Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.397.617/0001-46 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 814,9 mi e 13.794 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 42,071022
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,80%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 814,9 mi
- Cotistas
- 13.794
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,96% | +1,07% | 89% |
| 6 meses | +6,19% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +12,80% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +26,85% | +30,00% | 89% |
| 5 anos | +73,75% | +82,52% | 89% |
| Desde 30/06/2009 | +320,71% | +414,29% | 77% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -46,42
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,17% · jul/25
- Pior mês
- +0,81% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 840,7 mi | 100,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.006 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 49.803 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.133 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2009.
- Patrimônio
- R$ 500,00 → R$ 814,9 mi
- Cotistas
- 1 → 13.794
Cadastro
- CNPJ
- 10.397.617/0001-46
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/09/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 08/07/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,06%91% CDI | +0,91%91% CDI | +1,11%92% CDI | +0,98%90% CDI | +0,97%90% CDI | +1,01%91% CDI | +1,10%90% CDI | +0,99%91% CDI | +0,97%89% CDI | +0,96%90% CDI | +0,37%*90% CDI | — | +10,95%*90% CDI |
| 2025 | +0,92%91% CDI | +0,90%91% CDI | +0,86%89% CDI | +0,95%90% CDI | +1,04%91% CDI | +1,00%91% CDI | +1,17%92% CDI | +1,05%90% CDI | +1,11%91% CDI | +1,16%91% CDI | +0,96%91% CDI | +1,11%91% CDI | +12,93%90% CDI |
| 2024 | +0,88%91% CDI | +0,75%94% CDI | +0,76%91% CDI | +0,81%91% CDI | +0,74%89% CDI | +0,71%89% CDI | +0,80%88% CDI | +0,78%89% CDI | +0,74%89% CDI | +0,82%89% CDI | +0,73%92% CDI | +0,81%87% CDI | +9,73%89% CDI |
| 2023 | +1,04%92% CDI | +0,70%76% CDI | +1,04%88% CDI | +0,82%89% CDI | +1,05%93% CDI | +1,04%97% CDI | +1,02%95% CDI | +1,11%98% CDI | +0,93%95% CDI | +0,95%96% CDI | +0,88%96% CDI | +0,83%93% CDI | +12,02%92% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,89%118% CDI | +0,79%85% CDI | +0,70%84% CDI | +1,07%104% CDI | +0,98%97% CDI | +0,94%90% CDI | +1,07%91% CDI | +1,02%95% CDI | +0,97%95% CDI | +1,00%98% CDI | +1,01%90% CDI | +11,77%95% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,03%23% CDI | +0,02%17% CDI | +0,06%29% CDI | +0,11%55% CDI | +0,19%70% CDI | +0,27%87% CDI | +0,31%88% CDI | +0,35%81% CDI | +0,41%92% CDI | +0,45%93% CDI | +0,52%89% CDI | +0,69%89% CDI | +3,46%78% CDI |
| 2020 | +0,26%70% CDI | +0,19%63% CDI | +0,14%43% CDI | +0,04%14% CDI | +0,16%69% CDI | +0,14%68% CDI | +0,10%49% CDI | +0,05%31% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,05%32% CDI | +0,04%27% CDI | +0,10%60% CDI | +1,25%45% CDI |
| 2019 | +0,42%78% CDI | +0,39%78% CDI | +0,36%78% CDI | +0,40%78% CDI | +0,42%78% CDI | +0,36%78% CDI | +0,44%77% CDI | +0,38%76% CDI | +0,35%75% CDI | +0,35%74% CDI | +0,26%68% CDI | +0,25%67% CDI | +4,48%75% CDI |
| 2018 | +0,47%80% CDI | +0,36%78% CDI | +0,41%78% CDI | +0,40%78% CDI | +0,40%77% CDI | +0,40%78% CDI | +0,42%78% CDI | +0,44%78% CDI | +0,36%78% CDI | +0,42%78% CDI | +0,38%78% CDI | +0,38%78% CDI | +4,97%77% CDI |
| 2017 | +0,97%89% CDI | +0,78%90% CDI | +0,93%89% CDI | +0,70%89% CDI | +0,82%89% CDI | +0,72%89% CDI | +0,69%87% CDI | +0,68%84% CDI | +0,53%84% CDI | +0,53%83% CDI | +0,46%81% CDI | +0,43%80% CDI | +8,56%86% CDI |
| 2016 | +0,96%91% CDI | +0,89%89% CDI | +1,05%90% CDI | +0,96%91% CDI | +1,00%90% CDI | +1,05%91% CDI | +1,01%91% CDI | +1,09%90% CDI | +0,99%90% CDI | +0,94%90% CDI | +0,94%90% CDI | +1,00%89% CDI | +12,57%90% CDI |
| 2015 | +0,84%90% CDI | +0,73%90% CDI | +0,92%89% CDI | +0,84%89% CDI | +0,88%90% CDI | +0,96%90% CDI | +1,06%90% CDI | +1,01%91% CDI | +1,00%91% CDI | +1,00%90% CDI | +0,95%90% CDI | +1,05%91% CDI | +11,86%90% CDI |
| 2014 | +0,74%88% CDI | +0,69%88% CDI | +0,67%88% CDI | +0,72%89% CDI | +0,76%89% CDI | +0,72%88% CDI | +0,83%88% CDI | +0,76%88% CDI | +0,80%88% CDI | +0,83%88% CDI | +0,74%89% CDI | +0,86%90% CDI | +9,51%88% CDI |
| 2013 | +0,49%83% CDI | +0,40%83% CDI | +0,45%83% CDI | +0,50%83% CDI | +0,49%84% CDI | +0,51%86% CDI | +0,60%84% CDI | +0,59%85% CDI | +0,60%86% CDI | +0,69%86% CDI | +0,61%86% CDI | +0,69%88% CDI | +6,81%84% CDI |
| 2012 | +0,79%89% CDI | +0,65%88% CDI | +0,74%92% CDI | +0,63%90% CDI | +0,64%88% CDI | +0,53%83% CDI | +0,54%80% CDI | +0,57%83% CDI | +0,44%83% CDI | +0,49%81% CDI | +0,45%82% CDI | +0,44%83% CDI | +7,15%85% CDI |
| 2011 | +0,76%88% CDI | +0,74%88% CDI | +0,83%91% CDI | +0,75%89% CDI | +0,89%91% CDI | +0,86%90% CDI | +0,87%90% CDI | +0,96%90% CDI | +0,85%90% CDI | +0,78%89% CDI | +0,77%90% CDI | +0,80%89% CDI | +10,33%89% CDI |
| 2010 | +0,56%85% CDI | +0,52%88% CDI | +0,64%85% CDI | +0,57%86% CDI | +0,64%85% CDI | +0,68%86% CDI | +0,76%88% CDI | +0,78%88% CDI | +0,74%88% CDI | +0,71%88% CDI | +0,71%88% CDI | +0,81%88% CDI | +8,44%87% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | +0,69%88% CDI | +0,59%85% CDI | +0,59%86% CDI | +0,61%88% CDI | +0,62%93% CDI | +0,64%88% CDI | +3,79%*88% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 814,9 mi, com 13.794 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.