1,17%108% CDI | +1,33%124% CDI | +1,17%104% CDI | +1,30%107% CDI | +1,08%99% CDI | +0,99%92% CDI | +1,08%101% CDI | +0,19%*46% CDI | — | +11,51%*95% CDI |
| 2025 | +1,23%121% CDI | +1,09%111% CDI | +1,06%110% CDI | +1,08%102% CDI | +1,02%90% CDI | +1,19%108% CDI | +1,34%105% CDI | +1,20%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,19%93% CDI | +1,05%100% CDI | +1,27%104% CDI | +14,89%104% CDI |
| 2024 | +1,30%135% CDI | +1,02%127% CDI | +0,99%119% CDI | +0,95%107% CDI | +1,02%123% CDI | +0,92%117% CDI | +1,06%117% CDI | +1,01%117% CDI | +0,98%117% CDI | +1,07%115% CDI | +0,86%109% CDI | +0,38%41% CDI | +12,21%112% CDI |
| 2023 | -0,66%CDI +1,12% | +0,63%68% CDI | +0,96%81% CDI | +0,85%93% CDI | +1,29%115% CDI | +1,15%108% CDI | +1,26%117% CDI | +1,44%127% CDI | +1,22%126% CDI | +1,25%126% CDI | +1,35%147% CDI | +0,89%99% CDI | +12,25%94% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,85%112% CDI | +1,07%116% CDI | +0,98%117% CDI | +1,19%115% CDI | +1,09%107% CDI | +1,13%110% CDI | +1,31%112% CDI | +1,20%112% CDI | +1,13%110% CDI | +1,12%110% CDI | +1,24%111% CDI | +13,98%113% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,26%176% CDI | +0,28%207% CDI | +0,26%127% CDI | +0,43%209% CDI | +0,38%139% CDI | +0,45%146% CDI | +0,55%154% CDI | +0,71%166% CDI | +0,66%150% CDI | +0,69%142% CDI | +0,70%119% CDI | +0,69%90% CDI | +6,22%141% CDI |
| 2020 | +0,44%117% CDI | +0,30%101% CDI | -0,98%CDI +0,34% | -0,98%CDI +0,28% | +0,53%226% CDI | +0,53%249% CDI | +0,23%121% CDI | +0,67%422% CDI | +0,77%493% CDI | +0,28%176% CDI | +0,37%248% CDI | +0,10%63% CDI | +2,27%82% CDI |
| 2019 | +0,57%105% CDI | +0,54%109% CDI | +0,49%104% CDI | +0,56%107% CDI | +0,57%104% CDI | +0,49%104% CDI | +0,60%106% CDI | +0,52%103% CDI | +0,48%104% CDI | +0,47%99% CDI | +0,34%91% CDI | +0,26%70% CDI | +6,05%102% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,52%98% CDI | +0,53%102% CDI | +0,53%102% CDI | +0,53%103% CDI | +0,57%105% CDI | +0,60%105% CDI | +0,49%104% CDI | +0,56%104% CDI | +0,50%102% CDI | +0,53%108% CDI | +6,62%103% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +0,89%104% CDI | +1,11%106% CDI | +0,80%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,84%104% CDI | +0,82%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,66%104% CDI | +0,68%105% CDI | +0,58%102% CDI | +0,55%102% CDI | +10,26%103% CDI |
| 2016 | +1,06%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,17%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,14%103% CDI | +1,21%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,25%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,06%102% CDI | +1,14%102% CDI | +14,33%102% CDI |
| 2015 | +0,96%104% CDI | +0,85%104% CDI | +1,07%104% CDI | +0,97%103% CDI | +1,02%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,24%106% CDI | +1,15%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,19%102% CDI | +13,74%104% CDI |
| 2014 | +0,87%104% CDI | +0,81%103% CDI | +0,79%104% CDI | +0,85%105% CDI | +0,90%105% CDI | +0,87%107% CDI | +0,97%103% CDI | +0,90%105% CDI | +0,94%104% CDI | +0,99%105% CDI | +0,86%103% CDI | +1,00%104% CDI | +11,31%105% CDI |
| 2013 | +0,62%106% CDI | +0,53%109% CDI | +0,57%106% CDI | +0,64%107% CDI | +0,63%107% CDI | +0,65%110% CDI | +0,73%102% CDI | +0,73%105% CDI | +0,73%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,75%105% CDI | +0,82%105% CDI | +8,55%106% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,78%105% CDI | +0,86%106% CDI | +0,79%112% CDI | +0,81%110% CDI | +0,67%104% CDI | +0,71%105% CDI | +0,73%106% CDI | +0,60%111% CDI | +0,63%104% CDI | +0,58%107% CDI | +0,57%107% CDI | +9,01%107% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,94%107% CDI | +0,91%105% CDI | +0,95%105% CDI | +2,82%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CIC?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CIC?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CIC?
O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CIC?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CIC investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CP FIF DA CIC?
R$ 5,5 bi, com 2.894 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.