Fundo de ações · CNPJ 36.165.320/0001-49 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 25,0 mi e 101 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 14,106416
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,60%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 25,0 mi
- Cotistas
- 101
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -18,80% | +1,07% | -19,87 p.p. |
| 6 meses | -6,44% | +6,88% | -13,31 p.p. |
| 12 meses | +6,60% | +14,20% | -7,60 p.p. |
| 24 meses | +31,88% | +30,00% | +1,87 p.p. |
| 5 anos | +42,92% | +82,52% | -39,60 p.p. |
| Desde 28/02/2020 | +39,61% | +92,50% | -52,89 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,35%
- Maior queda
- -22,72%
- Sharpe (12 meses)
- -0,29
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,78% · jan/26
- Pior mês
- -11,02% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 18,5 mi | 69,5% |
| ITAÚ ALOCAÇÃO AÇÕES MOMENTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,0 mi | 29,9% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 92.836 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 61.147 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10.050 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,2 mi → R$ 25,0 mi
- Cotistas
- 7 → 101
Cadastro
- CNPJ
- 36.165.320/0001-49
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Início
- 13/02/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 29/05/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,78%CDI +1,16% | +4,24%CDI +1,00% | -0,42%CDI +1,21% | -0,13%CDI +1,09% | -7,12%CDI +1,07% | -0,76%CDI +1,12% | +2,49%CDI +1,22% | +0,01%CDI +1,09% | +4,84%CDI +1,08% | -11,02%CDI +1,07% | +2,20%*CDI +0,41% | — | +4,38%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,20%CDI +1,01% | -2,67%CDI +0,99% | +5,69%CDI +0,96% | +4,34%CDI +1,06% | +2,39%CDI +1,14% | +1,09%CDI +1,10% | -4,93%CDI +1,28% | +6,93%CDI +1,16% | +3,41%CDI +1,22% | +2,04%CDI +1,28% | +6,67%CDI +1,05% | +1,08%CDI +1,22% | +35,17%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,03%CDI +0,97% | +0,65%CDI +0,80% | -0,27%CDI +0,83% | -2,91%CDI +0,89% | -3,71%CDI +0,83% | +1,42%CDI +0,79% | +3,37%CDI +0,91% | +6,08%CDI +0,87% | -3,04%CDI +0,84% | -1,70%CDI +0,93% | -3,39%CDI +0,79% | -4,59%CDI +0,93% | -12,93%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,72%CDI +1,12% | -8,04%CDI +0,92% | -3,69%CDI +1,17% | +1,93%CDI +0,92% | +4,01%CDI +1,12% | +8,58%CDI +1,07% | +3,68%CDI +1,07% | -6,13%CDI +1,14% | +0,45%CDI +0,97% | -4,31%CDI +1,00% | +12,16%CDI +0,92% | +5,52%CDI +0,89% | +17,08%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,55%CDI +0,73% | +1,38%CDI +0,76% | +5,67%CDI +0,93% | -9,30%CDI +0,83% | +1,94%CDI +1,03% | -11,26%CDI +1,02% | +4,98%CDI +1,03% | +6,37%CDI +1,17% | -0,50%CDI +1,07% | +5,96%CDI +1,02% | -5,65%CDI +1,02% | -3,19%CDI +1,12% | +0,72%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,67%CDI +0,15% | -3,50%CDI +0,13% | +3,85%CDI +0,20% | +3,06%CDI +0,21% | +5,49%CDI +0,27% | +0,98%CDI +0,31% | -3,92%CDI +0,36% | -2,70%CDI +0,43% | -7,24%CDI +0,44% | -8,27%CDI +0,49% | -2,15%CDI +0,59% | +1,77%CDI +0,77% | -15,18%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | -30,25%CDI +0,34% | +10,53%CDI +0,28% | +7,80%CDI +0,24% | +9,70%CDI +0,21% | +8,65%CDI +0,19% | -2,77%CDI +0,16% | -4,40%CDI +0,16% | -0,92%CDI +0,16% | +14,33%CDI +0,15% | +8,95%CDI +0,16% | +13,63%*CDI +2,07% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 25,0 mi, com 101 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.