Fundo de ações · CNPJ 20.354.935/0001-83 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 230,7 mi e 263 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 35,978717
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,99%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 230,7 mi
- Cotistas
- 263
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/02/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,18% | +1,07% | -18,25 p.p. |
| 6 meses | -4,86% | +6,88% | -11,74 p.p. |
| 12 meses | +8,99% | +14,20% | -5,21 p.p. |
| 24 meses | +35,09% | +30,00% | +5,09 p.p. |
| 5 anos | +66,85% | +82,52% | -15,67 p.p. |
| Desde 27/02/2015 | +241,40% | +204,75% | +36,65 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,27%
- Maior queda
- -20,83%
- Sharpe (12 meses)
- -0,21
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +12,54% · jan/26
- Pior mês
- -9,90% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 217,1 mi | 99,7% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 356.318 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 91.238 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 36.404 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/02/2015.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 230,7 mi
- Cotistas
- 1 → 263
Cadastro
- CNPJ
- 20.354.935/0001-83
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 29/01/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 24/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,54%CDI +1,16% | +4,09%CDI +1,00% | -0,67%CDI +1,21% | -0,04%CDI +1,09% | -7,24%CDI +1,07% | -0,95%CDI +1,12% | +3,47%CDI +1,22% | -0,25%CDI +1,09% | +5,04%CDI +1,08% | -9,90%CDI +1,07% | +2,05%*CDI +0,41% | — | +6,52%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,89%CDI +1,01% | -2,63%CDI +0,99% | +6,12%CDI +0,96% | +3,72%CDI +1,06% | +1,47%CDI +1,14% | +1,38%CDI +1,10% | -4,16%CDI +1,28% | +6,38%CDI +1,16% | +3,42%CDI +1,22% | +2,25%CDI +1,28% | +6,38%CDI +1,05% | +1,40%CDI +1,22% | +34,50%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,81%CDI +0,97% | +0,98%CDI +0,80% | -0,71%CDI +0,83% | -1,71%CDI +0,89% | -3,05%CDI +0,83% | +1,55%CDI +0,79% | +3,01%CDI +0,91% | +6,64%CDI +0,87% | -3,07%CDI +0,84% | -1,61%CDI +0,93% | -3,11%CDI +0,79% | -4,19%CDI +0,93% | -10,19%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,43%CDI +1,12% | -7,48%CDI +0,92% | -2,86%CDI +1,17% | +2,52%CDI +0,92% | +3,76%CDI +1,12% | +9,07%CDI +1,07% | +3,26%CDI +1,07% | -5,02%CDI +1,14% | +0,74%CDI +0,97% | -2,94%CDI +1,00% | +12,58%CDI +0,92% | +5,48%CDI +0,89% | +22,82%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,01%CDI +0,73% | +0,89%CDI +0,76% | +6,07%CDI +0,93% | -10,10%CDI +0,83% | +3,29%CDI +1,03% | -11,48%CDI +1,02% | +4,70%CDI +1,03% | +6,21%CDI +1,17% | +0,48%CDI +1,07% | +5,46%CDI +1,02% | -3,01%CDI +1,02% | -2,35%CDI +1,12% | +5,06%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,33%CDI +0,15% | -4,38%CDI +0,13% | +6,00%CDI +0,20% | +1,93%CDI +0,21% | +6,16%CDI +0,27% | +0,46%CDI +0,31% | -3,94%CDI +0,36% | -2,48%CDI +0,43% | -6,59%CDI +0,44% | -6,74%CDI +0,49% | -1,52%CDI +0,59% | +2,93%CDI +0,77% | -11,89%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,65%CDI +0,38% | -8,42%CDI +0,29% | -29,95%CDI +0,34% | +10,24%CDI +0,28% | +8,56%CDI +0,24% | +8,73%CDI +0,21% | +8,26%CDI +0,19% | -3,45%CDI +0,16% | -4,78%CDI +0,16% | -0,70%CDI +0,16% | +15,88%CDI +0,15% | +9,32%CDI +0,16% | +2,78%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,82%CDI +0,54% | -1,83%CDI +0,49% | -0,18%CDI +0,47% | +0,98%CDI +0,52% | +0,71%CDI +0,54% | +4,05%CDI +0,47% | +0,83%CDI +0,57% | -0,67%CDI +0,50% | +3,56%CDI +0,46% | +2,35%CDI +0,48% | +0,95%CDI +0,38% | +6,92%CDI +0,37% | +31,68%CDI +5,96% |
| 2018 | +11,12%CDI +0,58% | +0,56%CDI +0,46% | +0,02%CDI +0,53% | +0,85%CDI +0,52% | -10,88%CDI +0,52% | -5,21%CDI +0,52% | +8,90%CDI +0,54% | -3,15%CDI +0,57% | +3,48%CDI +0,47% | +10,18%CDI +0,54% | +2,39%CDI +0,49% | -1,71%CDI +0,49% | +15,24%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,37%CDI +1,08% | +3,12%CDI +0,86% | -2,51%CDI +1,05% | +0,68%CDI +0,79% | -4,12%CDI +0,93% | +0,26%CDI +0,81% | +4,79%CDI +0,80% | +7,45%CDI +0,80% | +4,86%CDI +0,64% | +0,01%CDI +0,64% | -3,15%CDI +0,57% | +6,24%CDI +0,54% | +26,93%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,69%CDI +1,05% | +5,97%CDI +1,00% | +17,01%CDI +1,16% | +7,69%CDI +1,05% | -10,07%CDI +1,11% | +6,29%CDI +1,16% | +11,25%CDI +1,11% | +1,06%CDI +1,21% | +0,79%CDI +1,11% | +11,26%CDI +1,05% | -4,65%CDI +1,04% | -2,65%CDI +1,12% | +39,38%CDI +14,00% |
| 2015 | — | — | -0,80%CDI +1,04% | +9,96%CDI +0,95% | -6,14%CDI +0,98% | +0,65%CDI +1,07% | -4,17%CDI +1,18% | -8,24%CDI +1,11% | -3,30%CDI +1,11% | +1,85%CDI +1,11% | -1,53%CDI +1,06% | -3,76%CDI +1,16% | -15,42%*CDI +11,29% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 230,7 mi, com 263 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.