Fundo de ações · CNPJ 25.306.756/0001-94 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 120,5 mi e 198 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 24,783118
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,57%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 120,5 mi
- Cotistas
- 198
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -18,71% | +1,07% | -19,79 p.p. |
| 6 meses | -6,40% | +6,88% | -13,27 p.p. |
| 12 meses | +6,57% | +14,20% | -7,63 p.p. |
| 24 meses | +31,59% | +30,00% | +1,59 p.p. |
| 5 anos | +42,90% | +82,52% | -39,62 p.p. |
| Desde 30/09/2016 | +147,83% | +148,00% | -0,17 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,20%
- Maior queda
- -22,61%
- Sharpe (12 meses)
- -0,30
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +11,66% · jan/26
- Pior mês
- -11,01% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 93,2 mi | 69,9% |
| ITAÚ ALOCAÇÃO AÇÕES MOMENTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 29,6 mi | 22,2% |
| ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,9 mi | 7,5% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 467.437 | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 40.549 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8.453 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2016.
- Patrimônio
- R$ 250.000,00 → R$ 120,5 mi
- Cotistas
- 1 → 198
Cadastro
- CNPJ
- 25.306.756/0001-94
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Início
- 06/09/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 29/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,66%CDI +1,16% | +4,20%CDI +1,00% | -0,42%CDI +1,21% | -0,10%CDI +1,09% | -7,04%CDI +1,07% | -0,76%CDI +1,12% | +2,49%CDI +1,22% | +0,01%CDI +1,09% | +4,85%CDI +1,08% | -11,01%CDI +1,07% | +2,20%*CDI +0,41% | — | +4,35%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,20%CDI +1,01% | -2,70%CDI +0,99% | +5,68%CDI +0,96% | +4,31%CDI +1,06% | +2,36%CDI +1,14% | +1,10%CDI +1,10% | -4,88%CDI +1,28% | +6,87%CDI +1,16% | +3,38%CDI +1,22% | +2,01%CDI +1,28% | +6,60%CDI +1,05% | +1,08%CDI +1,22% | +34,89%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,02%CDI +0,97% | +0,65%CDI +0,80% | -0,27%CDI +0,83% | -2,91%CDI +0,89% | -3,71%CDI +0,83% | +1,42%CDI +0,79% | +3,37%CDI +0,91% | +6,09%CDI +0,87% | -3,04%CDI +0,84% | -1,70%CDI +0,93% | -3,38%CDI +0,79% | -4,58%CDI +0,93% | -12,89%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,74%CDI +1,12% | -8,05%CDI +0,92% | -3,69%CDI +1,17% | +1,93%CDI +0,92% | +4,02%CDI +1,12% | +8,59%CDI +1,07% | +3,70%CDI +1,07% | -6,12%CDI +1,14% | +0,45%CDI +0,97% | -4,30%CDI +1,00% | +12,18%CDI +0,92% | +5,52%CDI +0,89% | +17,18%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,52%CDI +0,73% | +1,28%CDI +0,76% | +5,75%CDI +0,93% | -9,52%CDI +0,83% | +2,05%CDI +1,03% | -11,27%CDI +1,02% | +4,96%CDI +1,03% | +6,43%CDI +1,17% | -0,49%CDI +1,07% | +5,95%CDI +1,02% | -5,60%CDI +1,02% | -3,16%CDI +1,12% | +0,64%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,74%CDI +0,15% | -3,57%CDI +0,13% | +4,16%CDI +0,20% | +3,07%CDI +0,21% | +5,68%CDI +0,27% | +0,95%CDI +0,31% | -3,71%CDI +0,36% | -2,89%CDI +0,43% | -7,29%CDI +0,44% | -8,28%CDI +0,49% | -2,16%CDI +0,59% | +1,91%CDI +0,77% | -14,85%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,47%CDI +0,38% | -8,56%CDI +0,29% | -33,20%CDI +0,34% | +10,01%CDI +0,28% | +8,71%CDI +0,24% | +9,74%CDI +0,21% | +7,75%CDI +0,19% | -3,52%CDI +0,16% | -5,43%CDI +0,16% | -1,08%CDI +0,16% | +14,11%CDI +0,15% | +8,92%CDI +0,16% | -3,55%CDI +2,76% |
| 2019 | +9,92%CDI +0,54% | -1,57%CDI +0,49% | -0,25%CDI +0,47% | +1,13%CDI +0,52% | +1,48%CDI +0,54% | +4,31%CDI +0,47% | +2,13%CDI +0,57% | +0,32%CDI +0,50% | +2,24%CDI +0,46% | +1,92%CDI +0,48% | +1,31%CDI +0,38% | +7,84%CDI +0,37% | +34,76%CDI +5,96% |
| 2018 | +9,72%CDI +0,58% | +0,77%CDI +0,46% | +0,53%CDI +0,53% | +1,26%CDI +0,52% | -9,70%CDI +0,52% | -4,35%CDI +0,52% | +7,93%CDI +0,54% | -3,07%CDI +0,57% | +2,04%CDI +0,47% | +11,09%CDI +0,54% | +2,64%CDI +0,49% | +0,09%CDI +0,49% | +18,44%CDI +6,42% |
| 2017 | +8,13%CDI +1,08% | +3,59%CDI +0,86% | -1,99%CDI +1,05% | +1,01%CDI +0,79% | -3,82%CDI +0,93% | +0,31%CDI +0,81% | +5,28%CDI +0,80% | +7,15%CDI +0,80% | +4,66%CDI +0,64% | -0,26%CDI +0,64% | -3,45%CDI +0,57% | +6,10%CDI +0,54% | +29,06%CDI +9,93% |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +9,93%CDI +1,05% | -5,51%CDI +1,04% | -2,48%CDI +1,12% | +1,30%*CDI +3,24% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CIC?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CIC investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CIC?
R$ 120,5 mi, com 198 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.