Fundo de ações · CNPJ 60.302.951/0001-47 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 551,5 mi e 677 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 55,331677
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +20,27%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 551,5 mi
- Cotistas
- 677
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 16/05/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,15% | +1,07% | -3,22 p.p. |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | -0,06 p.p. |
| 12 meses | +20,27% | +14,20% | +6,07 p.p. |
| Desde 16/05/2025 | +44,66% | +22,46% | +22,20 p.p. |
Índices
Desde 16/05/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,62%
- Maior queda
- -8,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,45
- Meses positivos
- 13 de 17
- Meses acima do CDI
- 10 de 17
- Melhor mês
- +11,28% · abr/26
- Pior mês
- -4,37% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 508,0 mi | 99,6% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 513.688 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 451.579 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 603 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 16/05/2025.
- Patrimônio
- R$ 474,0 mi → R$ 551,5 mi
- Cotistas
- 506 → 677
Cadastro
- CNPJ
- 60.302.951/0001-47
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 08/04/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 08/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,31%CDI +1,16% | -0,24%CDI +1,00% | -4,37%CDI +1,21% | +11,28%CDI +1,09% | +5,79%CDI +1,07% | -0,45%CDI +1,12% | +0,68%CDI +1,22% | +3,40%CDI +1,09% | +0,30%CDI +1,08% | -0,47%CDI +1,07% | +0,36%*CDI +0,41% | — | +18,12%*CDI +12,15% |
| 2025 | — | — | — | — | -0,45%*CDI +0,54% | +5,75%CDI +1,10% | +3,07%CDI +1,28% | +2,60%CDI +1,16% | +4,36%CDI +1,22% | +3,12%CDI +1,28% | +0,32%CDI +1,05% | +1,88%CDI +1,22% | +22,47%*CDI +9,20% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 551,5 mi, com 677 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.