Fundo de ações · CNPJ 31.341.389/0001-62 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 146,7 mi e 313 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,286969
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,94%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 146,7 mi
- Cotistas
- 313
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -20,96% | +1,07% | -22,04 p.p. |
| 6 meses | -10,77% | +6,88% | -17,65 p.p. |
| 12 meses | +2,94% | +14,20% | -11,27 p.p. |
| 24 meses | +25,75% | +30,00% | -4,25 p.p. |
| 5 anos | +55,71% | +82,52% | -26,81 p.p. |
| Desde 31/12/2018 | +92,58% | +105,34% | -12,77 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,68%
- Maior queda
- -24,65%
- Sharpe (12 meses)
- -0,41
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +12,22% · jan/26
- Pior mês
- -12,39% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 115,2 mi | 69,2% |
| ITAÚ VÉRTICE AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 49,1 mi | 29,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 807.202 | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 767.144 | 0,5% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 605.555 | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2018.
- Patrimônio
- R$ 107,4 mi → R$ 146,7 mi
- Cotistas
- 250 → 313
Cadastro
- CNPJ
- 31.341.389/0001-62
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Início
- 05/12/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 29/05/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,22%CDI +1,16% | +4,43%CDI +1,00% | -2,26%CDI +1,21% | +1,37%CDI +1,09% | -5,01%CDI +1,07% | -1,64%CDI +1,12% | +0,61%CDI +1,22% | -0,51%CDI +1,09% | +4,71%CDI +1,08% | -12,39%CDI +1,07% | +1,24%*CDI +0,41% | — | +0,87%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,70%CDI +1,01% | -3,67%CDI +0,99% | +5,67%CDI +0,96% | +3,21%CDI +1,06% | +1,41%CDI +1,14% | +1,30%CDI +1,10% | -5,30%CDI +1,28% | +6,51%CDI +1,16% | +4,96%CDI +1,22% | +3,51%CDI +1,28% | +5,78%CDI +1,05% | +1,26%CDI +1,22% | +32,62%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,86%CDI +0,97% | +1,50%CDI +0,80% | -0,23%CDI +0,83% | -1,25%CDI +0,89% | -3,13%CDI +0,83% | +1,64%CDI +0,79% | +3,55%CDI +0,91% | +6,93%CDI +0,87% | -2,51%CDI +0,84% | -1,73%CDI +0,93% | -2,38%CDI +0,79% | -4,50%CDI +0,93% | -6,40%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,22%CDI +1,12% | -7,34%CDI +0,92% | -3,30%CDI +1,17% | +1,77%CDI +0,92% | +2,69%CDI +1,12% | +7,84%CDI +1,07% | +3,10%CDI +1,07% | -4,94%CDI +1,14% | +0,54%CDI +0,97% | -3,41%CDI +1,00% | +12,64%CDI +0,92% | +6,10%CDI +0,89% | +18,56%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,22%CDI +0,73% | +0,65%CDI +0,76% | +5,86%CDI +0,93% | -8,96%CDI +0,83% | +3,44%CDI +1,03% | -11,41%CDI +1,02% | +4,87%CDI +1,03% | +6,28%CDI +1,17% | -0,33%CDI +1,07% | +7,10%CDI +1,02% | -4,69%CDI +1,02% | -1,26%CDI +1,12% | +4,71%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,57%CDI +0,15% | -2,26%CDI +0,13% | +4,85%CDI +0,20% | +2,96%CDI +0,21% | +6,44%CDI +0,27% | +0,37%CDI +0,31% | -3,73%CDI +0,36% | -2,96%CDI +0,43% | -6,87%CDI +0,44% | -7,02%CDI +0,49% | -1,60%CDI +0,59% | +2,54%CDI +0,77% | -10,34%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,96%CDI +0,38% | -8,70%CDI +0,29% | -30,79%CDI +0,34% | +10,47%CDI +0,28% | +7,55%CDI +0,24% | +9,04%CDI +0,21% | +8,13%CDI +0,19% | -2,45%CDI +0,16% | -4,69%CDI +0,16% | -0,25%CDI +0,16% | +14,48%CDI +0,15% | +8,30%CDI +0,16% | +0,80%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,66%CDI +0,54% | -1,47%CDI +0,49% | -0,58%CDI +0,47% | +1,12%CDI +0,52% | +1,28%CDI +0,54% | +5,02%CDI +0,47% | +1,93%CDI +0,57% | +0,34%CDI +0,50% | +3,26%CDI +0,46% | +2,24%CDI +0,48% | +1,24%CDI +0,38% | +7,57%CDI +0,37% | +37,08%CDI +5,96% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 146,7 mi, com 313 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.